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浙江天潔環境科技股份有限公司2021年中期報告總結

公司簡介

• 公司名稱：浙江天潔環境科技股份有限公司
• 英文名稱：Zhejiang Tengy Environmental Technology Co., Ltd
• 公司類型：於中華人民共和國成立的股份有限公司，具有有限責任
• 股份上市地點：香港聯合交易所有限公司（聯交所）主板
• 註冊地址：中國浙江省諸暨市牌頭鎮天潔工業園區

財務摘要

• 報告期：截至2021年6月30日止六個月
• 收益：約人民幣165,696千元，同比減少約30.69%
• 母公司擁有人應佔溢利：約人民幣1,517千元，同比減少約37.85%
• 每股盈利：基本及攤薄每股盈利均為0.01元人民幣
• 未建議派發股息：董事會不建議就報告期派發任何股息

綜合損益及其他全面收益表

綜合財務狀況表

綜合權益變動表

• 期內全面收入總額：1,517千元
• 總權益：761,521千元（2021） vs 760,004千元（2020）
• 權益組成：
  • 股本：135,000千元
  • 股份溢價：239,064千元
  • 儲備：387,457千元
  • 總權益：761,521千元

現金流量表

• 經營活動現金淨流出：64,284千元
• 投資活動現金淨流出：23,851千元
• 融資活動現金淨流出：17千元
• 現金及現金等價物減少凈額：88,152千元
• 期初現金及現金等價物：104,548千元
• 期末現金及現金等價物：16,397千元

收益分析

• 收益組成：
  • 環保設備銷售：158,131千元
  • 材料銷售：7,561千元
  • 服務價值：4千元
• 總收益：165,696千元
• 地區分布：
  • 中國內地：165,659千元
  • 其他國家：37千元

收益確認時間

• 環保設備銷售：在某一時間點確認
• 材料銷售：在某一時間點確認
• 服務價值：在某一時間點確認

其他收入

融資成本

• 銀行貸款利息：3,246千元（2021） vs 3,682千元（2020）
• 年利率範圍：5.62%-5.66%

所得稅

• 稅率：25%
• 期內所得稅抵免/開支：2,738千元（2021） vs 1,254千元（2020）
• 遞延稅項：62千元（2021） vs 4,364千元（2020）

除稅前溢利

• 扣除項目：
  • 所售出存貨的成本：144,305千元
  • 折舊：2,797千元
  • 預付土地租賃款項攤銷：990千元
  • 無形資產攤銷：1,125千元
  • 研發成本：7,664千元
  • 核數師薪酬：300千元
  • 僱員福利開支（不包括董事、監事及高層薪酬）：22,615千元
  • 貿易應收款項減值撥備：(13,390)千元
  • 其他應收款項減值：775千元
  • 應收票據減值：(2,485)千元
  • 投資收益：(8,054)千元
• 總扣除金額：158,871千元（2021） vs 241,254千元（2020）

銀行貸款

• 總貸款：106,710千元（2021） vs 122,809千元（2020）
• 有抵押貸款：46,500千元
• 抵押物：
  • 楼宇：47,022千元（2021） vs 7,972千元（2020）
  • 租賃土地：25,642千元（2021） vs 13,996千元（2020）
• 年利率範圍：5.62%-5.66%

股息

• 建議：董事會不建議派發任何股息（2020年：無）

每股盈利

• 基本每股盈利：0.01元人民幣
• 攤薄每股盈利：0.01元人民幣
• 計算基礎：母公司普通權益持有人應佔溢利及加權平均普通股數目
• 普通股數目：135,000,000股（2021） vs 135,000,000股（2020）

貿易應收款項及應收票據

• 貿易應收款項：817,103千元（2021） vs 791,571千元（2020）
• 應收票據：99,042千元（2021） vs 89,827千元（2020）
• 減值撥備：(512)千元（2021） vs (2,998)千元（2020）
• 賬齡分析（2021）：
  • 1年內：299,087千元
  • 1至2年：184,374千元
  • 2至3年：132,509千元
  • 3年以上：102,603千元
• 總貿易應收款項及應收票據：718,573千元（2021） vs 704,742千元（2020）

銀行及現金結餘

• 人民幣結餘：16,350,000元（2021） vs 104,428,000元（2020）
• 銀行結餘平均年利率：0.35%
• 已抵押存款：16,397千元（2021） vs 5,385千元（2020）

貿易應付款項及應付票據

• 總負債：228,760千元（2021） vs 265,819千元（2020）
• 賬齡分析（2021）：
  • 1年內：144,143千元
  • 1至2年：37,165千元
  • 2至3年：13,000千元
  • 3年以上：10,658千元
• 總負債：204,966千元（2021） vs 242,290千元（2020）

銀行貸款與應付票據

• 應付票據抵押：
  • 銀行定期存款：8,855,000元
  • 應收票據：43,432,000元

新訂及經修訂香港財務報告準則

• 已採納準則：適用於2021年1月1日開始的會計年度
• 未生效準則：尚未應用，正在評估影響

會計政策與披露

• 編製依據：香港會計準則第34號及聯交所上市規則
• 與全年財務報表一致：會計政策及計算方法一致
• 披露要求：與全年財務報表一併閱讀

綜合財務報表附註

• 業務分部：僅有一個業務分部，涉及環保設備及電子產品
• 風險與回報：相似，因此不需分部披露
• 權益組成：股本、股份溢價、儲備等
• 財務狀況：流動資產淨值、資產淨值、總資產減流動負債等

結論

浙江天潔環境科技股份有限公司在2021年上半年表現不佳，收益及溢利均較去年同期有所下降。公司對財務狀況進行了嚴格管理，包括控制應收款項、抵押貸款、及評估新準則的影響。此外，公司未建議派發股息，並保持現金流的穩定。