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上海亚通股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概览

上海亚通股份有限公司于2023年第三季度报告中披露了公司主要财务数据、非经常性损益项目、股东信息及财务报表等内容。报告强调了公司财务状况和经营成果的变化，提供了详细的财务数据对比和变动原因说明。

主要财务数据

营业收入

• 本季度：259,533,079.02元，同比增长83.41%
• 前三季度累计：782,236,295.75元，同比增长45.19%

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：本季度为2,481,822.98元（不适用），前三季度累计为-19,200,857.66元（不适用）
• 扣除非经常性损益的净利润：本季度为-4,048,873.36元（不适用），前三季度累计为-26,226,085.17元（不适用）

每股收益

• 基本每股收益：本季度为0.0071元/股，前三季度累计为-0.0546元/股
• 稀释每股收益：本季度为0.0071元/股，前三季度累计为-0.0546元/股

净资产收益率

• 加权平均净资产收益率：本季度为0.2708%，同比增长1.5208个百分点；前三季度累计为-2.0951%，同比下降0.8851个百分点

资产与负债

• 总资产：本季度为3,247,261,734.69元，同比增长9.86%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：本季度为906,500,078.18元，同比下降2.15%

非经常性损益项目

主要会计数据变动原因

股东信息

• 普通股股东总数：22,999
• 前10名股东：
  • 崇明县国有资产监督管理委员会：持股114,341,751股，持股比例32.51%
  • 梁亚更：持股4,975,236股，持股比例1.41%
  • 周爽：持股3,503,088股，持股比例1.00%
  • 张韶力：持股3,060,000股，持股比例0.87%
  • 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金：持股2,495,800股，持股比例0.71%
  • 凤鸣：持股2,000,400股，持股比例0.57%
  • 中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金：持股1,866,600股，持股比例0.53%
  • 平安资管-工商银行-平安资产鑫享27号资产管理产品：持股1,826,900股，持股比例0.52%
  • 周振宇：持股1,748,000股，持股比例0.50%
  • 李维维：持股1,657,343股，持股比例0.47%

财务报表

合并资产负债表（2023年9月30日）

• 资产总计：3,247,261,734.69元
• 负债总计：1,844,826,667.53元
• 所有者权益总计：1,402,435,067.16元

合并利润表（2023年前三季度）

• 营业收入：782,236,295.75元
• 营业成本：740,395,302.90元
• 税金及附加：4,628,181.57元
• 管理费用：40,528,050.92元
• 财务费用：27,123,520.14元
• 投资收益：3,716,000.00元
• 公允价值变动收益：1,280,000.00元
• 净利润：-25,573,090.83元

合并现金流量表（2023年前三季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：-405,529,582.39元
• 投资活动产生的现金流量净额：-32,316,903.37元
• 筹资活动产生的现金流量净额：109,007,213.96元
• 现金及现金等价物净增加额：-86,380,587.96元

母公司财务报表

母公司资产负债表（2023年9月30日）

• 资产总计：1,268,928,637.33元
• 负债总计：545,591,169.10元
• 所有者权益总计：723,337,468.23元

母公司利润表（2023年前三季度）

• 营业收入：13,779,554.13元
• 营业成本：5,365,605.59元
• 税金及附加：762,101.95元
• 管理费用：16,497,572.78元
• 财务费用：8,738,583.81元
• 投资收益：2,736,000.00元
• 公允价值变动收益：1,280,000.00元
• 净利润：-13,965,230.42元

母公司现金流量表（2023年前三季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：-420,427,930.68元
• 投资活动产生的现金流量净额：-32,316,903.37元
• 筹资活动产生的现金流量净额：109,007,213.96元
• 现金及现金等价物净增加额：-86,380,587.96元

关键信息总结

• 营业收入增长显著：本季度和前三季度累计营业收入均实现大幅增长，主要得益于西盟物贸、房产业务和混凝土公司的收入增加。
• 净利润为负：前三季度净利润为-25,573,090.83元，主要受保障房和通信工程利润减少及财务费用增加影响。
• 资产和负债变动明显：货币资金大幅减少，部分资产如存货和合同资产增长，而部分负债如长期借款减少。
• 股东结构稳定：前十大股东持股比例相对稳定，崇明县国有资产监督管理委员会仍为最大股东。
• 现金流量净额为负：经营活动产生的现金流量净额为-405,529,582.39元，表明公司经营现金流压力较大。

总结

上海亚通股份有限公司在2023年第三季度实现了营业收入的大幅增长，但净利润仍为负，主要由于保障房和通信工程利润减少以及财务费用增加。公司资产和负债结构出现明显变化，部分项目如货币资金、应收账款、存货等发生较大波动，反映出公司在房产业务和投资活动中的资金流动情况。股东结构保持稳定，公司需关注经营现金流压力及财务费用控制，以提升盈利能力。