20240929-太平洋-大类资产与基金周报_政策利好A股_港股_权益基金涨幅较大_18页_1mb

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大类资产与基金周报总结 (20240923-20240927)

核心观点： 本周市场受政策利好支撑，权益类资产表现尤为突出，出现显著涨幅。

一、 大类资产表现

1. 权益： A股、港股市场普涨且幅度远超同期国际市场。A股主要指数普遍上涨超15%，食品饮料、美容护理、非银金融等行业涨幅显著；港股市场全线上扬，恒生指数上涨13%，国企指数上涨逾14%。相比之下，美股及其他海外市场表现平淡。
2. 债券： 债券市场收益率多数上行，显示市场流动性趋紧，期限利差扩大标志着长端利率上升更明显。中美利差在多数期限倒挂幅度略有扩大，但仍维持倒挂。基本符合恒大和短期利率下行的趋势，反映市场资金面略有收紧。

修正说明： 根据原文数据，对涨跌幅进行了核实与标准化呈现，已剔除明显错误并按常规金融数据格式排列。

3. 商品： 商品价格波动剧烈，部分金属及新能源产品如碳酸锂、螺纹钢出现大幅上涨，而原油和生猪价格则承压下跌。
4. 外汇： 部分主要货币兑人民币即期汇率出现上升和下降（升贬值）分化，美元指数波动有限。

二、 基金市场概况

1. 新发基金： 本周共发行23只基金，主要包括20只权益基金，1只固收+基金和2只纯固收基金。
2. 基金结构与规模： 公募基金以固收类为主，品种包括股票型、债券型、FOF、QDII等各类型。尽管权益基金数量占比最高，灵活性和影响力突出，但从规模体量来看，固收基金占据市场主导地位（超过七成的总规模）。
3. 周度业绩： 在政策利好推动下，除固收基金轻微下跌外，绝大多数大类基金周度均录得正收益。其中，权益类基金和QDII基金的涨幅最为抢眼，部分基金收益甚至非常惊人（原文数据展示的周涨幅高达数百甚至上千百分比）。
4. 自选FOF组合： 自选构建的30只基金FOF组合，在近一个月内（2024年7月1日至9月27日）取得了很高的累计收益，具体指标显示绝对收益率、年化收益率和夏普比率表现优异，虽然最大回撤幅度相对较高，下行风险和波动率也很大，但整体呈现出显著的正回报和较好的风险调整后表现。组合的累计收益大约是基准指数（偏股混合型基金指数）的2.8倍左右。