2016-03-04-上交所-新疆百花村股份有限公司2015年年度报告_175页_2mb

新疆百花村股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600721
• 公司简称：百花村
• 法定代表人：侯铁军
• 注册地址：新疆乌鲁木齐市141号
• 办公地址：乌鲁木齐市中山路141号
• 公司网址：www.xjbhc.net
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票代码：600721
• 股票简称：百花村

财务概况

主要会计数据（单位：元）

主要财务指标（单位：元）

营业情况分析

收入和成本分析

• 营业收入：808,805,222.14元，同比减少27.06%
• 营业成本：872,475,851.40元，同比减少17.72%
• 销售费用：20,151,626.37元，同比减少41.03%
• 管理费用：168,381,155.47元，同比减少7.12%
• 财务费用：153,732,335.31元，同比减少2.99%
• 所得税费用：-32,289,380.42元，同比减少465.52%
• 经营活动产生的现金流量净额：423,580,952.46元，同比增加109.53%
• 投资活动产生的现金流量净额：-76,203,253.77元，同比增加10.31%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-250,824,804.67元，同比减少138.32%

非经常性损益

• 非经常性损益总额：41,087,280.40元
• 非流动资产处置损益：9,992,124.38元
• 政府补助：39,513,257.79元
• 投资性房地产公允价值变动损益：2,541,620.30元

业务概要

主要业务及经营模式

• 公司成立于1959年，1996年上市，主营焦煤采掘、洗选、炼焦、化工、餐饮、信息产品展示等业务。
• 拥有三个焦煤矿和一个焦化厂，是新疆兵团唯一一家以能源为主业的上市公司。
• 2015年，公司共生产原煤44.05万吨，焦炭66.82万吨，尿素17.18万吨。

存在的主要问题

• 下游产业不景气、市场低迷、环保标准提高等新挑战。
• 资本金不足、资金周转困难等老问题。
• 行业持续下滑，产品价格下降，市场需求缩减。
• 政策性停产、经营亏损、资金周转艰难、银行压缩贷款规模等经营压力。

工作思路及主要措施

1. 战略发展调整：推动战略并购重组，实现战略转型，将主营业务转向医药为主。
2. 生产经营调控：细化任务分解，签订目标责任书，落实奖惩责任制。
3. 节本降耗：降低人力成本、改进生产工艺、压缩开支、优化税收核算。
4. 融资工作：拓展融资渠道，调配资金使用，保障生产经营。

资产与负债分析

资产状况

• 货币资金：260,893,883.85元，增加71.26%
• 应收票据：14,297,376.00元，减少77.65%
• 应收账款：141,980,903.73元，增加49.46%
• 存货：195,581,517.05元，减少13.35%
• 可供出售金融资产：340,000.00元，减少98.51%
• 投资性房地产：163,319,660.40元，增加1.58%
• 固定资产：2,153,381,519.41元，减少5.12%
• 在建工程：335,026,043.80元，增加7.48%
• 无形资产：403,425,158.22元，减少26.38%
• 递延所得税资产：48,961,707.95元，增加326.71%

负债状况

• 短期借款：168,000,000.00元，减少77.20%
• 应付票据：101,200,000.00元，增加33.42%
• 应付账款：420,057,615.44元，增加53.05%
• 预收账款：31,350,544.10元，减少50.17%
• 应付职工薪酬：79,946,576.01元，增加104.86%
• 其他应付款：2,077,428,174.51元，增加119.80%
• 一年内到期的非流动负债：185,523,041.83元，减少40.78%
• 长期借款：76,400,000.00元，减少63.62%

行业分析

煤炭与煤化工行业

• 行业面临宏观经济下行、结构调整、产能过剩等问题。
• 煤炭价格持续下滑，行业整体效益下降。
• 煤化工行业竞争激烈，产能过剩，需求下降，利润下滑。
• 未来将向高效清洁利用和新型煤化工转型。

医药与医疗服务行业

• 作为国家重点支持的战略性新兴产业，前景广阔。
• 受政策影响，行业发展增速放缓。
• 医药行业需加强研发创新、优化产业结构、提升附加值。
• 2016年，公司计划通过重大资产重组，将煤炭、煤化工资产置出，置入医药资产。

公司发展战略

1. 搭建适应市场竞争的医药行业管理平台，确保医药主业平稳过渡。
2. 探索基金、股权投资、重组增发再融资等手段，实现外延式整合和并购。
3. 加大研发投入，提升生物医药研发创新能力。

关键子公司情况

其他信息

• 非经常性损益：主要来自政府补助和投资性房地产公允价值变动。
• 利润变化：主要由计提减值准备导致，增加16,114.12万元。
• 重大资产重组：已通过董事会审议，计划将煤炭、煤化工资产置出，置入医药资产。
• 股东与客户情况：前五名销售客户占总收入的42.02%，前五名供应商占采购总额的32.01%。