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河南中孚实业股份有限公司2021年半年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600595
• 公司简称：*ST中孚
• 法定代表人：崔红松
• 董事会秘书：杨萍
• 证券事务代表：张志勇
• 注册及办公地址：河南省巩义市新华路31号
• 邮政编码：451200
• 公司网址：www.zfsy.com.cn
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票简称：*ST中孚
• 股票代码：600595

核心财务数据

主要会计数据（2021年1-6月）

主要财务指标（2021年1-6月）

财务变动说明

• 营业收入：增长124.55%，主要由于电解铝及铝精深加工产品销量增加及铝价上涨。
• 营业成本：增长112.25%，主要由于销量增加。
• 税金及附加：增长35.09%，主要由于增值税增加。
• 销售费用：减少87.63%，主要由于运输费重分类至营业成本。
• 管理费用：增长45.39%，主要由于煤矿停产费用增加。
• 财务费用：减少85.61%，主要由于进入司法重整后暂停计提利息。
• 研发费用：增长210.09%，主要由于研发材料投入增加。
• 所得税：增长310.03%，主要由于广元林丰铝电盈利增加。
• 经营活动产生的现金流量净额：增长4.79%，主要由于销售商品收到的现金增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：增长98.32%，主要由于上年同期产能转移项目投资。
• 筹资活动产生的现金流量净额：增长51.51%，主要由于本期偿还借款减少。

主营业务分析

主营业务分行业情况

主营业务分产品情况

非主营业务变动说明

• 其他收益：减少1,564.11万元，主要由于政府补助减少。
• 投资收益：增加9,042.90万元，主要由于联营企业广元高精铝材盈利增加。
• 公允价值变动收益：减少1,324.21万元，主要由于铝期货收益减少。
• 资产减值损失：减少3,576.67万元，主要由于存货跌价损失减少。

资产与负债情况分析

资产及负债状况

主要控股参股公司分析

公司治理情况

• 股东大会情况：2021年5月20日召开河南中孚实业股份有限公司2020年年度股东大会，决议已披露。
• 董事、监事、高级管理人员变动情况：无变动。
• 利润分配或资本公积金转增股本预案：无分配或转增股本预案。

环境与社会责任

• 环保情况：公司及主要子公司均实现污染物达标排放，环保设施运行正常。
• 环保措施：
  • 中孚电力：完成超低排放改造，安装在线监测系统，与环保部门联网。
  • 中孚铝业：完成脱硫系统建设及改造，颗粒物排放浓度降低55%。
  • 中孚炭素：完成脱硫及湿电除尘设施改造，颗粒物排放接近零。
  • 广元林丰铝电：实现绿色水电铝材一体化，排放浓度符合特别限值要求。
• 环保投资：公司持续增加再生铝使用，以降低碳排放。
• 环境信息：公司严格按要求执行信息公开，污染物排放情况、季度报告、年度报告及时公开。

重要事项

• 承诺事项履行情况：
  • 股份限售：河南豫联能源集团有限责任公司及厦门豫联投资合伙企业（有限合伙）承诺股票锁定期为36个月，自2018年2月7日起算。
• 控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况：
  • 河南黄河河洛水务有限责任公司：占用资金17,261.66万元，预计通过经营收入、抵扣用水费或筹资偿还。
  • 广元中孚高精铝材有限公司：占用资金29,245.41万元，每月偿还1000万元，计划25万吨产能转移后增加还款金额。
• 破产重整相关事项：
  • 2020年8月20日，公司被债权人申请重整，2020年12月11日法院裁定受理。
  • 2021年2月7日召开第一次债权人会议，7月9日召开第二次债权人会议及出资人组会议，均通过重整计划（草案）。
  • 2021年8月10日，法院裁定批准重整计划，终止重整程序，公司进入执行阶段。
• 重大诉讼、仲裁事项：
  • 多起诉讼、仲裁案件已在临时公告披露，无重大新增事项。
  • 华融金融租赁股份有限公司：案件部分改判，待根据判决确定债权，按重整计划清偿。
  • 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司：案件已申报债权，按重整计划清偿。

总结

核心内容：河南中孚实业股份有限公司2021年半年度报告全面披露了公司财务状况、经营情况、环境与社会责任及公司治理情况。公司已进入司法重整执行阶段，通过资本公积转增股本及债务清偿计划进行重组。公司主营业务以铝及铝精深加工为主，配合煤炭开采、火力发电、炭素等产业，实现营业收入大幅增长，但部分子公司因政策性限产及煤炭价格上涨影响业绩。公司注重绿色低碳发展，已构建“绿色水电铝”产业布局，提升再生铝使用比例，降低碳排放。同时，公司加强了环保设施建设与管理，确保污染物达标排放。公司还面临行业竞争、原材料价格波动、铝价波动、安全环保及出口风险等挑战。

主要观点：

• 公司已通过司法重整计划实现债务重组，进入执行阶段。
• 营业收入显著增长，但部分子公司因限产及成本上涨影响业绩。
• 公司注重绿色低碳发展，提升环保标准，优化生产流程。
• 公司在铝精深加工领域具有较强竞争力，产品广泛应用于汽车、电子、包装等领域。
• 公司面临多项风险，包括行业竞争、原材料价格波动、铝价波动、安全环保及出口风险等。

关键信息：

• 公司在2021年8月10日获得法院批准重整计划。
• 公司通过资本公积转增股本，转增后总股本增至39.22亿股。
• 公司主要产品包括易拉罐罐体料、罐盖料、拉环料、高表面阳极氧化料等。
• 公司主要子公司包括河南中孚铝业、河南中孚电力、河南中孚炭素等。
• 公司持续优化产业结构，提升市场竞争力，强化技术创新。
• 公司在环保方面投入较大，确保污染物达标排放。
• 公司面临控股股东及其他关联方非经营性资金占用问题，已采取措施进行追偿。