2024-10-28-深交所-云鼎科技_2024年三季度报告_11页_242kb
报告摘要
云鼎科技股份有限公司2024年第三季度报告总结
核心内容概述
本报告为云鼎科技股份有限公司2024年第三季度的财务报告，披露了公司主要财务数据、股东信息、重要事项及季度财务报表等内容。报告指出公司本季度营业收入同比下降20.16%，但归属于上市公司股东的净利润同比增长139.56%，主要受益于投资收益和政府补助的增加。公司第三季度报告未经审计。
主要财务数据
会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末（元） | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 192,342,800.82 | -20.16% | 829,897,224.78 | 18.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,124,655.85 | 139.56% | 80,795,615.51 | 115.79% |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 3,887,337.76 | 13.81% | 64,253,875.45 | 79.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | — | — | -13,307,706.43 | 79.98% |
| 基本每股收益 | 0.0122 | 139.22% | 0.1216 | 115.60% |
| 稀释每股收益 | 0.0122 | 139.22% | 0.1214 | 115.25% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.55% | 0.31% | 5.56% | 2.90% |
资产负债表变动分析
| 项目 | 2024年9月30日 | 2024年1月1日 | 变动额 | 变动比率 | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 38,739,916.04 | 62,564,642.50 | -23,824,726.46 | -38.08% | 部分承兑汇票背书和到期兑付所致 |
| 应收款项融资 | 49,501,792.59 | 127,990,339.33 | -78,488,546.74 | -61.32% | 部分银行承兑汇票背书和到期兑付所致 |
| 预付款项 | 98,408,715.97 | 70,046,496.96 | 28,362,219.01 | 40.49% | 采购业务预付款增加所致 |
| 其他应收款 | 52,103,756.14 | 25,571,951.66 | 26,531,804.48 | 103.75% | 投标保证金及子公司代付款增加所致 |
| 合同资产 | 90,155,966.49 | 64,229,868.73 | 25,926,097.76 | 40.36% | 合同质保金增加所致 |
| 其他流动资产 | 8,732,776.30 | 23,865,637.52 | -15,132,861.22 | -63.41% | 待抵扣进项税额减少所致 |
| 长期应收款 | 116,724.00 | 214,444.00 | -97,720.00 | -45.57% | 租赁押金减少所致 |
| 其他权益工具投资 | 19,255,532.62 | 58,668,371.98 | -39,412,839.36 | -67.18% | 转让内蒙古中盛科技集团有限公司股权所致 |
| 使用权资产 | 2,844,678.16 | 8,402,980.19 | -5,558,302.03 | -66.15% | 出售山东兖矿国拓科技工程股份有限公司股权所致 |
| 长期待摊费用 | 381,698.75 | 856,623.46 | -474,924.71 | -55.44% | 长期待摊费用摊销所致 |
| 其他非流动资产 | 12,312,226.20 | 64,781,113.31 | -52,468,887.11 | -80.99% | 出售国拓科技股权所致 |
| 合同负债 | 89,255,813.52 | 183,115,856.69 | -93,860,043.17 | -51.26% | 项目完工确认收入，导致合同负债减少 |
| 应交税费 | 9,256,609.69 | 31,721,635.51 | -22,465,025.82 | -70.82% | 缴纳增值税及企业所得税等所致 |
| 其他应付款 | 69,414,340.54 | 27,399,829.02 | 42,014,511.52 | 153.34% | 限制性股票回购义务所致 |
| 其他流动负债 | 3,406,807.19 | 15,783,957.76 | -12,377,150.57 | -78.42% | 待转销项税额减少所致 |
| 租赁负债 | 649,962.72 | 3,721,697.07 | -3,071,734.35 | -82.54% | 减少长期房屋租赁所致 |
| 长期应付款 | — | 32,232,991.00 | -32,232,991.00 | -100.00% | 部分未支付股权转让款重分类所致 |
| 其他非流动负债 | — | 2,119,000.00 | -2,119,000.00 | -100.00% | 合同负债重分类所致 |
| 其他综合收益 | 1,216,701.13 | 629,540.49 | 587,160.64 | 93.27% | 转让内蒙古中盛科技集团有限公司股权所致 |
利润表变动分析
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动额 | 变动比率 | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业成本 | 556,740,229.99 | 411,045,381.17 | 145,694,848.82 | 35.44% | 收入增加，导致成本相应增加 |
| 销售费用 | 31,808,297.49 | 21,287,876.07 | 10,520,421.42 | 49.42% | 市场开拓力度加大所致 |
| 财务费用 | -10,516,847.04 | -8,017,207.77 | -2,499,639.27 | -31.18% | 银行存款利息增加所致 |
| 其他收益 | 8,527,134.38 | 1,397,425.75 | 7,129,708.63 | 510.20% | 政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 9,359,096.13 | 49,273.70 | 9,309,822.43 | 18,894.10% | 出售国拓科技股权产生投资收益 |
| 信用减值损失 | -2,408,834.23 | -17,124,371.36 | 14,715,537.13 | 85.93% | 应收账款及其他应收款坏账准备减少所致 |
| 资产减值损失 | -1,150,057.83 | -5,270,327.74 | 4,120,269.91 | 78.18% | 合同资产减值准备减少所致 |
| 资产处置收益 | 10,496.96 | — | 10,496.96 | 100.00% | 处置非流动资产的利得 |
| 净利润 | 96,793,638.05 | 71,226,422.15 | 25,567,215.90 | 35.90% | 投资收益和政府补助增加所致 |
股东信息
普通股股东情况
- 股东总数：50,643户
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量（股） | 有限售条件股份数量（股） |
|---|---|---|---|---|
| 山东能源集团有限公司 | 国有法人 | 35.28% | 238,635,898.00 | 228,323,155.00 |
| 安徽丰原集团有限公司 | 境内非国有法人 | 8.20% | 55,455,947.00 | 0 |
| 山东省地矿测绘有限公司 | 国有法人 | 1.49% | 10,052,623.00 | 10,052,623.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.57% | 3,850,718.00 | 0 |
| 阎霞 | 境内自然人 | 0.38% | 2,597,700.00 | 0 |
| 方美音 | 境内自然人 | 0.34% | 2,292,300.00 | 0 |
| 李婷婷 | 境内自然人 | 0.31% | 2,065,779.00 | 0 |
| 王瑞祥 | 境内自然人 | 0.28% | 1,897,468.00 | 0 |
| 刘洪海 | 境内自然人 | 0.25% | 1,664,248.00 | 0 |
| 姜德龙 | 境内自然人 | 0.25% | 1,660,000.00 | 0 |
优先股股东情况
- 无优先股股东
其他重要事项
- 聘任公司副总经理：2024年8月22日，董事会审议通过聘任周建朋先生为副总经理。
- 限制性股票激励计划：公司以4.26元/股的价格向20名激励对象授予209万限制性股票。
- 回购注销部分限制性股票：公司决定回购注销3名激励对象的17万股限制性股票，尚需股东大会审议。
- 增加与大地集团的关联交易额度：公司增加与大地工程开发（集团）有限公司2024年度日常关联交易预计签订合同金额7,000万元。
季度财务报表
合并资产负债表（2024年9月30日）
- 资产总计：2,455,759,205.91元，较年初减少6.90%
- 负债总计：739,093,491.66元，较年初减少103,049,195.51元
- 所有者权益合计：1,716,665,714.25元，较年初增加2.80%
合并利润表（年初至报告期末）
- 净利润：96,793,638.05元，同比增长35.90%
- 归属于母公司股东的净利润：80,795,615.51元，同比增长115.79%
- 基本每股收益：0.1216元，同比增长115.60%
- 稀释每股收益：0.1214元，同比增长115.25%
合并现金流量表（年初至报告期末）
- 经营活动产生的现金流量净额：-13,307,706.43元，同比增长79.98%
- 投资活动产生的现金流量净额：55,378,959.64元，同比增长103.04%
- 筹资活动产生的现金流量净额：-81,855,422.23元，同比下降81.86%
- 期末现金及现金等价物余额：766,185,639.07元，较年初增加10,884,405.46元
总结
本季度公司营业收入有所下降，但净利润大幅增长，主要得益于投资收益和政府补助的增加。资产负债表显示资产总额有所减少，但所有者权益略有增长。股东结构稳定，山东能源集团有限公司仍是最大股东。公司还进行了重要的人事任命及股权激励计划的实施，并增加了与大地集团的关联交易额度。财务报表显示公司现金流状况有所改善，但整体仍需关注经营成本和负债水平的变化。
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