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天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年第三季度报告分析总结

一、财务表现：

• 营业收入：2021年第三季度371,222,641.17元，同比增长38.24%；前三季度累计1,013,953,918.78元，同比增长44.74%。
• 净利润：2021年第三季度21,313,782.29元，同比增长25.18%；前三季度累计54,379,776.58元，同比增长30.88%。
• 每股收益：第三季度0.29元，同比变动-5.35%；前三季度0.85元，同比变动13.33%。
• 经营活动现金流：前三季度经营活动现金流量净额-35,191,027.74元，同比下降142.82%。

二、主要财务指标变动原因：

1. 营业收入增长：产品需求增加及原材料价格上涨所致。
2. 经营活动现金流下降：销售回款速度下降，支付压力增加。
3. 净利润增长：收入扩大带来利润提升。
4. 资产规模扩大：首次公开发行股票募集资金所致。

三、资产负债情况：

• 资产总额：截至2021年9月30日为1,253,292,660.46元，较上年末增长59.11%。
• 负债总额：380,007,916.40元，较上年末增长34.09%。
• 所有者权益：截至2021年9月30日为873,284,744.06元，同比大幅增长83.22%。

四、非经常性损益：

• 主要来自政府补助及投资收益，2021年前三季度非经常性收益合计3,082,785.88元。

五、股东信息：

• 前十大股东合计持股比例：52.15%，实际控制人为闫学伟、孙兴文夫妇。
• 股东结构变化：通过首次公开发行股票增加了股本规模，资本公积增加189.01%。

六、其他重要事项：

• 公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，对报表科目进行了重大调整。
• 在建工程大幅增长425.32%，主要为智能基地建设及募集资金项目。

财务简析：公司三季度业绩实现增长，主要得益于收入扩大和产品需求提升。但现金流表现较弱且大幅净亏损，应收账款增长和经营活动现金流减少需关注资金周转效率。资产负债规模显著提升主要是由于IPO募集资金影响。