2022-04-28-上交所-唐山港集团股份有限公司2022年第一季度报告_17页_376kb

唐山港集团股份有限公司2022年第一季度财务报告简要分析

一、主要财务数据

• 营业收入：12.33亿元，同比下滑30.79%，主要因腹地钢铁企业疫情防控及环保政策影响，导致吞吐量下降，以及子公司贸易收入减少。
• 净利润：3.95亿元（归属于母公司），同比下滑16.33%。
• 扣非净利润：3.84亿元，同比下滑16.81%。
• 经营活动现金流量净额：6.13亿元，同比增长37.20%，显示现金流状况改善。
• 每股收益：0.0666元，同比下降16.33%。

二、财务指标变动原因

• 集装箱资产：交易性金融资产增加，主要因结构性存款投资增加。
• 应收账款：下降43.71%，主要因作业费和货款回收较快。
• 存货：增加54.57%，与贸易采购燃料相关。
• 吞吐业务：营业收入降幅30.79%，与煤炭以外货类需求整体减少有关，砂石及部分杂货除外。

三、股东与股权情况

报告期内，公司总股本为59.26亿股，前十名股东主要为国有法人，其中唐山港口实业集团持股比例最高（44.88%）。公司前十大股东中有多个为国家相关企业，体现国有控股特征。

四、主要经营情况与风险提示

• 报告期内，公司完成货物吞吐量4861.64万吨，同比下降10.03%，主要因钢铁需求受疫情影响。
• 公司在砂石运输方面取得增长，同比增加266.86%，得益于有效市场拓展。
• 财务费用减少，系于利息收入增加。
• 报告期内，公司未发现经营中重大不利变化，但需关注整体需求恢复情况。

五、投资活动与融资情况

• 投资活动净现金流大幅减少（约11.85亿元），原因在于结构性存款及其他投资支出增加。
• 公司本季融资活动明显，包括超短期融资券发行，共融资近10亿元。