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三盛智慧教育科技股份有限公司（证券代码：300282）2022年第一季度报告总结

一、重要提示

1. 公司及除李霖外的董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，但董事李霖因不参与经营管理、且公司存在违规担保导致内控缺陷，对该季报投反对票，无法保证其内容的真实性和完整性。
2. 会计数据未经审计，采用非经常性损益调整后，呈现不同表现。

二、主要财务数据

1. 营收与利润情况

   • 营业收入58,394,973.13元，同比下降22.27%。
   • 归属于上市公司股东的净利润为-8,598,063.77元，同比下降14.96%；扣非净利润为-8,616,648.74元，同比增长11.09%。
   • 基本和稀释每股收益均为-0.02元。

2. 现金流量

   • 经营活动现金流净额为-2,310.82万元，同比小幅改善8.92%。
   • 投资活动现金流净额为1,408.57万元，同比大幅增加；筹资活动现金流净额为-200.26万元。

3. 资产负债情况

   • 资产总额17.94亿元，较上年末下降1.58%；负债总额18.71亿元，较上年末下降10.00%。
   • 所有者权益总额16.07亿元，较上年末下降0.55%；
   • 货币资金为11.21亿元，同比下降1.60%，主要为支付货款和偿还债务。

4. 非经常性损益及经营变动原因

   • 本季非经常性损益为18.58万元，主要是计入的政府补助。
   • 出现四个主要原因：
     a. 持有交易性金融资产公允价值变动损失；
     b. 应收账款回款缓慢；
     c. 投资收益亏损；
     d. 销售费用增加。

三、公司经营与风险提示

1. 营收下滑主要由销售费用增加以及营收结构调整所致。
2. 投资净利同比改善，投资收益损失同比减少。
3. 前十大股东中，福建卓丰持股比例为27.20%，实际控股情况复杂。
4. 未出现经营风险，但报告期出现重大风险事项：
   • 10亿元定期存款被质押，涉及9.1亿元违规担保。

四、股东与治理情况

1. 股权集中度高，福建卓丰投资等为公司重要股东。
2. 董事会成员有内部意见分歧，报告内容存在争议。

五、总结与建议
本季报告显示公司营收和利润同比下降，信用减值损失减少。但公司控制权和资金安全存在风险，尤其在对外担保和流动性方面存在隐忧。建议投资者密切跟踪公司流动性表现，并进一步了解公司内部控制改进情况。