2021-10-27-深交所-川润股份_2021年第三季度报告_14页_320kb

四川川润股份有限公司2021年第三季度报告总结

• 财务表现：2021年第三季度，公司营业收入为317,684,033.17元，同比下降23.45%；年初至报告期末累计营业收入为1,137,109,010.92元，同比增长23.93%。净利润方面，第三季度净利润为11,596,294.97元，同比下降59.85%，但年初至报告期末累计净利润为53,189,576.18元，同比增长5.80%。扣除非经常性损益后净利润同比下降82.27%，经营活动现金流净额大幅下降75.70%，主要因贷款增加和原材料采购。

• 财务数据变动原因：

  • 资产负债变化：货币资金增加64.74%（贷款和补偿款），应收票据增加42.19%（销售承兑汇票），预付款项增加117.88%（备货），存货减少51.48%（资产转用）；负债方面，短期借款增加39.33%（贷款），应付票据增加132.13%（货款支付）。
  • 利润表变动：管理费用和研发费用上升，财务费用大幅增加247.71%，资产减值损失减少主要由于上期存货跌价。
  • 现金流量：经营活动现金流净额大幅减少75.70%，主要因回款减少和支付增加。

• 关键事项：

  • 完成风力发电战略合作框架协议，与明阳智能的协议全额履行。
  • 大安地区资产处置进展：已收到补偿款14800万元，剩余款项争取加快支付。
  • 实施股权激励计划：授予665万股限制性股票，旨在激励核心团队。

• 股东与公司结构：公司实际控制人为罗丽华、钟利钢夫妇，持股比例较高。报告期末普通股股东总数为33,305户，无优先股。

• 其他：报告未经审计，符合信息披露要求。新租赁准则实施导致资产负债表调整。

整体来看，公司2021年财务面临季度下滑压力，但累计业绩有小幅增长；重大事项包括资产处置和股权激励，未来需关注现金流恢复和战略进展。