2024-04-28-上交所-福建福昕软件开发股份有限公司2024年第一季度报告_16页_536kb

福昕软件2024年第一季度报告总结

核心内容概览

福昕软件在2024年第一季度实现了营业收入的增长，但净利润仍为负值。公司继续推进订阅和渠道双转型战略，加强AI功能在核心产品中的应用，并与多家合作伙伴达成合作。此外，公司还完成了对福昕鲲鹏部分股权的收购，并持续推进股份回购计划。

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主要财务数据

营收与利润

• 营业收入：168,790,139.13元，同比增长16.87%（剔除外汇波动影响后增长约13.14%）。
• 归属于上市公司股东的净利润：-10,608,960.93元，亏损同比收窄6.47%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-20,656,211.99元，亏损同比收窄21.55%。
• 基本每股收益：-0.1193元/股，稀释每股收益：-0.1193元/股。
• 加权平均净资产收益率：-0.41%，较去年同期增加0.02个百分点。

研发投入

• 研发投入合计：63,079,946.10元，同比增长11.30%。
• 研发投入占营业收入比例：37.37%，同比减少1.87个百分点。

现金流

• 经营活动产生的现金流量净额：-46,060,735.07元，同比减少33.42%。
• 销售商品、提供劳务收到的现金：178,604,329.31元，同比增长约20.7%。

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双转型进展

订阅业务

• 订阅收入：7,437.85万元，同比增长73.30%。
• 订阅业务ARR：28,088.72万元，同比增长13.09%。
• ARR净增长：3,073.46万元，较上年同期净增长额增长41%。
• 订阅收入占比：44.07%，较2023年一季度增长8.57个百分点。
• Editor产品订阅续费率：94%，较2022年度提升1个百分点。

渠道业务

• 渠道收入：6,318.71万元，同比增长49.01%。
• 渠道收入占营业收入比例：37.44%，较上年同期增长约1.5个百分点。

区域市场表现

区域市场	营收占比	同比增幅	变动原因
北美	54.80%	11.01%	双转型成效逐步呈现
欧洲	25.65%	25.97%	双转型成效逐步呈现
中国大陆	8.54%	3.65%	受春节假期及软件采购淡季影响
其他地区	11.02%	44.84%	双转型成效逐步呈现

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核心产品进展

• AI功能：持续优化集成于PDF编辑器中的AI功能，包括文档总结、内容改写、保版翻译、语法&拼写纠错等。
• SmartPDFCommands：实现超过100个PDF功能指令的AI化，覆盖典型功能如页面替换、页面拆分、文档格式转换等。
• 合作伙伴：
  • 2024年1月，与核心PC渠道商签署软件代理协议，推出集成AI能力的Foxit PDF Editor。
  • 2024年3月，与华为集团签署鸿蒙生态合作协议，基于HarmonyOS NEXT开发鸿蒙原生应用，提升数字办公服务能力。
• 荣誉：荣获G2.com“2024年度全球最佳软件公司”第53名，是唯一一家进入百强的PDF厂商（除Adobe外）。

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非经常性损益

• 非经常性损益合计：10,047,251.06元。
• 主要项目：
  • 非流动性资产处置损益：160,896.15元。
  • 政府补助：778,829.49元。
  • 公允价值变动收益：4,623,723.56元。
  • 委托他人投资或管理资产的损益：5,336,790.18元。
  • 其他营业外收入和支出：221,383.19元。

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股东信息

• 股东总数：7,714户。

• 前10名股东持股情况（不含转融通出借股份）：

  • 熊雨前：36,410,668股，持股比例39.80%。
  • 招商银行－兴全合润混合型证券投资基金：3,844,394股，持股比例4.20%。
  • 香港中央结算有限公司：3,184,969股，持股比例3.48%。
  • 江瑛：1,915,600股，持股比例2.09%。
  • 其他股东：合计持股约11.21%。

• 股份回购：

  • 截至2024年3月31日，累计回购255,313股，占公司总股本的0.28%。
  • 回购资金总额为1,377.23万元（不含交易费用）。
  • 回购均价为54.33元/股。

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其他提醒事项

董事变动

• 独立董事叶东毅因病去世，公司于2024年4月22日召开股东大会，增补牛玉贞为独立董事，并担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略决策委员会委员。

超募资金对外投资

• 收购福昕鲲鹏股权：使用超募资金9,023.81万元，收购38.2749%股权，使公司持有73.2436%股权，取得控制权。
• 业绩承诺与补偿：与原股权转让方达成业绩承诺约定，若未达承诺则进行估值调整和补偿。

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季度财务报表摘要

合并资产负债表（2024年3月31日）

• 总资产：2,970,906,655.66元，较上年度末下降1.40%。
• 负债合计：416,300,343.21元，较上年度末下降约6.63%。
• 所有者权益合计：2,554,606,312.45元，较上年度末下降0.42%。

合并利润表（2024年第一季度）

• 营业利润：-10,954,296.91元，较上一季度亏损减少约9.45%。
• 净利润：-10,713,323.72元，较上一季度亏损减少约6.58%。
• 归属于母公司净利润：-10,608,960.93元，较上一季度亏损减少约6.57%。
• 少数股东损益：-104,362.79元，较上一季度亏损减少约99.88%。

合并现金流量表（2024年第一季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：-46,060,735.07元。
• 投资活动产生的现金流量净额：-15,112,766.38元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-8,774,899.46元。
• 现金及现金等价物净增加额：-71,431,649.82元。
• 期末现金及现金等价物余额：640,536,495.97元。

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总结

福昕软件在2024年第一季度通过订阅和渠道双转型战略，实现了营业收入的增长，同时在AI功能和渠道拓展方面取得显著进展。尽管净利润仍为负值，但亏损幅度有所收窄，显示公司战略调整初见成效。此外，公司继续推进股份回购计划，以增强市场信心，并通过对外投资进一步扩大业务版图。整体来看，公司展现出较强的市场拓展能力和技术实力，为未来业绩增长奠定了基础。