2023-04-27-上交所-湖北九有投资股份有限公司2022年年度报告_170页_2mb

报告摘要

湖北九有投资股份有限公司2022年年度报告总结

核心内容概览

湖北九有投资股份有限公司（简称“ST九有”，股票代码：600462）于2022年实现营业收入30,625.99万元，净利润为-8,889.37万元，归属于上市公司股东的净利润为-8,025.07万元。公司未进行利润分配，也未提取法定公积金、不分红利、不送股。

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，出具了带强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息未更正重大错报说明的无保留意见审计报告。公司董事会、监事会及独立董事已对相关事项进行了专项说明。

主要观点与关键信息

一、公司业务与经营分析

主营业务：公司主要从事综合性营销服务，包括线下营销活动、线上媒体推广，为客户提供品牌策划、内容制作、活动执行、广告投放、直播间运营等全流程服务。
业务分类：公司业务分为营销策划执行服务和广告投放服务，其中广告投放服务因互联网行业快速发展而显著增长。
营业收入增长：2022年营业收入为306,259,910.52元，同比增长14.14%。
净利润亏损：2022年公司净利润为-80,250,729.59元，较2021年亏损有所收窄，但整体仍处于亏损状态。
毛利率变化：公司整体毛利率为12.23%，但部分业务如公关营销服务毛利率下降7.01个百分点，主要由于成本上升。

二、财务状况与现金流

资产与负债：2022年末公司总资产为432,970,954.07元，归属于上市公司股东的净资产为33,754,824.55元，较2021年下降44.53%。
主要财务指标：
- 基本每股收益为-0.1425元/股。
- 加权平均净资产收益率为-223.30%。
现金流情况：
- 经营活动产生的现金流量净额为-33,240,757.03元，较上年同期有所改善。
- 投资活动产生的现金流量净额为-2,711,754.78元。
- 筹资活动产生的现金流量净额为32,558,359.45元，同比增长7.31%。

三、非经常性损益

非经常性损益项目合计为-2,595,497.90元，主要受以下因素影响：
- 收到的税费返还增加2389.62%，因增值税留抵退税。
- 收到其他与经营活动有关的现金增加226.78%，因股权激励个税款和债权转让款。
- 财务费用增加86.83%，因控股子公司借款产生的利息和手续费增加。
- 营业外收入减少96.25%，因控股子公司营业外收入减少。
- 所得税费用减少104.36%，因控股子公司博铭锐创出现营业亏损。

四、子公司与投资情况

主要子公司：
- 天天微购：为公司全资子公司，2022年实现营业收入30,846.17万元，净利润-3,556.01万元。
- 亳州纵翔：为公司控股子公司（持股90%），2022年营业收入为0元，净利润-992.42万元。
投资情况：
- 投资收益增长6677.99%，因控股子公司天天微购投资联营企业及注销子公司秦皇岛路臻。

五、公司治理与合规管理

公司治理符合《公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所的相关要求，董事会、监事会及高管人员职责明确，工作勤勉尽责。
公司重视信息披露与投资者关系管理，制定相关制度确保信息的公平性与准确性。
公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》以防范内幕交易。

六、未来发展战略与风险提示

发展战略：
- 2023年公司将加大市场推广力度，拓展国际传播，推进“零碳+品牌”推广。
- 计划通过控股佩冉化妆品，提升自有品牌推广和销售能力。
- 持续优化治理结构，加强内部控制与风险防范机制。
风险提示：
- 2023年市场恢复期仍存在诸多不确定性。
- 融资渠道单一，资金实力不足可能影响业务发展。
- 控股子公司润泰供应链银行贷款逾期，公司承担连带责任担保，面临法律诉讼风险。

总结

ST九有在2022年实现了营业收入的增长，但净利润仍为负数，公司整体经营仍面临较大压力。公司业务主要集中在广告投放和营销策划执行，随着互联网行业的发展，线上广告投放收入占比显著提升。尽管公司已采取多种措施加强治理与内部控制，但仍需关注资金链、市场恢复及法律诉讼等风险。未来，公司计划通过拓展市场、优化业务结构和提升品牌影响力，以改善经营状况。

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