2021-09-27-港交所-翼辰实业_二零二一年中期报告_49页_1mb

河北翼辰實業集團股份有限公司中期財務報告總結

公司基本信息

• 公司名稱：河北翼辰實業集團股份有限公司
• 股份代號：1596
• 註冊地點：中國河北省石家莊市藁城區
• 總部地址：河北省石家莊市藁城區翼辰北街1號
• 香港主要營業地點：香港皇后大道東183號合和中心54樓
• H股上市日期：2016年12月21日（香港聯合交易所主板）
• 公司業務：主要從事鐵路扣件系統、藥芯焊絲和鐵路軌枕的研發、生產與銷售
• 註冊資本：人民幣44,892萬元
• 股份總數：89,784萬股（每股面值人民幣0.5元）
• 內資股與H股比例：內資股67,338萬股，H股22,446萬股

董事與監事

• 執行董事：張海軍（董事長）、吴金玉、張力歡、張超、樊秀蘭
• 非執行董事：顧曉慧
• 獨立非執行董事：葉奇志、王琦、張立國
• 監事：管恩（主席）、劉建賓、胡合斌

財務報告概述

• 審閱報告：由天健會計師事務所出具，確認財務報表未發現重大錯報，並符合企業會計準則
• 審閱範圍：包括2021年6月30日的合併資產負債表、2021年1-6月的合併利潤表、合併現金流量表及合併所有者權益變動表

合併資產負債表（未經審核）

資產總計

• 2021年6月30日：人民幣3,078,807千元
• 2020年12月31日：人民幣2,898,028千元

流動資產

• 2021年6月30日：人民幣1,928,377千元
• 2020年12月31日：人民幣1,794,408千元
• 主要項目：貨幣資金（344,298千元）、交易性金融資產（58,523千元）、應收賬款（940,196千元）、存貨（372,129千元）等

非流動資產

• 2021年6月30日：人民幣1,150,430千元
• 2020年12月31日：人民幣1,103,620千元
• 主要項目：長期股權投資（185,832千元）、固定資產（235,080千元）、在建工程（393,467千元）、商譽（102,739千元）等

負債總計

• 2021年6月30日：人民幣876,764千元
• 2020年12月31日：人民幣785,622千元

流動負債

• 2021年6月30日：人民幣773,815千元
• 2020年12月31日：人民幣753,491千元
• 主要項目：短期借款（300,000千元）、應付賬款（301,599千元）、其他應付款（20,011千元）等

非流動負債

• 2021年6月30日：人民幣102,949千元
• 2020年12月31日：人民幣32,131千元
• 主要項目：長期借款（84,000千元）、租賃負債（613千元）、長期應付款（12,511千元）等

所有者權益總計

• 2021年6月30日：人民幣2,202,043千元
• 2020年12月31日：人民幣2,112,406千元
• 主要項目：股本（448,920千元）、資本公積（813,227千元）、未分配利潤（815,239千元）等

合併利潤表（未經審核）

營業總收入

• 2021年1-6月：人民幣594,421千元
• 2020年1-6月：人民幣574,814千元

營業總成本

• 2021年1-6月：人民幣475,547千元
• 2020年1-6月：人民幣438,237千元

淨利潤

• 2021年1-6月：人民幣89,637千元
• 2020年1-6月：人民幣128,218千元

每股收益

• 基本每股收益：0.10元
• 稀釋每股收益：0.10元

合併現金流量表（未經審核）

營業活動產生的現金流量

• 2021年1-6月：人民幣86,400千元
• 2020年1-6月：人民幣(3,855)千元

投資活動產生的現金流量

• 2021年1-6月：人民幣(33,675)千元
• 2020年1-6月：人民幣(52,988)千元

筹資活動產生的現金流量

• 2021年1-6月：人民幣20,795千元
• 2020年1-6月：人民幣(47,299)千元

現金及現金等價物

• 2021年6月30日：人民幣209,214千元
• 2020年12月31日：人民幣176,786千元

合併所有者權益變動表（未經審核）

• 2021年1-6月：所有者權益增加人民幣89,637千元
• 2020年1-6月：所有者權益增加人民幣90,509千元

財務附註重點

1. 應收票據

• 2021年6月30日：賬面餘額76,179千元，壞賬準備5,110千元，賬面價值71,069千元
• 2020年12月31日：賬面餘額136,291千元，壞賬準備12,460千元，賬面價值123,831千元

2. 應收賬款

• 2021年6月30日：賬面餘額1,080,371千元，壞賬準備140,175千元，賬面價值940,196千元
• 2020年12月31日：賬面餘額903,496千元，壞賬準備123,316千元，賬面價值780,180千元

3. 長期股權投資

• 2021年6月30日：賬面餘額185,832千元
• 2020年12月31日：賬面餘額182,343千元

4. 固定資產

• 2021年6月30日：賬面價值235,080千元
• 2020年12月31日：賬面價值193,165千元

5. 在建工程

• 2021年6月30日：賬面價值393,467千元
• 2020年12月31日：賬面價值412,307千元

6. 無形資產

• 2021年6月30日：賬面價值89,780千元
• 2020年12月31日：賬面價值90,632千元

7. 短期借款

• 2021年6月30日：300,000千元
• 2020年12月31日：233,000千元

8. 應付賬款

• 2021年6月30日：301,599千元
• 2020年12月31日：316,867千元

9. 一年內到期的非流動負債

• 2021年6月30日：24,566千元
• 2020年12月31日：93,880千元

10. 長期借款

• 2021年6月30日：84,000千元

財務風險管理

信用風險

• 信用風險主要來自銀行存款和應收款項
• 本公司將銀行存款存放於信用評級較高的機構，以降低風險
• 應收款項方面，持續進行信用評估，並對部分賬款進行擔保

流動風險

• 本公司采用多種融資方式，保持資金流動性
• 金融負債按剩餘到期日分類，以確保流動性風險可控

財務政策與審計

• 財務報表根據企業會計準則及相關規定編製
• 財務報告已由公司第二屆董事會第二十九次會議批准
• 本公司已就A股發售及上市提交申請文件，並已由核數師審核

結論

河北翼辰實業集團股份有限公司在2021年上半年保持了良好的財務狀況，營業收入與淨利潤均有所增長，但投資活動產生的現金流量為負，表明公司可能在擴張或投資方面有所增加。公司對應收賬款和應收票據進行了良好的風險管理，並采取了多種融資方式以確保流動性。財務報表符合企業會計準則，未發現重大錯報，並由天健會計師事務所出具審閱報告。