2016-04-27-上交所-新城控股2016年第一季度报告_20页_433kb

报告摘要

新城控股2016年第一季度报告总结

核心内容概述

新城控股集团股份有限公司（股票代码：601155）发布了2016年第一季度报告，涵盖了公司财务状况、股东结构、重要事项及财务报表等关键信息。本报告为未经审计版本，全面展示了公司在2016年1-3月的经营成果和财务状况。

主要财务数据

财务指标变化

总资产：本报告期末为77,722,606,364.71元，较上年度末增长14.63%。
归属于上市公司股东的净资产：本报告期末为11,937,521,628.00元，较上年度末下降1.60%。
营业收入：本季度为1,144,794,602.76元，较上年同期下降21.90%。
归属于上市公司股东的净利润：本季度为-193,697,085.40元，较上年同期下降693.32%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本季度为-205,484,725.79元，较上年同期下降8,150.16%。
基本每股收益：本季度为-0.1134元/股，较上年同期下降505.03%。
加权平均净资产收益率：本季度为-1.61%，较上年同期减少2.08个百分点。

非经常性损益项目

非流动资产处置损益：-101,639.09元。
政府补助：6,733,144.30元。
投资性房地产公允价值变动损益：6,312,176.33元。
其他营业外收入和支出：2,341,471.19元。
少数股东权益影响额（税后）：-1,094,403.34元。
所得税影响额：-2,403,109.00元。
非经常性损益合计：11,787,640.39元。

股东结构

股东总数：117,302户。
前十名股东：
- 富域发展有限公司：持股1,060,000,000股，占62.06%。
- 常州德润咨询管理有限公司：持股106,000,000股，占6.21%。
- 金濠(合肥)建设发展有限公司：持股7,393,000股，占0.43%。
- JIASHAN SHEN：持股4,554,805股，占0.27%。
- 常州市华顺建筑工程有限公司：持股4,191,898股，占0.25%。
- CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (HK) LIMITED-CLIENT A/C：持股3,540,426股，占0.21%。
- CREDIT SUISS AG HONG KONG BRANCH：持股3,303,595股，占0.19%。
- 陈素幸：持股3,192,700股，占0.19%。
- 唐起麟：持股3,175,510股，占0.19%。
- VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND：持股3,053,119股，占0.18%。
前十名无限售条件股东：
- 金濠(合肥)建设发展有限公司：持股7,393,000股。
- JIASHAN SHEN：持股4,554,805股。
- CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL (HK) LIMITED-CLIENT A/C：持股3,540,426股。
- CREDIT SUISS AG HONG KONG BRANCH：持股3,303,595股。
- 陈素幸：持股3,192,700股。
- 唐起麟：持股3,175,510股。
- VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND：持股3,053,119股。
- 泰康人寿保险股份有限公司—分红一个人分红—019L-FH002沪：持股2,450,218股。
- 简秀枝：持股2,398,340股。
- VANGUARD GLOBAL EX-US REAL ESTATE INDEX FUND,A SERIES OF VANGUARD INTL EQ IND FD：持股2,213,970股。

重要事项

财务报表项目重大变动分析

项目	本期末	上年末	增减额	增减幅度	原因分析
货币资金	9,795,410,979.70	6,469,420,829.16	+3,325,990,150.54	+51.41%	销售回笼及新增融资
应收票据	9,251,999.09	17,570,049.70	-8,318,050.61	-47.34%	应收票据结算减少
应收账款	20,764,080.70	5,605,669.99	+15,158,410.71	+270.41%	商管公司应收租金增加
其他应收款	6,726,388,945.59	3,840,530,473.91	+2,885,858,471.68	+75.14%	合作项目往来款增加
长期股权投资	3,208,943,354.52	2,189,360,310.42	+1,019,583,044.10	+46.57%	新收购公司股权
短期借款	1,525,558,847.90	161,000,000.00	+1,364,558,847.90	+847.55%	本期新增短期借款
应付票据	671,743,934.00	451,523,230.48	+220,220,703.52	+48.77%	银行承兑汇票方式结算工程款增加
预收款项	21,169,470,993.40	15,849,354,917.18	+5,320,116,076.22	+33.57%	本期销售回笼增加预收款
应付职工薪酬	10,552,758.20	140,943,764.27	-130,391,006.07	-92.51%	年终预提年终奖本期已发放
应付利息	251,401,421.99	140,220,695.47	+111,180,726.52	+79.29%	本期计提借款及债券利息
长期借款	6,259,972,772.72	4,237,167,500.00	+2,022,805,272.72	+47.74%	本期新增长期借款
应付债券	9,954,997,286.90	6,949,013,010.49	+3,005,984,276.41	+43.26%	本期新发行债券
销售费用	163,186,009.63	115,371,463.81	+47,814,545.82	+41.44%	随销售额增长，销售代理、广告费增加
财务费用	25,075,336.82	16,912,326.08	+8,163,010.74	+48.27%	利息收入减少，利息支出增加
投资收益	-12,804,779.57	51,022,383.60	-63,827,163.17	-125.10%	合营及联营项目投资亏损导致
营业利润	-276,653,263.16	81,016,514.21	-357,669,777.38	-441.48%	本期结转确认收入减少，集团规模扩大导致费用增加
净利润	-202,282,816.37	76,709,478.82	-278,992,295.19	-363.70%	本期结转确认收入减少，集团规模扩大导致费用增加

非公开发行股票进展

公司于2016年3月8日通过了非公开发行股票方案。
拟募集资金总额不超过50亿元，发行价格不低于12.28元/股。
截至2016年4月27日，公司正积极准备中国证监会相关反馈材料。
发行底价调整为9.37元/股，发行股份数量调整为不超过5.336亿股。

股东承诺履行情况

股份限售：富域发展有限公司和常州德润咨询管理有限公司承诺在A股上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份。
解决同业竞争：富域发展有限公司和王振华承诺不从事、参与或投资房地产开发业务，不利用控制关系损害公司及中小股东利益。
解决关联交易：富域发展有限公司和王振华承诺尽量避免关联交易，如发生则按市场原则进行，并依法履行信息披露义务。
分红承诺：公司承诺在境外居民能够认购A股之前或其持有的A股完全售出之前，处理重大事项时考虑各类投资者权利的公平性。

附录

财务报表

合并资产负债表：
- 2016年3月31日总资产为77,722,606,364.71元，流动资产合计为60,033,389,841.40元，非流动资产合计为17,689,216,523.31元。
- 流动负债合计为47,397,432,683.18元，非流动负债合计为16,937,458,246.58元。
- 负债合计为64,334,890,929.76元，所有者权益合计为13,387,715,434.95元。
母公司资产负债表：
- 2016年3月31日总资产为18,168,267,916.77元，流动资产合计为11,623,886,643.38元。
- 非流动资产合计为6,544,381,273.39元。
- 流动负债合计为3,311,820,688.09元，非流动负债合计为7,964,728,650.50元。
- 负债合计为11,276,549,338.59元，所有者权益合计为6,891,718,578.18元。
合并利润表：
- 2016年1-3月营业收入为1,144,794,602.76元，营业总成本为1,408,643,086.35元。
- 营业利润为-276,653,263.16元，净利润为-202,282,816.37元。
- 归属于母公司所有者的净利润为-193,697,085.40元，少数股东损益为-8,585,730.97元。
母公司利润表：
- 2016年1-3月营业收入为0元，营业总成本为-100,046,774.96元。
- 净利润为-74,323,581.89元。
合并现金流量表：
- 2016年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-649,288,140.71元。
- 投资活动产生的现金流量净额为-1,317,476,882.50元。
- 筹资活动产生的现金流量净额为5,722,047,020.42元。
- 现金及现金等价物净增加额为3,755,281,997.21元，期末现金及现金等价物余额为9,275,789,218.37元。
母公司现金流量表：
- 2016年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-649,288,140.71元。
- 投资活动产生的现金流量净额为-1,317,476,882.50元。
- 筹资活动产生的现金流量净额为5,722,047,020.42元。
- 现金及现金等价物净增加额为3,755,281,997.21元，期末现金及现金等价物余额为9,275,789,218.37元。

总结

新城控股在2016年第一季度面临显著的财务挑战，净利润大幅下滑，主要由于结转确认收入减少及集团规模扩大导致费用增加。尽管如此，公司通过销售回笼和新增融资增加了货币资金。公司股东结构稳定，富域发展有限公司和常州德润咨询管理有限公司为主要股东，且均受实际控制人王振华控制。公司正推进非公开发行股票计划，并积极准备相关反馈材料。此外，公司已履行多项与重大资产重组相关的承诺，包括股份限售、解决同业竞争及关联交易问题。财务报表显示公司资产和负债规模有所扩大，但整体财务状况仍保持在可控范围内。

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