2021-10-29-上交所-南京医药2021年第三季度报告_18页_493kb

南京医药股份有限公司2021年第三季度报告总结

一、主要财务数据

• 营业收入：2021年前三季度同比增长14.87%，本季增长6.47%。
• 净利润：前三季度同比增长22.52%，本季增长12.71%。扣非净利润同比增长43.04%，本季增长11.10%。
• 每股收益：前三季度同比增长22.69%，本季增长12.71%。
• 净资产收益率：前三季度为7.97%，同比增加1.11个百分点；本季为2.83%，同比增加0.18个百分点。
• 经营活动现金流：前三季度净额-2.03亿元，同比变动-9.42%。
• 总资产与所有权益：报告期末总资产268.40亿元，同比增长14.65%；归属于母公司所有者权益443.83亿元，同比增长4.24%。
• 非经常性损益：前三季度净收益7，848，830.92元，主要来自政府补助与资产处置收益。

二、主要财务变动原因

• 应收账款、应收款项融资增长：33.65%、40.74%，均因销售增长所致。
• 预付款项下降：-31.63%，因预付货款到货后结算完成。
• 在建工程增长：71.52%，因子公司物流工程投入增加。
• 融资结构变动：发行超短期融资券、中期票据导致负债端波动。

三、重要事项

1. 控股权变动：控股股东南京医药集团23.22%股份无偿划转至南京新工投资集团（现持股31.44%），公司控股权未变。
2. 非公开发行股票：已获股东大会通过，拟向新工投资集团发行不超过2.51亿股，募资不超过10亿元。
3. 子公司破产清算：辽宁南药医药启动破产清算程序，未来可能产生资产减值。
4. 重大重组进展：控股子公司南药湖北已完成部分项目建设，如物流中心、中药煎制中心等。

四、股东与融资情况

• 前十大股东持股未发生变化，国有背景股东持股份额较高。
• 超短期融资券：2021年成功发行多期融资券，总额15亿元。

五、风险与展望

• 现金流紧张：经营现金流净额仍为负数，需关注回款能力。
• 债务结构变动：因新租赁准则，一年内到期债务增加，资产负债表需动态监控。
• 子公司应收及资产处置风险：信用减值损失占比上升，需加强坏账管理和资产回收。