2024-10-30-上交所-ST曙光2024年第三季度报告_11页_367kb
报告摘要
辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年第三季度报告总结
核心内容概述
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（证券代码：600303，简称ST曙光）发布了2024年第三季度报告，涵盖主要财务数据、股东信息、其他提醒事项及季度财务报表。报告指出公司本季度及前三季度整体经营状况不佳，净利润为负，同时总资产和所有者权益有所下降。报告中还披露了主要股东持股情况及公司财务状况的变化。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 同比变动（%） | 1-9月累计（元） | 同比变动（%） |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 291,740,390.34 | -4.46 | 944,398,601.49 | -1.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -87,025,369.02 | 不适用 | -223,663,529.76 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | -86,523,229.84 | 不适用 | -224,367,148.07 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,373,764.39 | 不适用 | -12,997,491.39 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.13 | 不适用 | -0.33 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.13 | 不适用 | -0.33 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -5.78 | 减少1.32个百分点 | -14.25 | 减少2.00个百分点 |
（二）非经常性损益项目
| 项目 | 本期金额（元） | 1-9月累计金额（元） |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -121,125.15 | 454,251.06 |
| 政府补助 | 318,830.00 | 1,499,142.74 |
| 其他营业外收支 | -738,023.90 | -947,308.12 |
| 所得税影响额 | -1,574.43 | 281,461.89 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -36,605.43 | 21,005.48 |
| 合计 | -502,139.19 | 703,618.31 |
非经常性损益项目中，政府补助为正向贡献，但整体仍为负值，表明公司非经常性损益对整体业绩影响有限。
二、主要会计数据和财务指标变动情况
（一）经营活动产生的现金流量净额
- 本报告期：20,373,764.39元
- 年初至报告期末：-12,997,491.39元
变动原因：公司本年度整车业务板块加大应收账款回收，销售商品收到的现金比重增大，提升了现金流量净额。
三、股东信息
（一）股东持股情况
| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|---|---|---|
| 北京维梓西咨询管理中心（有限合伙） | 97,895,000 | 14.49 |
| 钟革 | 29,726,000 | 4.40 |
| 华泰汽车集团有限公司 | 25,685,953 | 3.80 |
| 王梓旭 | 20,260,000 | 3.00 |
| 贾木云 | 9,864,801 | 1.46 |
| 沈治岩 | 5,490,000 | 0.81 |
| 毛路平 | 4,994,600 | 0.74 |
| 张利 | 3,589,500 | 0.53 |
| 莫衍峰 | 3,023,100 | 0.45 |
| 杨文杰 | 2,429,900 | 0.36 |
- 贾木云是北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）股东方舟控股（深圳）集团有限公司的大股东、执行董事兼总经理。
- 其他股东之间无明确关联关系或一致行动情况。
四、季度财务报表
（一）合并资产负债表（2024年9月30日）
| 项目 | 2024年9月30日（元） | 2023年12月31日（元） |
|---|---|---|
| 货币资金 | 108,715,105.81 | 115,507,283.43 |
| 应收票据 | 83,962,350.24 | 304,093,506.97 |
| 应收账款 | 330,692,998.45 | 356,781,233.91 |
| 预付款项 | 75,063,603.42 | 55,688,827.22 |
| 其他应收款 | 17,168,286.02 | 19,938,019.68 |
| 存货 | 333,575,446.14 | 278,310,738.34 |
| 固定资产 | 1,329,349,762.15 | 1,400,479,886.15 |
| 在建工程 | 303,264,445.84 | 287,195,246.27 |
| 无形资产 | 527,850,154.32 | 537,315,867.30 |
| 资产总计 | 3,444,116,984.92 | 3,802,635,877.06 |
（二）合并利润表（2024年1—9月）
| 项目 | 2024年1—9月（元） | 2023年1—9月（元） |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 944,398,601.49 | 962,006,175.95 |
| 营业总成本 | 1,174,695,577.01 | 1,210,011,069.99 |
| 净利润 | -227,264,492.13 | -252,837,247.40 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -223,663,529.76 | -248,328,976.82 |
| 少数股东损益 | -3,600,962.37 | -4,508,270.58 |
| 每股收益 | -0.33 | -0.37 |
（三）合并现金流量表（2024年1—9月）
| 项目 | 2024年1—9月（元） | 2023年1—9月（元） |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,997,491.39 | -174,700,817.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,531,304.43 | 48,350,197.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,576,437.47 | 150,594,083.76 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 37,404,222.91 | 24,145,833.13 |
五、总结
主要观点
- 盈利能力下滑：公司2024年第三季度及前三季度净利润均为负，且同比下滑，表明公司经营状况不佳。
- 现金流量改善：尽管净利润为负，但经营活动产生的现金流量净额有所改善，主要得益于应收账款回收。
- 资产规模收缩：总资产和所有者权益均有所下降，反映出公司整体资产状况不佳。
- 股东结构稳定：主要股东持股比例未发生重大变化，但部分股东股份存在冻结或质押情况。
关键信息
- 公司未接受审计，财务报表为未经审计。
- 非经常性损益项目对净利润影响较小，主要利润来源仍为正常经营。
- 公司需关注现金流和资产结构优化，以改善经营状况。
以上为辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年第三季度报告的核心内容总结。
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