20220801-华鑫证券-全市场券商金股月度_温故知新_温故_哪些券商七月推票取得了好成绩_知新_八月卖方分析师热推周期与汽车_13页_1mb

券商金股分析报告总结

核心内容概述

本报告总结了2022年8月全市场券商金股推荐情况，并回顾了7月金股的表现。通过分析金股推荐数量、行业分布及券商表现，揭示了市场热点和投资趋势。

主要观点

• 券商推荐数量：截至2022年8月1日，共有43家券商发布了金股报告，推荐个股469次，去重后推荐个股344只，超过300只。
• 推荐股票数量：当前市场上大部分券商金股产品推荐股票数量在10只以内，而部分券商推荐数量较多。
• 行业表现：基础化工、机械、医药、电子、电力设备及新能源是热门行业，推荐个股数量较多；煤炭、消费者服务、商贸零售、纺织服装、钢铁等推荐个股数量较少。
• 券商表现：开源、财通、长城、中泰、中原、华鑫、上海证券等券商在7月金股推荐中表现出色，月度金股胜率大于等于50%。
• 组合表现：华鑫金工—选股组合—掘金组合周频当月绝对收益-7.49%，相对中证800超额收益-1.56%，但年初以来总回报为8.00%，相对中证800超额收益23.32%。与鲸同游组合近一个月绝对回报-3.17%，相对沪深300超额收益3.85%，最大回撤-5.89%，近六个月夏普比率上升至1.84。

关键信息

券商金股推荐情况

• 推荐数量：43家券商推荐个股469次，去重后344只。
• 热门行业：基础化工（33只）、机械（25只）、医药（25只）、电子（23只）、电力设备及新能源（20只）。
• 推荐较少行业：煤炭（3只）、消费者服务（3只）、商贸零售（3只）、纺织服装（3只）、钢铁（1只）。
• 行业占比：银行当期金股数量占行业成分股整体百分比最高，其次是有色金属、国防军工、农林牧渔、食品饮料。

7月金股表现

• 前20个股：大部分是热门行业“独门票”，仅获1-2家券商推荐。
• 表现突出券商：开源、财通、长城、中泰、中原、华鑫、上海证券等券商平均表现出色。
• 胜率高的券商：上海、财通、长城、安信、川财、国金、华鑫、开源、中原等券商月度金股胜率大于等于50%。

组合表现

• 掘金组合：当月绝对收益-7.49%，相对中证800超额收益-1.56%，组合最大回撤-9.39%，年初以来总回报8.00%，相对中证800超额收益23.32%。
• 与鲸同游组合：近一个月绝对回报-3.17%，相对沪深300超额收益3.85%，最大回撤-5.89%，近六个月夏普比率上升至1.84。
• 当前持有行业：机械、汽车、有色金属、通信、电子、房地产、农林牧渔、电力设备及新能源。

风险提示

• 基金组合表现和持仓仅代表相应报告研究成果，过往业绩不预示未来表现。
• 市场环境出现巨大变化可能导致模型失效。
• 本文内容仅用于参考，不构成投资建议。

附录

• 金股收集情况：部分券商的金股推荐情况及日期。
• 部分金股名单：包括股票代码、名称、行业、推荐券商等详细信息。

量化和基金研究组简介

• 吕思江：量化和基金研究首席，9年经验，擅长定量资产配置、行业风格轮动、FOF和基金投顾策略研究。
• 马晨：金融工程硕士，主要覆盖FOF和基金定量研究方面内容。

证券分析师承诺

• 署名分析师具有证券投资咨询执业资格，以勤勉职业态度独立、客观地出具报告。
• 报告清晰准确反映研究观点，不因报告中的推荐意见或观点而收到任何形式的补偿。

投资评级说明

• 股票投资评级：分为推荐、审慎推荐、中性、减持、回避五类，依据个股相对沪深300指数涨幅。
• 行业投资评级：分为增持、中性、减持三类，依据行业相对沪深300指数涨幅。

免责条款

• 本报告由华鑫证券制作，仅供其客户使用。
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