2016-07-19-港交所-香港通讯国际控股_二零一六年年报_101页_2mb

公司總體情況總結

核心內容

本報告為香港通訊國際控股有限公司（股份代號：248）截至2016年3月31日止年度的財務及企業管治報告。報告涵蓋公司資料、財務狀況、業務表現、企業管治結構及可持續發展策略等內容。

主要觀點

1. 財務表現

• 營業額：2016年度營業額為227,000,000港元，較2015年的220,000,000港元增加3%。
• 淨虧損：本公司權益持有人應佔淨虧損為22,000,000港元，較2015年的4,000,000港元大幅增加，主因投資物業公平值虧損15,000,000港元。
• 營運資金：2016年3月31日，現金及銀行結餘為15,000,000港元，銀行借貸為77,000,000港元。

2. 業務分部表現

• 流動電話業務：營業額減少至118,000,000港元，虧損為2,000,000港元，主要因關閉表現欠佳的零售商鋪。
• 商業解決方案：營業額增加34%至103,000,000港元，但因毛利率下降，虧損增至8,000,000港元。
• 物業投資：租金收入穩定在6,200,000港元，溢利為1,300,000港元。

3. 企業管治

• 董事會結構：董事會由7名執行董事及3名獨立非執行董事組成，其中陳重義先生同時擔任主席及行政總裁。
• 董事及高級管理人員：各董事及高級管理人員均提供詳細履歷，並遵守企業管治守則。
• 董事會會議：2016年度共舉行7次董事會會議，部分董事出席率較低。
• 薪酬及提名委員會：薪酬委員會及提名委員會由獨立非執行董事組成，並已履行其職責。

4. 可持續發展

• 共用價值理念：公司致力於通過業務活動提升社會整體經濟及社會條件，而非傳統企業社會責任。
• 環境保護：推行4R政策（減少、重用、再循環及替換），並獲香港環保卓越計劃「卓越級別」減廢標誌。
• 員工培訓：提供平均5小時的培訓，並有退還學費計劃。
• 社區參與：積極參與社區活動及慈善捐贈，2016年度捐出270,000港元。

關鍵信息

1. 公司資料

• 註冊辦事處：Cricket Square, Hutchins Drive, P.O.Box 2681, Grand Cayman KYI-1111, Cayman Islands。
• 香港主要營業地點：黃竹坑道二十九號，維他大廈十四樓B座。
• 核數師：李湯陳會計師事務所。
• 股份過戶登記：於2016年8月18日至8月22日及8月29日至8月31日暫停辦理股份過戶登記手續。

2. 財務資料

• 資產負債比率：2016年為28%，2015年為22%。
• 現金及銀行結餘：2016年為15,000,000港元，2015年為13,000,000港元。
• 投資物業：所有投資物業均已出租，預期租金收入穩定。
• 股本及儲備：2016年股本為7,970,000港元，儲備為263,844,000港元。

3. 股息及紅股

• 股息：董事不建議派發末期股息。
• 紅股建議：建議於2016年8月31日股東名冊上每四股發一股紅股，於2016年9月14日寄發。

4. 或然負債及貸款

• 或然負債：2016年為77,000,000港元。
• 貸款：2016年銀行借貸為77,000,000港元，較2015年的66,000,000港元增加。

5. 財務報表

• 綜合全面收益表：2016年度虧損為22,282,000港元，2015年度虧損為3,660,000港元。
• 綜合財務狀況表：2016年總資產為272,005,000港元，2015年為298,460,000港元。
• 綜合權益變動表：2016年度總全面虧損為26,454,000港元。
• 綜合現金流量表：經營活動動用現金淨額為10,436,000港元，投資活動產生現金淨額為6,614,000港元，融資活動產生現金淨額為8,363,000港元。

財務政策與會計準則

• 會計準則：本集團採納香港財務報告準則，並遵循香港會計師公會的相關規定。
• 財務報告：採用歷史成本原則，部分金融工具及投資物業按公平值計量。
• 財務報告準則更新：已採納部分修訂準則，預計2018年起全面採用。

企業管治與合規

• 企業管治：董事會認為良好的企業管治對股東、客戶及員工權益至關重要，並遵守上市規則。
• 董事合規：所有董事均遵守證券交易標準守則，未有違反行為。
• 獨立性：獨立非執行董事均符合獨立性標準。
• 內部監控：董事會及管理層持續檢討內部控制系統，並確保財務報告的可靠性。

附屬公司與合約

• 附屬公司：主要從事流動電話、商業解決方案等業務，詳情載於財務報表附註。
• 合約：無涉及重大業務的管理合約，亦無股份獎勵計劃外的股份購入或贖回安排。

綜合財務報表附註重點

• 會計政策：包括財務報告準則、附屬公司及非控股權益、商譽、物業、廠房及設備等。
• 投資物業：按公平值計量，並於財務報表附註17披露。
• 可供出售金融資產：公平值變動影響財務報表。
• 減值與公平值：物業、廠房及設備及投資物業均有減值評估。

結語

本集團持續推動可持續發展與企業管治，並保持良好的財務狀況及對股東的透明度。董事會及管理層對公司未來發展持積極態度，並致力於提升營運效率及盈利能力。