2016-04-25-上交所-贵人鸟2016年第一季度报告_22页_432kb

报告摘要

贵人鸟股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

贵人鸟股份有限公司（股票代码：603555）2016年第一季度报告反映了公司在该季度的财务状况、经营成果及股东结构变化。报告指出公司主要财务数据和股东情况均保持稳定，同时提及了公司的重要事项及未来计划。

主要财务数据

财务指标变化

项目	本报告期末	上年度末	增减(%)
总资产	5,234,127,368.50	4,827,221,105.87	8.43
归属于上市公司股东的净资产	2,466,196,645.19	2,384,452,128.30	3.43
经营活动产生的现金流量净额	-277,654,345.52	-283,504,696.95	2.06
营业收入	524,531,059.83	522,583,158.33	0.37
归属于上市公司股东的净利润	82,138,326.45	76,590,060.13	7.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,203,889.71	75,961,776.66	8.22
加权平均净资产收益率(%)	3.28	3.37	减少0.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1338	0.1247	7.30
稀释每股收益(元/股)	0.1338	0.1247	7.30

非经常性损益项目

项目	本期金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-859.92
政府补助	87,042.24
其他营业外收入	-173,600.00	捐赠支出
所得税影响额	21,854.42
合计	-65,563.26

股东结构

股东总数：12,120户
前十大股东：
- 贵人鸟(集团)有限公司：持股484,365,000股，占78.89%
- 中国证券金融股份有限公司：持股14,170,368股，占2.31%
- 贵人鸟投资有限公司：持股10,500,000股，占1.71%
- 亿兴投资发展有限公司：持股10,140,000股，占1.65%
- 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金：持股6,007,343股，占0.98%
- 中国建设银行股份有限公司-华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金：持股5,592,100股，占0.91%
- 福建省弘智投资管理有限公司：持股5,250,000股，占0.86%
- 招商财富-招商银行-贵人鸟1号员工持股专项资产管理计划：持股4,234,927股，占0.69%
- 中央汇金资产管理有限责任公司：持股4,046,500股，占0.66%
- 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪：持股2,499,922股，占0.41%

重要事项

财务报表项目重大变动

应收票据：从89,932,648.76元增至260,400,000.00元，增加189.55%，因经销商采用票据结算增加。
其他应收款：从901,091.21元增至1,706,316.50元，增加89.36%，因员工因公借款增加。
存货：从170,708,236.81元降至114,074,699.36元，减少33.18%，因销售情况良好。
其他流动资产：从18,211,370.23元降至0元，减少100%，因待抵扣税金已抵扣。
长期股权投资：从44,132,532.15元增至93,924,464.24元，增加112.82%，因对康湃思公司投资增加。
在建工程：从70,709,040.77元增至96,299,212.44元，增加36.19%，因支付工程款增加。
长期待摊费用：从0元增至972,812.74元，因直营店铺重新装修。
应付职工薪酬：从35,023,365.89元降至19,446,792.06元，减少44.47%，因年终奖支付完成。
应付利息：从8,821,267.25元增至29,746,228.27元，增加237.21%，因发行4亿元短期融资券。
应付债券：从1,194,215,344.35元增至1,593,632,296.83元，增加33.45%，因发行短期融资券。
非流动负债合计：从1,219,215,344.35元增至1,618,632,296.83元，增加32.76%，因发行短期融资券。
其他综合收益：从1,091,720.35元降至697,910.79元，减少36.07%，因汇率变动影响。

主营业务经营情况

营业收入：524,531,059.83元，同比增长0.37%
营业成本：299,960,678.09元，同比增长5.21%
毛利率：41.90%，减少2.68个百分点

分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	增减(%)
服装	238,162,648.21	125,165,159.01	47.45	减少0.55个百分点
鞋	280,250,084.45	175,505,942.92	37.38	减少4.77个百分点
配饰	5,983,306.32	4,008,144.89	33.01	减少0.86个百分点

分地区情况

分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	增减(%)
华东	182,124,860.71	100,826,030.32	44.64	增加11.75个百分点
西南	58,311,362.48	37,375,403.06	35.90	减少3.35个百分点
华中	66,721,107.30	37,639,371.15	43.59	增加4.2个百分点
华南	44,175,602.56	25,247,855.16	42.85	增加4.97个百分点
东北	64,864,645.98	41,614,295.26	35.84	减少2.65个百分点
华北	85,679,500.93	47,088,132.21	45.04	增加6.67个百分点
西北	22,518,959.02	14,888,159.65	33.89	减少5.42个百分点

零售终端情况

零售终端总数：4,388家
零售终端总面积：345,621.98平方米
按城市分级：
- 一线城市：417家
- 二线城市：850家
- 三线城市：1,632家
- 四线城市：1,489家
按区域划分：
- 华东：1,233家
- 西南：915家
- 华中：498家
- 华南：425家
- 东北：470家
- 华北：539家
- 西北：308家
2016年新增零售终端：71家
关闭零售终端：148家

直营店经营情况

直营店营业收入：4,783,864.05元
直营店营业成本：3,801,154.77元
直营店毛利率：20.54%
同比变化：
- 营业收入减少12.05%
- 营业成本减少20.78%
- 毛利率增加8.76%

公司融资活动

发行短期融资券：2016年1月13日，公司正式发行了2016年第一期和第二期短期融资券，总额4亿元人民币。
非公开发行A股股票：公司非公开发行A股股票事项已通过股东大会审议，募集资金总额不超过154,138.86万元，用于供应链建设、体育云平台建设及偿还银行贷款。
拟申请发行超短期融资券：公司拟申请注册规模不超过人民币15亿元的超短期融资券及10亿元的非公开定向债务融资工具，尚需提交股东大会审议。

承诺事项履行情况

公司及持股5%以上的股东均严格履行承诺事项，无未履行承诺情形。

附录

合并资产负债表：未经审计，总资产为5,234,127,368.50元，负债总计为2,767,930,723.31元，所有者权益总计为2,466,196,645.19元。
母公司资产负债表：未经审计，总资产为4,827,595,675.70元，负债总计为2,656,112,838.64元，所有者权益总计为2,171,482,837.06元。
合并利润表：未经审计，营业收入为524,531,059.83元，净利润为82,138,326.45元。
母公司利润表：未经审计，营业收入为473,830,162.01元，净利润为54,081,568.91元。
合并现金流量表：未经审计，经营活动产生的现金流量净额为-277,654,345.52元，投资活动产生的现金流量净额为-192,745,422.67元，筹资活动产生的现金流量净额为275,542,455.18元，现金及现金等价物净增加额为-194,859,151.79元。

总结

贵人鸟股份有限公司在2016年第一季度保持了稳健的财务表现，尽管营业收入微增，但净利润和每股收益均有所提升。公司通过增加对康湃思公司的投资提升了长期股权投资。同时，公司通过发行短期融资券增加了负债，以支持业务发展和融资需求。零售终端数量稳定，但部分区域销售情况有所波动。公司严格履行了股东承诺，且未发现未履行承诺的情形。

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