2023-09-22-港交所-INTERRA_ACQ_Z25_INTERRA_ACQ-Z_2023中期报告_43页_4mb

Interra Acquisition Corporation 2023年中期报告总结

1 目的与运作模式

• Interra Acquisition Corporation（以下简称“本公司”）是一家特殊目的收购公司，主要目标是在大中华地区寻找高增长领域的并购标的进行上市并购交易。
• 于2023年6月30日，本公司尚未选定任何特定并购标的，也无正式并购协议。
• 本公司成立于2022年1月11日，于2022年9月16日在香港联交所主板上市。

2 财务状况

2023年6月30日财务摘要

• 总资产：约10.29亿港元（较上年末减少约0.6%）
• 总负债：约11.26亿港元（较上年末减少约0.6%）
• 净资产：约-9760万港元（较上年负债净额减少584万港元）
• 资金来源：主要来自2022年公开上市所得款项10.01亿港元，目前存放于托管账户，仅用于并购交易及退还A类股份。

本期业绩摘要

• 期内亏损：约2710万港元（较上年增加约2470万港元）
• 主要亏损项：
  • 以股权结算的以股份为基础付款开支：约4570万港元
  • 其他经营开支：约210万港元
• 无经营收入：本期无经营收益，利息收入约215万港元。

3 公司治理概况

• 三位独立非执行董事为陈清珠女士、陈剑音女士和浦永灏先生，由陈清珠女士担任主席。
• 董事会已通过年报说明遵守企业管治守则，并指出董事会成员专业、高效，确保战略机会的及时执行。
• 薪酬政策：目前无雇员，董事中无固定薪酬，其薪酬基于市场基准。执行董事不直接领取公司薪酬。

4 重大事项

• 股东结构：报告期末，前10大股东占总股本比例较高，如中信集团（持股17.73%）、罗旭瑞（17.08%）等。
• 风险因素：若未能于上市后24个月内公布或36个月内完成并购交易，公司将面临强制退市及股东退款等措施，可能对信用造成负面影响。
• 融资安排：公司目前无必须偿还债务，但已获Primavera LLC及ABCI AM Acquisition提供2000万港元无抵押贷款，但截至报告期未动用。

5 关键代谢与潜在风险

• 本公司截至2023年6月30日显示持续亏损，净资产为负的经营局势，若未来未完成任何并购交易，可能面临退市风险及证券价值下跌。
• 公司目前无实质性业务运营，主要依赖上市融资产生利息及其他微小的形式收入，实际经营能力仍依赖并购开局。

6 结论

本公司目前处于空壳状态，资金储备丰厚，但是缺乏实质性业务及收益。其是否具有嬗变能力，取决于未来24个月至36个月内的并购执行能力。
尽管其背景由发起人提供支持，包括来自金融分支机构的专业资源，但市场竞争激烈，成立时间较短，尚未表现出稳定盈利能力。
投资者应密切关注其并购进展及公司治理动态，以评估长期投资价值。