2015-10-27-上交所-中葡股份第三季度季报_21页_1mb
报告摘要
中信国安葡萄酒业股份有限公司2015年第三季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码: 600084
- 公司简称: 中葡股份
- 报告期: 2015年第三季度
- 报告未经审计
主要财务数据
本报告期末
| 项目 | 金额（元） | 上年度末（元） | 增减（%） |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 4,286,664,909.30 | 3,963,713,738.03 | 8.15 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,329,677,917.81 | 2,434,225,432.15 | -4.29 |
年初至报告期末（1-9月）
| 项目 | 金额（元） | 上年初至报告期末（元） | 增减（%） |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 199,362,610.13 | 257,619,185.40 | -22.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -104,547,514.34 | -119,048,586.22 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -108,051,706.30 | -153,105,153.38 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -4.39 | -13.33 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.093 | -0.147 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.093 | -0.147 | 不适用 |
非经常性损益项目
| 项目 | 本期金额（元） | 年初至报告期末金额（元） |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 33,195.05 | 219,031.16 |
| 政府补助 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 投资收益 | 60,420.80 | 3,504,191.96 |
| 其他营业外收入和支出 | 86,386.30 | 3,214,740.00 |
| 合计 | 129,581.35 | 3,504,191.96 |
股东持股情况
-
股东总数: 52,171户
-
前十名股东:
- 中信国安集团有限公司: 367,453,286股（32.70%）
- 中信国安投资有限公司: 125,523,012股（11.17%）
- 新疆生产建设兵团投资有限责任公司: 58,035,159股（5.16%）
- 嘉实资本-民生银行-嘉实资本中葡股份定向增发资产管理计划: 41,841,004股（3.72%）
- 江西高技术产业发展有限责任公司: 23,012,552股（2.05%）
- 泰康人寿保险股份有限公司-分红一个人分红-019L-FH002沪: 22,592,050股（2.01%）
- 广发证券资管-工商银行-广发恒定16号中葡股份定向增发集合资产管理计划: 20,920,502股（1.86%）
- 汇添富基金-浦发银行-中企汇锦投资有限公司: 20,920,502股（1.86%）
- 建信基金-工商银行-陕国投-盛唐53号定向投资集合资金信托计划: 8,507,672股（0.76%）
- 财通基金一上海银行一富春橙智定增39号资产管理计划: 6,276,151股（0.56%）
-
前十名无限售条件股东:
- 中信国安集团有限公司: 367,453,286股（人民币普通股）
- 新疆生产建设兵团投资有限责任公司: 58,035,159股（人民币普通股）
- 崔建: 5,869,060股（人民币普通股）
- 刘虹: 4,000,000股（人民币普通股）
- 中国证券金融股份有限公司: 3,604,781股（人民币普通股）
- 钱裕宽: 3,506,500股（人民币普通股）
- 张玲: 3,331,166股（人民币普通股）
- 于桂芝: 3,138,884股（人民币普通股）
- 张文叶: 2,700,000股（人民币普通股）
- 李军: 2,541,000股（人民币普通股）
重要事项
财务指标重大变动分析
| 项目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） | 增减（元） | 增减比例（%） | 增减原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 677,260,737.42 | 1,211,569,996.42 | -534,309,259.00 | -44.10% | 本期购买理财产品所致 |
| 应收票据 | 10,624,984.80 | 46,221,442.53 | -35,596,457.73 | -77.01% | 本期到期票据解付所致 |
| 应收账款 | 256,254,581.97 | 192,837,370.01 | +63,417,211.96 | +32.89% | 本期应收账款增加所致 |
| 预付账款 | 133,232,307.41 | 87,650,061.42 | +45,582,245.99 | +52.00% | 本期预付账款增加所致 |
| 其他流动资产 | 822,494,418.67 | 19,437,525.68 | +803,056,892.99 | +4131.48% | 本期购买理财产品所致 |
| 应付票据 | 8,999,992.40 | 48,420,000.00 | -39,420,007.60 | -81.41% | 本期票据到期兑付所致 |
| 应付账款 | 43,234,895.88 | 77,518,827.62 | -34,283,931.74 | -44.23% | 本期支付原料款所致 |
| 预收账款 | 21,185,695.13 | 14,555,654.64 | +6,630,040.49 | +45.55% | 本期预收货款增加所致 |
| 应交税费 | 8,274,033.44 | 23,797,586.37 | -15,523,552.93 | -65.23% | 本期缴纳税费所致 |
| 其他应付款 | 160,326,215.61 | 83,097,050.29 | +77,229,165.32 | +92.94% | 本期往来款增加所致 |
| 长期借款 | 139,830,000.00 | 207,830,000.00 | -68,000,000.00 | -32.72% | 本期归还借款所致 |
| 应付债券 | 400,000,000.00 | 0.00 | +400,000,000.00 | +100.00% | 本期发行非公开定向债务融资工具所致 |
利润表重大变动分析
| 项目 | 2015年1-9月（元） | 2014年1-9月（元） | 增减（元） | 增减比例（%） | 增减原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产减值损失 | 6,775,273.06 | 1,708,144.00 | +5,067,129.06 | +296.65% | 本期计提的坏账准备增加所致 |
| 投资收益 | 42,067,014.05 | -199,068.27 | +42,266,082.32 | 不适用 | 本期获取理财产品收益所致 |
| 营业外收入 | 12,280,843.58 | 17,888,241.73 | -5,607,398.15 | -31.35% | 本期营业外收入减少所致 |
现金流量表重大变动分析
| 项目 | 2015年1-9月（元） | 2014年1-9月（元） | 增减（元） | 增减比例（%） | 增减原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -119,472,267.70 | -62,802,502.22 | -56,669,765.48 | 不适用 | 本期收到的往来减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -744,994,945.20 | 16,543,454.59 | -761,538,399.79 | 不适用 | 本期购买理财产品所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 360,157,953.90 | -27,896,732.74 | +388,054,686.64 | 不适用 | 本期发行非公开定向债务融资工具所致 |
公司承诺事项履行情况
- 承诺背景: 与重大资产重组相关
- 承诺类型: 解决同业竞争
- 承诺方: 中信国安集团有限公司
- 承诺内容: 避免同业竞争
- 承诺时间及期限: 持续
- 是否及时严格履行: 是
- 是否有履行期限: 否
公司重要事项进展
- 发行非公开定向债务融资工具:
- 2015年4月3日，经公司第五届董事会第五十一次会议审议通过。
- 2015年4月27日，经公司2014年度股东大会审议通过。
- 2015年8月3日，发布发行进展公告。
- 2015年8月18日，发布发行结果公告。
公司财务报表
-
合并资产负债表:
- 总资产: 4,286,664,909.30元（本期） vs 3,963,713,738.03元（年初）
- 流动资产合计: 3,688,303,040.76元（本期） vs 3,320,443,816.68元（年初）
- 非流动资产合计: 598,361,868.54元（本期） vs 643,269,921.35元（年初）
- 负债合计: 2,010,533,423.52元（本期） vs 1,581,177,372.33元（年初）
- 所有者权益合计: 2,276,131,485.78元（本期） vs 2,382,536,365.70元（年初）
- 归属于母公司所有者权益合计: 2,329,677,917.81元（本期） vs 2,434,225,432.15元（年初）
-
母公司资产负债表:
- 总资产: 4,939,906,723.88元（本期） vs 4,465,472,115.34元（年初）
- 流动资产合计: 4,120,162,218.99元（本期） vs 3,751,555,727.78元（年初）
- 非流动资产合计: 819,744,504.89元（本期） vs 713,916,387.56元（年初）
- 负债合计: 1,764,050,350.29元（本期） vs 1,249,794,288.13元（年初）
- 所有者权益合计: 3,175,856,373.59元（本期） vs 3,215,677,827.21元（年初）
-
合并利润表:
- 营业收入: 199,362,610.13元（本期） vs 257,619,185.40元（上年同期）
- 营业成本: 83,452,122.95元（本期） vs 102,020,488.93元（上年同期）
- 资产减值损失: 6,775,273.06元（本期） vs 1,708,144.00元（上年同期）
- 净利润: -106,404,879.92元（本期） vs -122,058,035.91元（上年同期）
- 归属于母公司所有者的净利润: -104,547,514.34元（本期） vs -119,048,586.22元（上年同期）
- 基本每股收益: -0.0930元（本期） vs -0.1470元（上年同期）
-
母公司利润表:
- 营业收入: 2,645,979.48元（本期） vs 68,123,924.63元（上年同期）
- 营业成本: 1,272,322.05元（本期） vs 31,780,144.90元（上年同期）
- 资产减值损失: -1,540,292.12元（本期） vs 268,405.38元（上年同期）
- 净利润: -39,881,567.58元（本期） vs -44,217,575.38元（上年同期）
-
合并现金流量表:
- 经营活动产生的现金流量净额: -119,472,267.70元（本期） vs -62,802,502.22元（上年同期）
- 投资活动产生的现金流量净额: -744,994,945.20元（本期） vs 16,543,454.59元（上年同期）
- 筹资活动产生的现金流量净额: 360,157,953.90元（本期） vs -27,896,732.74元（上年同期）
- 现金及现金等价物净增加额: -504,309,259.00元（本期） vs -74,155,780.37元（上年同期）
-
母公司现金流量表:
- 经营活动产生的现金流量净额: -532,797,985.85元（本期） vs -908,389,268.72元（上年同期）
- 投资活动产生的现金流量净额: -810,636,224.45元（本期） vs -10,214,903.91元（上年同期）
- 筹资活动产生的现金流量净额: 1,222,000,000.00元（本期） vs 708,230,000.00元（上年同期）
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