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新疆八一钢铁股份有限公司2022年第一季度报告总结

核心内容概述

新疆八一钢铁股份有限公司（证券代码：600581）在2022年第一季度遭遇了较大的经营亏损，主要由于受国内外经济环境影响，钢材市场需求疲软，同时受限产政策和季节性生产安排影响，公司产销量同比大幅下降。此外，原材料成本上升，而销售价格涨幅未能匹配，进一步压缩了盈利空间。进入3月份，公司逐步释放生产规模，由亏转盈，单月实现利润总额1.5亿元。

主要观点与关键信息

一、经营业绩

• 净利润：一季度净利润为-3.34亿元，同比大幅下降284.31%。
• 扣除非经常性损益的净利润：-3.40亿元，同比减少276.54%。
• 基本每股收益：-0.219元，同比减少288.00%。
• 利润总额：一季度利润总额为-3.34亿元，同比减少275.62%。

二、财务数据变化

• 营业收入：50.96亿元，同比下降16.00%。
• 经营活动产生的现金流量净额：-4.47亿元，同比下降不适用（主要因经营性支付减少）。
• 总资产：317.37亿元，同比增长1.82%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：39.40亿元，同比下降7.69%。
• 未分配利润：-9.70亿元，同比下降不适用（主要因净利润亏损）。

三、非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：180.54万元。
• 政府补助：380.47万元。
• 其他营业外收入和支出：46.61万元。
• 所得税影响额：-848.50万元。
• 合计：480.82万元。

四、资产负债情况

• 流动资产合计：99.70亿元，同比增长6.38%。
• 非流动资产合计：217.67亿元，同比下降0.26%。
• 负债合计：276.70亿元，同比增长3.41%。
• 所有者权益合计：40.68亿元，同比下降7.69%。

五、现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-4.47亿元。
• 投资活动产生的现金流量净额：-1989.6万元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：4.83亿元。
• 期末现金及现金等价物余额：10.90亿元。

股东信息

• 普通股股东总数：81,906户。
• 前十大股东：
  • 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司：持股50.02%，为国有法人。
  • 全国社保基金—零七组合：持股4.09%。
  • 上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金：持股0.82%。
  • 全国社保基金四零三组合：持股0.77%。
  • 林型政：持股0.68%。
  • 中国建设银行股份有限公司—银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金（LOF）：持股0.66%。
  • 中国建设银行股份有限公司—华夏兴华混合型证券投资基金：持股0.61%。
  • 中国工商银行股份有限公司—银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）：持股0.60%。
  • 中国建设银行股份有限公司—华夏收入混合型证券投资基金：持股0.48%。
  • 邯郸钢铁集团有限责任公司：持股0.46%。
• 前十大无限售条件股东：均与公司无关联关系，亦不属于一致行动人。

其他提醒事项

• 股权激励计划：公司于2021年12月审议通过了《2021年A股限制性股票激励计划（草案）》，2022年4月25日获得国资委批准，计划于4月29日召开股东大会进行审议。

季度财务报表摘要

合并资产负债表（2022年3月31日）

• 货币资金：12.60亿元，同比增长1.14%。
• 应收票据：6,664.87万元，同比下降83.19%。
• 预付款项：24.06亿元，同比增长56.18%。
• 在建工程：5.51亿元，同比增长59.41%。
• 长期待摊费用：701.91万元，同比增长84.82%。
• 递延所得税资产：6,046.43万元，同比下降35.49%。
• 应付账款：66.06亿元，同比增长30.06%。
• 合同负债：9.92亿元，同比下降37.98%。
• 其他流动负债：1.94亿元，同比下降67.85%。
• 负债合计：276.70亿元，同比增长3.41%。
• 所有者权益合计：40.68亿元，同比下降7.69%。

合并利润表（2022年1—3月）

• 营业收入：50.96亿元，同比下降16.00%。
• 营业成本：50.81亿元，同比下降16.00%。
• 税金及附加：3,803.34万元，同比下降34.41%。
• 销售费用：2,814.41万元，同比增长6.66%。
• 管理费用：8,662.54万元，同比增长10.44%。
• 研发费用：2,363.49万元，同比下降76.48%。
• 财务费用：1.30亿元，同比下降4.33%。
• 其他收益：3,804.69万元，同比增长40.42%。
• 投资收益：0.00万元，同比下降100.00%。
• 营业利润：-2.88亿元，同比下降222.38%。
• 利润总额：-2.86亿元，同比下降223.48%。
• 净利润：-3.34亿元，同比下降275.62%。

合并现金流量表（2022年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-4.47亿元。
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,989.60万元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：4.83亿元。
• 现金及现金等价物净增加额：1,588.19万元。
• 期末现金及现金等价物余额：10.90亿元。

母公司财务数据摘要

母公司资产负债表（2022年3月31日）

• 货币资金：9.68亿元，同比下降6.21%。
• 应收票据：7,205.21万元，同比增长72.25%。
• 应收账款：5.66亿元，同比增长101.05%。
• 预付款项：23.80亿元，同比增长52.63%。
• 其他应收款：21.78亿元，同比增长0.12%。
• 存货：43.29亿元，同比增长4.64%。
• 流动资产合计：113.25亿元，同比增长6.94%。
• 非流动资产合计：166.75亿元，同比下降0.22%。
• 资产总计：279.99亿元，同比增长2.63%。
• 负债合计：240.82亿元，同比增长4.84%。
• 所有者权益合计：39.18亿元，同比下降10.28%。

母公司利润表（2022年1—3月）

• 营业收入：52.38亿元，同比下降15.88%。
• 营业成本：53.96亿元，同比下降15.88%。
• 税金及附加：1,162.65万元，同比下降70.76%。
• 销售费用：2,748.90万元，同比增长13.76%。
• 管理费用：4,947.49万元，同比增长17.52%。
• 研发费用：2,363.49万元，同比下降76.48%。
• 财务费用：1.16亿元，同比增长15.67%。
• 其他收益：474,026.12元，同比增长13.76%。
• 营业利润：-3.86亿元，同比下降156.86%。
• 利润总额：-3.86亿元，同比下降156.86%。
• 净利润：-4.25亿元，同比下降156.86%。

母公司现金流量表（2022年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-6.12亿元。
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,989.60万元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：4.83亿元。
• 现金及现金等价物净增加额：1,588.19万元。
• 期末现金及现金等价物余额：10.90亿元。

总结

2022年第一季度，新疆八一钢铁股份有限公司受国内外经济环境影响，面临钢材需求疲软、限产政策及季节性生产安排等多重压力，导致经营业绩亏损。尽管如此，公司预计将在全年稳定生产，逐步提升盈利能力。此外，公司正推进股权激励计划，以增强团队凝聚力和公司竞争力。财务数据方面，公司流动资产和负债均有增长，但所有者权益有所下降，需关注未来盈利改善及现金流管理。