> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # ETF 周报总结 ## 核心内容概述 本周 ETF 周报聚焦于股票型 ETF 的周度表现、规模变动、估值情况、融资融券动态以及 ETF 管理人排名等内容，旨在为投资者提供市场动态和产品趋势的参考。 ## 主要观点 - 上周股票型 ETF 周度收益率中位数为 -1.50%，整体表现不佳。 - **资源 ETF** 收益最高，达到 2.91%，**银行 ETF** 和 **红利 ETF** 也表现相对强势。 - **科技 ETF** 净申购金额最多，为 179.09 亿元，**芯片 ETF** 和 **科创板 ETF** 分别为 139.80 亿元和 57.05 亿元。 - **沪深 300ETF** 和 **中证 1000ETF** 的日均融券卖出量较高，显示市场对这些 ETF 的关注度较高。 - **华夏、易方达、国泰** 三家基金公司非货币 ETF 总规模排名前三。 ## 关键信息 ### ETF 业绩表现 - **股票型 ETF** 周度收益率中位数为 -1.50%，其中： - **沪深300ETF** 涨跌幅中位数为 -0.82%，跌幅最小。 - **消费 ETF** 涨跌幅中位数为 -0.63%，跌幅最小。 - **资源 ETF** 涨跌幅中位数为 2.91%，收益最高。 - **商品型 ETF** 涨跌幅中位数为 4.54%，表现最好；**货币型 ETF** 涨跌幅中位数为 0.01%，表现最弱。 - 按热点主题分类，**AI ETF**、**酒 ETF**、**机器人 ETF** 表现相对较弱，跌幅分别为 -5.46%、-5.01%、-4.32%。 ### ETF 规模变动及净申赎 - 上周股票型 ETF 净申购 94.68 亿元，总体规模减少 401.63 亿元。 - **科创板 ETF** 净申购最多，为 57.05 亿元，但规模减少 9.50 亿元。 - **科技 ETF** 净申购最多，为 179.09 亿元，规模减少 68.05 亿元。 - **芯片 ETF** 净申购最多，为 139.80 亿元，规模增加 22.42 亿元。 - **A500ETF** 净赎回最多，为 31.74 亿元，规模减少 58.02 亿元。 - **货币型 ETF** 净申购 33.75 亿元，总体规模增加 33.95 亿元。 ### ETF 基准指数估值情况 - **宽基 ETF** 中，**科创板 ETF**、**A500ETF**、**创业板类 ETF** 的估值分位数明显降低。 - **大金融 ETF**、**消费 ETF** 的估值分位数相对温和。 - **证券、酒、电力 ETF** 的估值分位数相对较低。 - **芯片、红利、AI ETF** 的市净率分位数较高，分别达到 95.29%、93.39%、89.68%。 - **银行、芯片、红利 ETF** 的市盈率分位数较高，分别达到 89.10%、82.66%、82.49%。 ### ETF 融资融券情况 - 上周股票型 ETF 融资余额由 526.34 亿元上升至 549.69 亿元，融券余量由 28.13 亿份下降至 27.85 亿份。 - **芯片 ETF** 和 **科创板 ETF** 的日均融资买入额较高。 - **沪深300ETF** 和 **中证1000ETF** 的日均融券卖出量较高。 ### ETF 管理人 - 截至上周五，**华夏基金**、**易方达基金**、**国泰基金** 分别为非货币 ETF 总规模排名前三。 - **华夏基金** 在规模指数 ETF、主题、风格及策略指数 ETF、跨境型 ETF 等多个细分领域管理规模较高。 - **易方达基金** 在规模指数 ETF 和跨境型 ETF 方面管理规模较高。 - **国泰基金** 在行业、商品、主题、风格及策略指数 ETF 方面管理规模较高。 ## 本周发行计划 本周将有以下 9 只 ETF 发行： - 南方恒生 A 股电网设备 ETF - 易方达上证科创板新材料 ETF - 华夏沪深 300 自由现金流 ETF - 嘉实上证科创板芯片设计主题 ETF - 鹏华中证家电龙头 ETF - 富国国证粮食产业 ETF - 博时中证机器人 ETF - 中银证券 A500 ETF - 广发中证工业有色金属主题 ETF ## 风险提示 - 市场环境变动风险 - 风格切换风险 ## 附录信息 - **附录一：板块 ETF 列表** 包含了不同板块 ETF 的规模变动、净申赎规模及收益数据。 - **附录二：主题 ETF 列表** 列出了不同主题 ETF 的具体信息。 ## 图表说明 - 图表展示了不同资产类别、宽基、板块、主题 ETF 的周度业绩、规模变动、估值分位数等信息。 - 表格列出了 ETF 的日均融资买入额、日均融券卖出量以及新成立基金的信息。 ## 总结 上周 ETF 市场整体表现不佳，股票型 ETF 周度收益率中位数为 -1.50%。**资源 ETF** 收益最高，**科技 ETF** 净申购最多，**芯片 ETF** 净申购规模最大。**华夏、易方达、国泰** 基金公司非货币 ETF 总规模排名前三。本周将有 9 只 ETF 发行，涵盖多个热门主题和板块。市场存在一定的变动和风格切换风险，需密切关注。