2021-10-28-深交所-广百股份_2021年第三季度报告_16页_368kb

报告摘要

2021年第三季度财务及经营概述

公司概况：广州市广百股份有限公司（证券代码：002187），报告期通过重大资产重组收购广州友谊集团100%股权，导致财务数据追溯调整。第三季度未经审计，显示显著经营改善。
财务数据表现：
- 营业收入：本期44.09亿元，同比增长77.77%，主要因公司调整经营方式和疫情复甦，销售及租赁收入复苏。
- 净利润：本期1.73亿元，同比增长99.12%，营业利润大幅增加95.73%，受益于毛利上升和成本控制。
- 现金流：经营活动现金流净额2.49亿元，同比增长308.52%，主要由于新租赁准则下租金支出从筹资活动列示。
- 净资产：期末总资产84.51亿元，同比增长8.47%；归属于母公司的所有者权益36.03亿元，较上年末下降32.80%，反映并购后资本公积调整。
主要变动原因：
- 预付款项减少55.82%，因供应链优化；在建工程减少92.64%，工程完工转为摊销。
- 新租赁准则实施，增加租赁负债，推高财务费用和利息支出，但调整现金流。
- 交易和政策影响：理财投资减少导致投资现金流变动；疫情补助增加其他收益177%。
重大事件：
- 完成定向增发股份并购广州友谊集团，发行新股2.75亿股，资本公积减少。
- 签订天河路物业续租协议，总金额约15.24亿元，提升租赁收入基础。
股东结构：前十大股东中，国有股东主导（广州商贸投资控股集团持股29.51%），公司处于稳定控制中。
其他事项：未经审计季度报告，强调公司战略转型和并购整合效果，整体财务稳健。