贝肯能源2021年第三季度报告总结
核心内容概览
本报告为新疆贝肯能源工程股份有限公司2021年第三季度报告，内容涵盖公司主要财务数据、股东信息、其他重要事项及季度财务报表。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期 |
本报告期比上年同期增减 |
年初至报告期末 |
年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入(元) |
234,895,298.64 |
37.13% |
668,438,698.10 |
9.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) |
-8,746,622.64 |
25.08% |
18,733,636.52 |
-7.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) |
-9,021,931.70 |
25.81% |
16,916,821.27 |
-4.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
— |
— |
-2,301,953.53 |
92.73% |
| 基本每股收益(元/股) |
-0.04 |
31.15% |
0.09 |
-9.55% |
| 稀释每股收益(元/股) |
-0.04 |
31.15% |
0.09 |
-9.55% |
| 加权平均净资产收益率 |
-0.90% |
0.31% |
1.90% |
-0.16% |
| 总资产(元) |
2,665,164,266.20 |
2,629,489,650.07 |
1.36% |
|
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) |
966,844,249.63 |
978,469,293.58 |
-1.19% |
|
二、非经常性损益项目和金额
| 项目 |
本报告期金额 |
年初至报告期期末金额 |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
32,749.67 |
101,989.51 |
— |
| 政府补助 |
309,235.15 |
938,532.61 |
— |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
2,796.34 |
4,320,996.34 |
— |
| 其他营业外收入和支出 |
-21,417.56 |
-464,605.86 |
— |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |
— |
-3,474,776.34 |
— |
| 所得税影响额 |
-48,054.54 |
-436,631.91 |
— |
| 少数股东权益影响额(税后) |
— |
41,952.92 |
— |
| 合计 |
275,309.06 |
1,816,815.25 |
— |
三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
| 资产负债表项目 |
2021/9/30 |
2020/12/31 |
变动率 |
变动原因 |
| 应收票据 |
278,779,455.91 |
454,073,351.30 |
-38.60% |
主要系本期票据回款减少所致 |
| 应收款项融资 |
181,088,944.54 |
131,879,216.47 |
37.31% |
主要系本期质押应收票据增加所致 |
| 预付款项 |
6,475,719.13 |
4,516,656.75 |
43.37% |
主要系合并范围增加中能万祺所致 |
| 其他应收款 |
13,125,769.44 |
8,102,377.59 |
62.00% |
主要系合并范围增加中能万祺所致 |
| 合同资产 |
177,316,880.89 |
87,382,627.92 |
102.92% |
主要系合并范围增加中能万祺所致 |
| 长期股权投资 |
30,978,511.74 |
53,328,545.39 |
-41.91% |
主要系本期处置贝肯双龙所致 |
| 无形资产 |
39,683,203.44 |
17,268,150.43 |
129.81% |
主要系合并范围增加中能万祺所致 |
| 应付票据 |
244,326,349.31 |
127,038,554.28 |
92.32% |
主要系本期采用票据结算规模增加所致 |
| 应付职工薪酬 |
9,969,417.71 |
21,305,515.97 |
-53.21% |
主要系本期支付上年计提年终奖所致 |
| 应交税费 |
28,556,380.74 |
14,387,371.25 |
98.48% |
主要系本期税费增加所致 |
| 其他应付款 |
68,609,907.72 |
16,941,285.22 |
304.99% |
主要系合并范围增加中能万祺所致 |
| 一年内到期的非流动负债 |
26,570,836.81 |
66,000,000.00 |
-59.74% |
主要系将一年内到期的长期借款重分类所致 |
| 其他流动负债 |
174,959,968.92 |
296,244,458.21 |
-40.94% |
主要系已背书未到期的商业承兑汇票 |
| 长期借款 |
153,265,285.18 |
115,500,000.00 |
32.70% |
主要系优化债务结构所致 |
| 递延所得税负债 |
9,309,111.94 |
6,638,828.48 |
40.22% |
主要系合并范围增加中能万祺所致 |
| 其他综合收益 |
-11,050,505.88 |
795,522.22 |
-1489.09% |
主要系本期外币报表折算差额减少所致 |
| 专项储备 |
11,428,059.76 |
17,881,456.13 |
-36.09% |
主要系本期用于安全建设增加所致 |
四、利润表项目变动情况
| 利润表项目 |
2021年1-9月 |
2020年1-9月 |
变动率 |
变动原因 |
| 研发费用 |
22,784,630.52 |
13,258,773.32 |
71.85% |
主要系本期研发项目增加所致 |
| 财务费用 |
12,227,018.38 |
25,205,765.38 |
-51.49% |
主要系本期汇兑损益减少所致 |
| 其他收益 |
938,532.61 |
3,258,935.62 |
-71.20% |
主要系本期政府补助减少所致 |
| 信用减值损失 |
3,301,865.65 |
-4,793,265.06 |
168.89% |
主要系坏账计提增加所致 |
| 营业外收入 |
12,525.42 |
65,466.51 |
-80.87% |
主要系本期政府补助减少所致 |
五、现金流量表项目变动情况
| 现金流量表项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
变动率 |
变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2,301,953.53 |
-31,652,057.76 |
92.73% |
主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-51,298,427.61 |
-133,943,086.23 |
61.70% |
主要系本期收到贝肯双龙的股权转让款以及取得子公司支付的现金增加所致 |
股东信息
普通股股东总数及前十名股东持股情况
- 报告期末普通股股东总数：20,241
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量 |
持有有限售条件的股份数量 |
质押、标记或冻结情况 |
| 陈平贵 |
境内自然人 |
16.37% |
32,895,000 |
24,671,250 |
— |
| 吴云义 |
境内自然人 |
3.23% |
6,492,410 |
5,034,307 |
— |
| 曾建伟 |
境内自然人 |
2.69% |
5,408,400 |
4,747,500 |
质押：4,935,523 |
| 戴美琼 |
境内自然人 |
2.42% |
4,868,000 |
4,016,250 |
— |
| 白黎年 |
境内自然人 |
2.28% |
4,590,000 |
0 |
— |
| 陈相侠 |
境内自然人 |
1.87% |
3,757,400 |
0 |
— |
| 张志强 |
境内自然人 |
1.69% |
3,395,000 |
2,621,250 |
— |
| 刘昕 |
境内自然人 |
1.64% |
3,298,000 |
2,473,500 |
— |
| 吴伟平 |
境内自然人 |
1.43% |
2,870,000 |
0 |
— |
| 季桂娟 |
境内自然人 |
1.36% |
2,732,000 |
0 |
— |
前10名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
持有无限售条件股份数量 |
股份种类 |
| 陈平贵 |
8,223,750 |
人民币普通股 |
| 白黎年 |
4,590,000 |
人民币普通股 |
| 陈相侠 |
3,757,400 |
人民币普通股 |
| 吴伟平 |
2,870,000 |
人民币普通股 |
| 季桂娟 |
2,732,000 |
人民币普通股 |
| 柏福庆 |
2,700,000 |
人民币普通股 |
| 徐刚 |
2,045,100 |
人民币普通股 |
| 黄倩 |
2,004,690 |
人民币普通股 |
| 裴成民 |
1,610,000 |
人民币普通股 |
| 李洪 |
1,482,100 |
人民币普通股 |
股东关联关系或一致行动说明
前10名股东参与融资融券业务情况
- 徐刚：通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,045,100股，普通账户持有0股，合计2,045,100股。
其他重要事项
季度财务报表
一、合并资产负债表
- 资产总计：2,665,164,266.20元（2021年9月30日），较2020年12月31日增加1.36%。
- 负债总计：1,661,453,467.34元（2021年9月30日），较2020年12月31日增加1.36%。
- 所有者权益总计：1,003,710,798.86元（2021年9月30日），较2020年12月31日减少1.19%。
二、合并利润表
- 营业总收入：668,438,698.10元，较上年同期增加9.19%。
- 营业总成本：647,955,851.05元，较上年同期增加10.41%。
- 净利润：19,979,883.48元，较上年同期减少9.55%。
- 基本每股收益：0.09元，较上年同期减少9.55%。
- 稀释每股收益：0.09元，较上年同期减少9.55%。
- 加权平均净资产收益率：1.90%，较上年同期减少0.16%。
三、合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-2,301,953.53元，较上年同期增加92.73%。
- 投资活动产生的现金流量净额：-51,298,427.61元，较上年同期增加61.70%。
- 筹资活动产生的现金流量净额：66,716,883.08元，较上年同期减少12.06%。
- 现金及现金等价物净增加额：825,185.70元，较上年同期增加100.45%。
财务报表调整情况说明
- 新租赁准则调整：公司于2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号），并对财务报表相关项目作出调整。
- 调整项目：主要包括租赁负债的确认及分类，对资产负债表和利润表产生影响。
- 调整说明：公司对2021年1月1日的资产负债表进行追溯调整，调整金额为8,257,450.95元。
审计报告
