20230713-川财证券-策略跟踪_三大指数走强_传媒板块领涨_3页_230kb

川财证券研究报告：策略跟踪

指数跟踪

• 【沪深综指】
  • 上证综指上涨126%，收报323648点
  • 深证成指上涨161%，收报1109544点
  • 创业板指上涨185%，收报223752点
• 【行业跟踪】
  • 行业表现：29个行业上涨，1个行业下跌
  • 涨幅前三位：传媒（+322%）、通信（+286%）、电子（+285%）
  • 跌幅：汽车行业（-0.78%）

点评

• 传媒板块：暑期档电影需求释放，票房表现良好提振板块情绪，估值进一步拉升。此外，年中大促和游戏版号常态化促进广告预算释放，带动个股表现。
  • 代表性个股：
    • 省广集团、人民网涨停
    • 海看股份、福石控股分别上涨94.3%、88.2%
• 储存芯片：受AI服务器需求驱动，DRAM储存芯片需求激增，形成板块上涨。
  • 代表性个股：
    • 香农芯创、商络电子涨停
    • 江波龙、朗科科技、杭州柯林分别上涨96.5%、90.3%、89.8%
• 共封装光学（CPO）：基于AI对硬件需求增加，光模块及芯片需求扩大，引发板块走强。
  • 代表性个股：
    • 华是科技、德明利涨停
    • 创智尚、新易盛、天孚通信分别上涨73.1%、68.4%、60.4%

后市展望

• 市场表现：三大指数齐涨，北向资金净流入135.85亿元
• 海外市场：美国CPI数据表明通胀有所控制，下半年加息两次的概率降低，但7月仍是大概率事件
• 黄金板块：受美国加息预期降温影响，黄金期货及板块走强
• 建议方向：关注高端制造、新能源汽车、数字经济

风险提示

• 企业盈利不及预期
• 海外市场波动加剧
• 海外加息超预期