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甘肃莫高实业发展股份有限公司2024年第一季度报告总结

核心内容概览

甘肃莫高实业发展股份有限公司（证券代码：600543，简称：*ST莫高）发布了2024年第一季度财务报告。报告内容涵盖公司主要财务数据、非经常性损益项目、股东信息及财务报表等，表明公司在本季度整体经营情况有所改善，但部分业务仍面临挑战。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：81,037,098.66元
• 同比增长：56.49%
• 增长原因：公司各产业呈恢复性增长，其中新增膜袋业务贡献收入2,861.72万元，葡萄酒业务增长4.42%，药品业务增长22.46%。

净利润

• 归属于母公司股东的净利润：806,849.51元
• 扣除非经常性损益的净利润：481,133.82元
• 净利润同比增长：不适用（因去年同期为亏损）

每股收益

• 基本每股收益：0.0025元/股
• 稀释每股收益：0.0025元/股

净资产收益率

• 加权平均净资产收益率：0.09%
• 同比变化：增加0.46个百分点

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-33,296,714.86元
• 变化原因：营业成本大幅增长，购买商品、接受劳务支付的现金增加，导致现金流量净额为负。

资产情况

• 总资产：1,003,210,717.72元
• 同比变化：-2.12%
• 归属于母公司所有者权益：862,502,090.09元
• 同比变化：-1.95%

非经常性损益项目

• 非经常性损益总额：325,715.69元
• 政府补助：368,094.36元
• 其他营业外收入和支出：-42,378.67元

主要财务数据变动原因

股东信息

• 报告期末普通股股东总数：21,143

• 前10名股东持股情况：

  • 甘肃省农垦集团有限责任公司：持股16.15%，51,849,736股
  • 甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司：持股13.31%，42,729,215股
  • 甘肃省农垦资产经营有限公司：持股6.13%，19,687,266股
  • 赵章财：持股2.77%，8,899,081股
  • 万中华：持股1.26%，4,053,101股
  • 罗利：持股1.06%，3,405,927股
  • 甘肃莫高实业发展股份有限公司回购专用证券账户：持股1.03%，3,318,500股
  • 甘肃兴陇资本管理有限公司：持股1.02%，3,273,400股
  • 方陶：持股1.02%，3,260,000股
  • 潘梅英：持股0.97%，3,100,646股

• 股东性质：前四名股东为国有法人，其余为境内自然人或境外自然人。

• 一致行动人说明：甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃黄羊河农工商（集团）有限责任公司、甘肃省农垦资产经营有限公司和甘肃兴陇资本管理有限公司为一致行动人。

财务报表摘要

合并资产负债表（2024年3月31日）

• 货币资金：15,519,803.29元（同比下降约69.1%）
• 应收账款：27,396,731.77元（同比增长约9.3%）
• 应收款项融资：27,724,043.56元（同比增长约26.04%）
• 存货：172,985,823.51元（同比增长约12.6%）
• 非流动资产合计：610,688,730.94元（同比下降约1.2%）
• 负债合计：138,665,433.88元（同比下降约4.5%）
• 所有者权益合计：864,545,283.84元（同比下降约1.7%）

合并利润表（2024年第一季度）

• 营业总收入：81,037,098.66元（同比增长约56.49%）
• 营业总成本：80,148,001.13元
• 营业利润：889,097.53元（同比扭亏为盈）
• 净利润：750,043.26元（同比扭亏为盈）

合并现金流量表（2024年第一季度）

• 经营活动现金流量净额：-33,296,714.86元（同比下降约4,128.96万元）
• 投资活动现金流量净额：14,897,068.66元
• 筹资活动现金流量净额：-15,899,986.84元

总结

甘肃莫高实业发展股份有限公司在2024年第一季度实现了营业收入的显著增长，主要得益于葡萄酒、药品业务的恢复性增长以及新增膜袋业务的贡献。尽管公司整体经营业绩有所改善，但经营活动产生的现金流量仍为负，主要由于营业成本增加和备料支出。非经常性损益项目中，政府补助成为主要收益来源。公司主要股东仍以国有法人为主，且存在一致行动人关系。整体财务状况显示公司正在逐步恢复盈利能力，但仍需关注现金流管理及业务结构调整。