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报告摘要
详细文档总结
一、一般银行信息
核心内容
- 国家代码：德国（DE）
- 银行名称：LBBW（莱茵-美茵银行）
- 报告日期：2014-12-31
- 报告货币：欧元（EUR）
- 欧元兑换率：1
报告机构信息
- 报告单位：1
- 会计标准：国际财务报告准则（IFRS）
- 公开披露日期：2015-04-30
- 公开披露语言：德语
- 公开披露网址：http://www.lbbw.de/media/investor Relations/pdf_investorrelations/201
二、敞口指标
总敞口
- 总账面项目敞口：251,557,791,157 EUR
- 总表外项目敞口：38,464,223,260 EUR
具体项目
- 衍生品合约对手方敞口：12,178,137,529 EUR
- 证券融资交易（SFTs）总价值：20,149,079,307 EUR
- 证券融资交易（SFTs）对手方敞口：4,829,229,876 EUR
- 其他资产：214,401,344,444 EUR
- 衍生品合约潜在未来敞口：6,718,397,423 EUR
- 表外项目名义金额（0%信用转换因子）：17,657,421,120 EUR
- 表外项目名义金额（20%信用转换因子）：4,581,026,172 EUR
- 表外项目名义金额（50%信用转换因子）：24,096,194,237 EUR
- 表外项目名义金额（100%信用转换因子）：1,221,084,847 EUR
调整项目
- 监管调整：1,093,471,054 EUR
总敞口指标
- 总敞口指标：289,931,275,060 EUR
三、金融机构系统内资产指标
具体项目
-
存入或贷给其他金融机构的资金：62,329,120,024 EUR
-
未使用的承诺信贷额度：14,181,868,642 EUR
-
持有其他金融机构发行的证券：
- 有担保债务证券：4,916,975,573 EUR
- 高级无担保债务证券：21,320,307,466 EUR
- 次级债务证券：167,387,752 EUR
- 商业票据：1,467,469,510 EUR
- 权益证券：512,074,395 EUR
- 与权益证券相关的对冲短头寸：48,146 EUR
-
证券融资交易的净正当前敞口：8,174,037,842 EUR
-
与其他金融机构的OTC衍生品净正公允价值：
- 净正公允价值：3,023,346,215 EUR
- 潜在未来敞口：1,337,732,033 EUR
系统内资产指标
- 系统内资产指标：117,430,271,305 EUR
四、金融机构系统内负债指标
具体项目
- 存入存款机构的存款：68,821,992,399 EUR
- 存入非存款金融机构的存款：27,990,303,126 EUR
- 未使用的承诺信贷额度：0 EUR
- 证券融资交易的净负当前敞口：17,170,510,728 EUR
- 与其他金融机构的OTC衍生品净负公允价值：
- 净负公允价值：2,808,305,934 EUR
- 潜在未来敞口：3,688,599,010 EUR
系统内负债指标
- 系统内负债指标：120,479,711,197 EUR
五、证券发行量指标
具体证券
- 有担保债务证券：12,041,823,047 EUR
- 高级无担保债务证券：34,896,825,380 EUR
- 次级债务证券：3,718,952,610 EUR
- 商业票据：2,580,240,449 EUR
- 存款证：5,413,928,084 EUR
- 普通权益：0 EUR
- 优先股及其他未计入5.c的次级融资：0 EUR
证券发行量指标
- 证券发行量指标：58,651,769,570 EUR
六、替代性/金融机构基础设施指标
支付活动
- 支付活动指标（按货币分类）：
- 澳大利亚元：14,159,571,596 EUR
- 巴西雷亚尔：0 EUR
- 加拿大元：22,221,776,608 EUR
- 瑞士法郎：37,928,007,953 EUR
- 人民币：3,524,045,616 EUR
- 欧元：2,359,871,000,000 EUR
- 英镑：393,889,442,718 EUR
- 港元：1,854,801,461 EUR
- 印度卢比：12,054,668 EUR
- 日元：17,503,295,633 EUR
- 瑞典克朗：9,108,886,249 EUR
- 美元：1,601,465,854,907 EUR
总支付活动指标
- 总支付活动指标：4,461,538,737,408 EUR
七、资产托管指标
- 资产托管指标：225,641,502,974 EUR
八、债务和股权承销活动指标
- 股权承销活动：19,893,078 EUR
- 债务承销活动：21,887,337,000 EUR
- 承销活动指标：21,907,230,078 EUR
九、场外衍生品名义金额指标
- 通过中央对手方清算的OTC衍生品：422,564,911,543 EUR
- 双边结算的OTC衍生品：717,907,625,457 EUR
- OTC衍生品指标：1,140,472,537,000 EUR
十、交易及可供出售证券指标
- 交易证券：22,421,596,268 EUR
- 可供出售证券：21,852,904,602 EUR
- 符合Level 1资产定义的交易及可供出售证券：16,031,976,695 EUR
- 有折扣的Level 2资产：1,671,209,485 EUR
- 交易及可供出售证券指标：26,571,314,691 EUR
十一、Level 3资产指标
- Level 3资产指标：2,001,722,712 EUR
十二、跨司法管辖区债权指标
- 跨司法管辖区债权指标：63,439,694,000 EUR
十三、跨司法管辖区负债指标
- 外国负债：35,963,596,000 EUR
- 包含相关办事处的外国负债：17,530,489,000 EUR
- 本地货币负债：17,790,424,000 EUR
- 跨司法管辖区负债指标：36,223,531,000 EUR
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