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拓维信息系统股份有限公司2021年第三季度报告摘要

整体表现

公司2021年第三季度未经审计，实现营业收入4.12亿元，同比增长17.08%。归属于上市公司股东的净利润为2,704.17万元，同比下降7.93%。

主要财务数据

1. 收入与利润：

   • 营业收入：前三季度总计13.02亿元，同比增长36.30%。
   • 净利润：前三季度归母净利润8,775.23万元，同比增长34.10%；但第三季度单季净利润同比下降7.93%。
   • 每股收益：三季度基本每股收益0.025元，同比下降3.85%。

2. 现金流：

   • 经营活动现金流：前三季度净流出1.99亿元，同比下降214.03%。
   • 资金变动：货币资金增长166.26%，主要由于非公开发行募集资金到账；交易性金融资产增长291.72%，源于理财规模扩大。

3. 资产与负债：

   • 总资产：9月30日达49.02亿元，同比增长44.75%。
   • 所有者权益：9月30日为35.24亿元，同比增长39.43%。
   • 负债：前三季度末负债12.82亿元，占比资产的26.17%。

部分股东持股情况

• 前十大股东：
  • 李新宇（董事长）：持股比例12.74%
  • 宋鹰：8.65%
  • 深圳市海云天投资控股有限公司：3.85%

重要事项

• 收购子公司股权及剥离教培业务对少数股东权益产生显著影响。
• 业务增长主要来自行业云和国产自主品牌服务器及PC收入。

行业与业务进展

• 行业趋势：技术领域（如服务器、PC）需求增长明显，政府补贴和政策支持明显提升收入。