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江苏翔腾新材料股份有限公司2025年第一季度报告总结

核心内容概览

江苏翔腾新材料股份有限公司发布2025年第一季度财务报告，报告未经过审计。报告涵盖主要财务数据、股东信息及财务报表等核心内容，反映了公司在本季度的财务状况、经营成果和现金流量情况。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：138,104,695.11元
• 上年同期：170,496,806.34元
• 同比变动：-19.00%

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：-2,222,053.06元（亏损）
• 上年同期：3,588,001.99元
• 同比变动：-161.93%

扣除非经常性损益的净利润

• 本报告期：-2,118,475.98元（亏损）
• 上年同期：3,590,190.37元
• 同比变动：-159.01%

每股收益

• 基本每股收益：-0.03元（亏损）
• 上年同期：0.05元
• 同比变动：-160.00%

经营活动产生的现金流量净额

• 本报告期：3,977,794.32元
• 上年同期：9,425,715.07元
• 同比变动：-57.80%

投资活动产生的现金流量净额

• 本报告期：223,895,307.10元
• 上年同期：20,265,621.13元
• 同比变动：+1004.80%

筹资活动产生的现金流量净额

• 本报告期：-1,806,736.16元
• 上年同期：-1,635,987.54元
• 同比变动：-10.44%

资产和负债情况

• 总资产：1,045,112,857.50元（较上年度末减少2.65%）
• 归属于上市公司股东的所有者权益：894,863,959.79元（较上年度末减少0.25%）
• 负债合计：110,245,086.48元（较上年度末减少2.65%）

主要财务指标变动原因分析

• 货币资金：增长89.29%，主要由于现金管理款项收回增加。
• 预付款项：增长65.17%，主要由于预付货款增加。
• 其他流动资产：减少85.13%，主要由于现金管理款项到期赎回。
• 固定资产：增长99.35%，主要由于达到预计可使用状态的厂房设备转固。
• 在建工程：减少30.13%，与固定资产转固相关。
• 其他非流动资产：增长39.25%，主要由于预付设备款项增加。
• 财务费用：减少35.05%，主要由于现金管理利率下降导致利息收入减少。
• 资产减值损失：增长253.36%，主要由于计提的存货跌价准备增加。

股东信息

普通股股东情况

• 股东总数：9,411人
• 前10名股东持股情况：
  • 张伟：持股48.34%，持股数量33,200,000股，全部为有限售条件股份。
  • 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）：持股9.91%，持股数量6,803,998股，无有限售条件股份。
  • 王健：持股4.08%，持股数量2,800,000股，有限售条件股份2,100,000股。
  • 上海泷新私募投资基金合伙企业（有限合伙）：持股2.23%，持股数量1,528,906股。
  • 深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）：持股2.23%，持股数量1,528,906股。
  • 上海涌月创业投资合伙企业（有限合伙）：持股1.18%，持股数量813,780股。
  • 叶静：持股0.99%，持股数量678,000股。
  • 吴莉莉：持股0.64%，持股数量442,000股。
  • 南京翔睿管理咨询中心（有限合伙）：持股0.62%，持股数量426,386股。
  • 霍凤艳：持股0.58%，持股数量399,300股。

股东关联关系

• 王健与南京翔睿管理咨询中心构成一致行动关系。
• 上海祥禾涌原、上海泷新、深圳市南山区涌泉及上海涌月创业投资合伙企业由同一实际控制人控制。

其他重要事项

• 本季度未发生重大其他重要事项。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 货币资金：479,049,674.92元（较期初减少89.29%）
• 固定资产：76,458,296.99元（较期初增长99.35%）
• 在建工程：85,019,435.12元（较期初减少30.13%）
• 其他非流动资产：3,209,599.89元（较期初增长39.25%）
• 负债合计：110,245,086.48元（较期初减少2.65%）

合并利润表

• 营业总收入：138,104,695.11元（较上年同期减少19.00%）
• 营业总成本：137,770,961.48元（较上年同期减少161.93%）
• 净利润：-962,019.47元（亏损）

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：3,977,794.32元（较上年同期减少57.80%）
• 投资活动产生的现金流量净额：223,895,307.10元（较上年同期增长1004.80%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：-1,806,736.16元（较上年同期减少10.44%）
• 现金及现金等价物净增加额：225,975,680.91元（较上年同期增长674.36%）

总结

本季度公司整体经营状况出现明显下滑，营业收入和净利润均大幅下降，主要受经营成本上升及收入减少影响。同时，公司现金管理活动显著增加，导致货币资金大幅增长，投资活动现金流入大幅上升。尽管如此，公司仍面临一定的财务压力，需关注其经营策略和成本控制能力。股东结构稳定，张伟为最大单一股东，且与部分其他股东存在一致行动关系。公司未发生重大其他事项，财务报表未经审计。