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海思科医药集团股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概述

海思科医药集团股份有限公司发布了2021年第三季度报告，内容涵盖公司主要财务数据、非经常性损益项目、资产负债情况、股东信息及季度财务报表等。报告中提到公司第三季度及年初至报告期末的财务表现、资产与负债结构变化、以及非经常性损益对财务状况的影响。此外，公司还说明了因执行新租赁准则对年初财务报表的调整情况。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：2021年第三季度为635,076,937.50元，同比下降31.25%；年初至报告期末为1,911,265,947.09元，同比下降19.53%。
• 归属于上市公司股东的净利润：第三季度为-45,169,287.53元，同比下降125.93%；年初至报告期末为275,099,123.13元，同比下降31.69%。
• 扣除非经常性损益的净利润：第三季度为-41,870,650.96元，同比下降150.52%；年初至报告期末为-15,522,922.24元，同比下降107.70%。
• 基本每股收益：第三季度为-0.04元，同比下降123.53%；年初至报告期末为0.26元，同比下降31.58%。
• 加权平均净资产收益率：第三季度为-1.61%，同比下降8.77%；年初至报告期末为9.76%，同比下降6.05%。

现金流

• 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-108,528,583.13元，同比下降212.18%。
• 投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为310,221,576.00元，同比上升显著。
• 筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-120,845,541.88元，同比下降显著。
• 现金及现金等价物净增加额：年初至报告期末为80,833,013.08元。

非经常性损益项目

非经常性损益项目包括以下内容：

• 非流动资产处置损益：本报告期为-3,557,518.38元，年初至报告期末为388,562,753.86元。
• 政府补助：本报告期为4,953,325.80元，年初至报告期末为67,487,509.46元。
• 委托理财损益：本报告期为1,995,302.38元，年初至报告期末为20,231,757.54元。
• 其他营业外收支：本报告期为-5,715,539.93元，年初至报告期末为-6,419,220.81元。
• 所得税影响：本报告期为-984,817.77元，年初至报告期末为-7,565,352.33元。
• 少数股东权益影响：本报告期为-10,611.33元，年初至报告期末为171,675,402.35元。
• 非经常性损益合计：本报告期为-3,298,636.57元，年初至报告期末为290,622,045.37元。

资产与负债变动分析

资产变动

• 交易性金融资产：9月30日余额为100,146,388.89元，较年初减少72.96%，主要因收回结构性存款。
• 应收款项融资：9月30日余额为55,181,492.29元，较年初增加55.95%，主要因收到票据增加。
• 一年内到期的非流动资产：9月30日余额为0元，较年初减少100%，主要因委托理财对外转让及信托产品到期收回投资本金。
• 其他流动资产：9月30日余额为23,244,524.77元，较年初减少48.21%，主要因留抵进项税减少。
• 投资性房地产：9月30日余额为166,227,457.00元，较年初增加1386.65%，主要因公司将闲置办公楼对外出租。
• 其他非流动资产：9月30日余额为201,410,982.11元，较年初增加107.96%，主要因引入外部技术特许权资产。

负债变动

• 应付账款：9月30日余额为273,355,471.28元，较年初减少34.91%，主要因支付期初应付款。
• 预收款项：9月30日余额为1,432,576.88元，较年初增加92.76%，主要因预收房租增加。
• 合同负债：9月30日余额为14,611,448.52元，较年初减少42.19%，主要因预收款项发货引起。
• 应付职工薪酬：9月30日余额为40,501,262.49元，较年初减少50.55%，主要因发放上年年终奖。
• 应交税费：9月30日余额为19,738,092.45元，较年初减少63.12%，主要因企业所得税减少。
• 其他应付款：9月30日余额为92,206,743.58元，较年初减少31.39%，主要因支付上期应付费用。
• 一年内到期的非流动负债：9月30日余额为338,318,434.59元，较年初增加1027.73%，主要因将一年内到期的长期借款重分类。
• 其他流动负债：9月30日余额为123,979,488.30元，较年初减少46.20%，主要因支付前期应付营销网络费用。
• 租赁负债：9月30日余额为15,539,877.23元，主要因执行新租赁准则。
• 预计负债：9月30日余额为0元，较年初减少100%，主要因诉讼完结。

股东信息

• 股东总数：报告期末普通股股东总数为19,024人。
• 前10名股东：包括王俊民（37.20%）、范秀莲（20.81%）、郑伟（15.91%）、申萍（6.05%）、杨飞（3.95%）等。
• 股东关联关系：王俊民、范秀莲、郑伟为一致行动人，申萍为王俊民配偶，杨飞为范秀莲女儿，郝聪梅为郑伟配偶。
• 融资融券情况：部分股东通过普通账户和信用账户持有股份。

其他重要事项

• 未提及其他重要事项，公司表示无其他需要特别说明的重要事项。

季度财务报表

合并资产负债表

• 资产总计：2021年9月30日为4,861,018,690.68元，较年初减少2.71%。
• 所有者权益：2021年9月30日为2,785,837,763.41元，较年初减少4.02%。
• 负债总计：2021年9月30日为1,996,832,136.20元，较年初减少12.34%。

合并利润表

• 营业总收入：年初至报告期末为1,911,265,947.09元，较上期下降19.53%。
• 营业总成本：年初至报告期末为1,950,455,277.26元，较上期下降9.08%。
• 净利润：年初至报告期末为442,171,528.98元，较上期增长18.66%。

合并现金流量表

• 经营活动现金流量净额：年初至报告期末为-108,528,583.13元，较上期下降212.18%。
• 投资活动现金流量净额：年初至报告期末为310,221,576.00元，较上期增长显著。
• 筹资活动现金流量净额：年初至报告期末为-120,845,541.88元，较上期下降显著。
• 现金及现金等价物净增加额：年初至报告期末为80,833,013.08元。

财务报表调整说明

• 新租赁准则调整：公司于2021年1月1日开始执行新租赁准则，调整了使用权资产、租赁负债及一年内到期的非流动负债。
• 资产负债表调整：调整数为3,411,328.66元，主要因使用权资产和租赁负债的调整。

审计情况

• 第三季度报告：未经过审计。

以上为海思科医药集团股份有限公司2021年第三季度报告的核心内容总结。