2016-03-17-上交所-兰州民百（集团）股份有限公司2015年年度报告_96页_1mb

报告摘要

兰州民百（集团）股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概览

兰州民百（集团）股份有限公司于2015年实现营业收入11.21亿元，归属于上市公司股东的净利润为8,448.49万元，同比减少18.42%。公司决定2015年度不进行利润分配和资本公积金转增股本，未分配利润将用于重点项目建设和补充流动资金。

主要观点与关键信息

财务概况

营业收入：112,066.52万元，同比减少7.75%。
净利润：8,448.49万元，同比减少18.42%。
经营活动现金流：-131,339,444.51元，同比下降8.66%。
投资活动现金流：-63,496,290.01元，同比下降108.85%。
筹资活动现金流：134,636,974.58元，同比下降16.39%。

资产与负债

总资产：20.25亿元，同比增长7.53%。
净资产：11.81亿元，同比增长7.70%。
短期借款：3.52亿元，同比增加73.50%。
应付利息：39.65万元，同比增加142.74%。

营业利润构成

批发零售业务：营业收入9.59亿元，营业成本7.79亿元，毛利率18.71%。
餐饮客房业务：营业收入5,129.27万元，营业成本3,737.31万元，毛利率27.14%。
专业市场管理：营业收入7,769.55万元，营业成本2,687.97万元，毛利率65.40%。

费用分析

销售费用：6,962.43万元，同比增长7.46%，主要因长期待摊费用增加。
管理费用：6,144.93万元，同比下降3.60%，因工资和办公费用减少。
财务费用：676.62万元，同比增长341.81%，主要因利息支出增加。

投资与项目进展

红楼房产增资：以41,800万元债权认购红楼房产新增注册资本，增资后注册资本增至5亿元。
兰州银行投资：以自有资金2,954.25万元认购兰州银行新增股份，持股比例增至1.03%。
红楼时代广场建设：主楼施工至36层，裙房全面结顶并启动内装设计，外立面幕墙施工至27层，部分写字楼已取得预售许可证。

经营战略与转型

业态调整：引入时尚餐饮、特色简餐等，提升客户体验。
品牌优化：坚持名品战略，引进国际品牌如兰蔻、碧欧泉，提升商厦形象。
营销创新：利用微信平台进行高端客户营销，与第三方平台合作拓展销售空间。
管理提升：装修改造办公及宾馆区域，新增配套设施，提升服务质量和客户满意度。

风险提示

宏观经济风险：受消费者可支配收入和消费信心影响，存在消费市场波动风险。
市场竞争风险：兰州市内竞争加剧，电商冲击显著，需加强差异化经营。
成本上升风险：行业竞争激烈，成本压力大，影响盈利空间。
经营管理风险：项目扩张需提升管理能力，避免效率下降。

重要事项

利润分配：2015年不进行利润分配和资本公积金转增股本，未分配利润用于重点项目建设。
承诺履行：与重大资产重组相关的承诺已履行，红楼集团未进行业绩补偿。
重大诉讼：公司与上海峪旸建筑装潢工程有限公司存在民事纠纷，诉讼仍在进行中。
监管关注：公司监事毛大波因在敏感期买入股票被交易所监管关注。

业务与行业分析

主要业务

百货零售：亚欧商厦地处兰州核心商圈，采取自营和联营模式，逐步向城市购物中心转型。
餐饮酒店：以婚宴和商务用餐为主，提供大众化餐饮及商务接待服务。
专业市场管理：南京环北市场管理服务有限公司运营服装批发市场，提供商铺租赁服务。

行业情况

百货零售行业：受经济下行压力和电商冲击影响，需转型升级，提升体验式服务。
餐饮行业：大众化餐饮为主，高端餐饮走亲民路线，公司凭借地理位置和价格优势，具有较强竞争力。
专业市场管理：市场租赁收入稳定，服装销售规模扩大推动租赁需求。

股东与股份情况

股东总数：32,774户。
前十名股东：红楼集团有限公司为最大股东，持股比例35.03%，其余股东多为机构投资者，持股比例较低。
股份变动：报告期内普通股股份总数未发生变化。

重要事项说明

非公开发行终止：因市场波动，公司终止了非公开发行股票计划。
控股股东增持：红楼集团有限公司于2015年7月8日计划增持公司股份，累计增持370,000股，占总股本0.1%，并承诺半年内不减持。

总结

兰州民百（集团）股份有限公司2015年在经济下行压力下，采取了一系列转型与优化措施，包括业态调整、品牌优化、营销创新和项目推进，以提升竞争力和盈利能力。公司未进行利润分配，将未分配利润用于重点项目建设和补充流动资金，以支持未来业务发展。同时，公司面临宏观经济、市场竞争、成本上升及经营管理等多重风险，需持续关注和应对。

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