2024-04-25-深交所-杰瑞股份_2024年一季度报告_11页_276kb

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2024年第一季度报告总结

核心内容概述

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司发布2024年第一季度报告，内容涵盖公司主要财务数据、股东信息、重要事项及季度财务报表。报告表明公司在本季度整体经营状况良好，净利润和每股收益均有所增长，但营业收入略有下降。此外，公司进行了股份回购，并对资产负债表、利润表和现金流量表进行了详细披露。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

三、主要会计数据和财务指标变动原因

• 预付款项：较年初增加60.76%，因采购关键料件或工程设备支付预付款净增加。

• 应付票据：较年初增加48.16%，因以承兑汇票结算应付账款增加。

• 应交税费：较年初减少48.82%，因缴纳年初计提的所得税。

• 其他流动负债：较年初减少35.3%，因未终止确认的已背书或贴现的应收票据净减少。

• 长期借款：较年初增加49.98%，因新增长期债务融资。

• 库存股：较年初增加48.95%，因公司实施回购导致库存股增加。

• 专项储备：较年初增加55.61%，因计提尚未使用的安全生产费增加。

• 财务费用：较同期减少134.73%，因同期外币货币性项目产生的汇兑损失较高。

• 其他收益：较同期增加198.67%，因本期享受的先进制造业加计抵减优惠较多。

• 公允价值变动收益：较同期增加105.7%，因本期持有的理财产品公允价值上涨。

• 资产处置损失：较同期减少52.17%，因本期处置资产折价总额较少。

• 营业外收入：较同期减少39.88%，因同期债务核销较多。

• 营业外支出：较同期减少47.86%，因同期对外公益捐赠较多。

• 经营活动产生的现金净额：同比增加69.88%，因经营活动现金流入减少6.27%，现金流出减少9.35%。

• 投资活动产生的现金净额：同比增加144.68%，因投资活动现金流入增加82.57%，现金流出增加56.53%。

• 筹资活动产生的现金净额：同比增加178.08%，因筹资活动现金流入增加87.84%，现金流出增加55.31%。

股东信息

普通股股东情况

• 股东总数：32,695户
• 前10名股东持股情况：

股东关联关系说明

• 孙伟杰、王坤晓、刘贞峰为一致行动人，签署《协议书》保持合作关系。
• 孙伟杰与刘贞峰为亲属关系，刘贞峰与吴秀武为亲属关系。
• 其他股东无关联关系或一致行动关系。

其他重要事项

• 公司于2024年1月30日审议通过了2024年度股份回购方案，拟使用15,000万元至25,000万元的自有资金回购部分A股社会公众股份，用于员工持股计划，回购价格不超过40元/股，实施期限为6个月。
• 截至2024年3月31日，公司已回购2,750,000股，占总股本的0.27%，平均成交价为31.24元/股，最低成交价为28.40元/股，成交金额为81,348,943.44元（不含交易费用）。

季度财务报表

合并资产负债表

• 总资产：32,555,515,655.96元（较年初增长2.45%）
• 负债合计：12,138,448,060.23元（较年初增长2.45%）
• 所有者权益合计：20,417,067,595.73元（较年初增长1.45%）

合并利润表

• 净利润：383,374,984.55元（较上年同期增长6.84%）
• 归属于母公司所有者的净利润：375,421,080.49元（较上年同期增长6.84%）
• 少数股东损益：7,953,904.06元（较上年同期减少12.63%）
• 基本每股收益：0.37元（较上年同期增长5.71%）

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：209,283,472.12元（较上年同期增长69.88%）
• 投资活动产生的现金流量净额：31,578,773.36元（较上年同期增长144.68%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：578,350,970.44元（较上年同期增长178.08%）
• 现金及现金等价物净增加额：803,336,597.81元
• 期末现金及现金等价物余额：5,032,560,363.95元

审计情况

• 第一季度报告未经审计。

总结

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司在2024年第一季度表现出较强的盈利能力和现金流管理能力。尽管营业收入有所下降，但净利润和每股收益均实现增长，同时经营活动产生的现金流量净额大幅上升，显示公司运营效率提升。此外，公司实施了股份回购计划，进一步优化资本结构。整体来看，公司财务状况稳健，具备良好的发展基础。