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锐奇控股股份有限公司2024年第一季度报告总结

核心内容概览

锐奇控股股份有限公司（证券代码：300126）发布2024年第一季度报告，披露了公司在该季度的财务状况、股东信息及重要事项。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、资产负债情况

三、非经常性损益项目

主要财务数据变动原因

1. 资产负债表项目变动

• 货币资金：期末数较年初减少72.89%，主要由于公司使用现金购买理财产品。
• 应收账款：期末数较年初增加33.12%，主要由于客户授信额度增加。
• 应付票据：期末数较年初减少47.31%，主要由于银行承兑汇票到期兑付。
• 应付职工薪酬：期末数较年初减少35.06%，主要由于发放上年度职工奖金。
• 应交税费：期末数较年初增加216.69%，主要由于应缴纳的增值税和附加税增加。

2. 利润表项目变动

• 财务费用：本期发生数较上年同期减少611.59%，主要由于汇兑收益增加。
• 其他收益：本期发生数较上年同期增加177.78%，主要由于享受的增值税进项税额加计抵减应纳增值税税额增加。
• 投资收益：本期发生数较上年同期增加32.36%，主要由于理财产品收益增加。

3. 现金流量表项目变动

• 经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少342.63%，主要由于客户授信额度增加导致销售回款减少。
• 投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少1,495.62%，主要由于购买理财产品规模增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少2,034.44万元，主要由于公司使用现金回购股份。

股东信息

一、普通股股东情况

二、限售股份变动情况

说明：吴明厅与应媛琳为夫妻关系，吴晓依、吴晓婷为吴明厅和应媛琳之女，应业火为应媛琳之父，瑞浦投资为吴明厅控制的公司。公司回购专用证券账户持有500万股公司股份，持股比例1.64%，不纳入前10名股东列示。

其他重要事项

1. 股份回购事项

• 公司于2024年1月18日审议通过股份回购方案，拟回购300万至500万股，回购价格不超过7.5元/股。
• 截至2024年2月6日，公司已累计回购500万股，回购金额为20,342,472.00元，平均价格为4.07元/股。
• 本次回购用于实施员工持股计划及/或股权激励。

2. 被认定为高新技术企业

• 公司于2024年3月1日收到《高新技术企业证书》，再次被认定为高新技术企业。
• 证书编号：GR202331000117，发证日期为2023年11月15日，有效期为三年。

季度财务报表

1. 合并资产负债表

• 资产总计：1,270,683,042.61元，较上年度末减少5.71%。
• 负债合计：198,395,876.96元，较上年度末减少21.04%。
• 所有者权益合计：1,072,287,165.65元，较上年度末减少1.82%。

2. 合并利润表

• 净利润：384,823.63元，较上年同期扭亏为盈，增长125.25%。
• 归属于母公司所有者的净利润：384,823.30元，较上年同期扭亏为盈，增长125.25%。
• 营业利润：375,645.30元，较上年同期增长341.15%。

3. 合并现金流量表

• 现金及现金等价物净增加额：-144,886,554.57元，较上年同期减少774.23%。
• 期末现金及现金等价物余额：40,065,824.16元，较期初减少76.82%。

审计情况

• 本季度报告未经审计。

结论

锐奇控股股份有限公司在2024年第一季度实现了净利润扭亏为盈，主要得益于非经常性损益项目带来的收益。公司通过回购股份进一步稳定股权结构，并被再次认定为高新技术企业，增强了市场信心。然而，经营活动产生的现金流量净额大幅下降，可能影响公司现金流状况，需关注后续经营回款情况。