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科大国创软件股份有限公司2023年第三季度报告总结

一、财务表现

1. 整体情况

   • 营业收入：前三季度实现17.75亿元，同比增长32.22%。
   • 净利润：归属于上市公司的净利润6,473.36万元，同比增长18.11%。
   • 经营活动现金流净额：-2.63亿元，较上年同期减少353.74%。

2. 业务板块表现

   • 数字化应用业务：营收7.75亿元，同比增长11.94%，复苏势头良好。
   • 数字化产品业务：营收1.57亿元，同比下降59.56%，主要因新能源汽车市场竞争加剧及产品升级周期影响，但已逐步恢复。
   • 数字化运营业务：营收8.43亿元，同比增长222.45%，增长主要因数智ETC用户增加及数字物流供应链规模化运营。

二、财务数据变动分析

• 应收款项融资减少73.03%：因银行承兑汇票到期所致。
• 预付款项增长69.36%：主要用于数字化运营业务供应商款项支付。
• 存货增长33.76%：由未验收项目增加所致。
• 在建工程增长90.36%：双智基地建设投入增加。
• 其他流动资产下降52.15%，短期借款增长71.10%，显示公司融资增加。

三、非经常性损益

• 本期非经常性收益6,295.77万元，年初至报告期累计49,320.02万元，主要来自政府补助（4.67亿元）及资产处置收益。

四、股东信息

• 控股股东：合肥国创智能科技有限公司持股22.60%，董永东持股5.24%（实际控制人，股份质押）。
• 融资计划：拟通过向特定对象发行股票募资不超过8.12亿元，用于数据智能平台、储能BMS、数字营销网络建设及补充流动资金。

五、其他重要事项

• 公司第三季度净利润增长主要由数字化运营和应用业务拉动，尤其是数字物流供应链业务快速增长。
• 报告未经审计，数据以公司披露为准。

六、风险提示

• 数字化产品业务（BMS）受行业竞争和升级影响较大，需持续推进产品创新和市场拓展。
• 经营活动现金流净额下降较大，需关注短期资金周转压力。