2016-04-21-深交所-荣科科技_2016年第一季度报告全文_26页_510kb

荣科科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

荣科科技股份有限公司发布2016年第一季度财务报告，展示了公司在该季度的财务状况、经营情况以及面临的风险与应对措施。

主要财务数据与指标

主要观点

• 收入增长：公司2016年第一季度营业总收入同比增长16.78%，显示公司业务保持稳定增长。
• 利润下降：归属于上市公司股东的净利润同比下降23.13%，主要由于成本费用增加。
• 现金流量：经营活动产生的现金流量净额为负，但较上年同期有所改善。
• 股东结构：前十大股东中，付艳杰和崔万涛为一致行动人，合计持股51.78%。
• 限售股份：主要股东及员工持股计划的限售股份将于2018年7月7日解除限售。
• 非经常性损益：非经常性损益项目合计为1,302.41元，影响较小。
• 募集资金使用：公司已投入募集资金621.68万元，用于研发中心建设、补充流动资金及偿还银行贷款，累计投入28,192.81万元。

关键信息

重大风险提示

1. 市场竞争风险：公司需持续进行技术创新和业务模式创新，以保持竞争优势。
2. 季节性波动风险：公司收入主要集中在第四季度，需采取措施平滑业绩波动。
3. 人力资源风险：公司需加强人才激励机制，防止人才流失。
4. 固定资产折旧风险：公司固定资产折旧增加可能导致利润下滑，需提高使用效能。
5. 应收账款风险：应收账款增加可能影响现金流，公司需加强催收管理。
6. 企业并购风险：公司正推进重大资产重组，存在不确定性。

股东持股情况

• 前十大股东：付艳杰和崔万涛分别持股25.89%，合计51.78%。
• 员工持股计划：荣科科技第1期员工持股计划持股2.37%。
• 其他股东：包括财通基金、浙江海宁嘉慧投资等，合计持股约5.52%。

募集资金使用情况

• 募集资金总额：39,000万元。
• 承诺投资项目：包括医疗卫生服务云平台建设、研发中心及综合办公楼建设、偿还银行贷款、补充流动资金。
• 募集资金投入：本季度投入621.68万元，累计投入28,192.81万元。
• 募集资金置换：公司已用募集资金置换前期自筹资金6,288.65万元。

管理层讨论与分析

• 资产负债表变动：货币资金下降27.61%，主要因日常支出及归还借款；应收票据增长100%，因票据结算增加；预付款项增长69.35%，因尚未提供产品款项增加；其他应收款增长34.48%，因履约保证金及备用金增加。
• 利润表变动：管理费用增长38.73%，因收购子公司及研发费用增加；财务费用下降136.93%，因利息支出减少；资产减值损失下降131.27%，因坏账准备减少；所得税费用增长30.38%，因当期所得税费用增加。
• 现金流量表变动：经营活动现金流入增长94.23%，因销售现金增加；经营活动现金流出增长38.22%，因采购现金增加；投资活动现金流出增长859.43%，因购建固定资产增加。

业务回顾与展望

• 经营情况：公司收入保持平稳增长，但净利润下降，主要因成本费用增加。
• 战略转型：公司持续推进战略转型，加强自主创新与业务创新，以增强核心竞争力。
• 资产重组：公司正在推进重大资产重组，计划收购某医疗信息化软件企业。
• 产业基金设立：公司与北京融拓创新投资管理有限公司共同设立健康数据产业基金。

其他重大事项

• 现金分红政策：公司计划以总股本为基数，每10股派发现金红利0.35元。
• 承诺履行情况：公司承诺事项均正常履行。
• 无重大违规：公司无违规对外担保及控股股东非经营性占用资金的情况。

财务报表摘要

• 合并资产负债表：总资产为998,467,029.70元，较上年度末下降6.70%。
• 母公司资产负债表：总资产为969,100,315.80元，较上年度末下降5.65%。
• 合并利润表：营业总收入为91,163,534.10元，净利润为4,131,889.56元。

总结

荣科科技股份有限公司在2016年第一季度实现了营业收入增长，但净利润有所下降。公司面临市场竞争、季节性波动、人力资源、固定资产折旧、应收账款及并购等多重风险，已采取相应措施应对。公司前十大股东持股比例较高，主要股东为一致行动人。募集资金主要用于技术研发及业务扩展，进展顺利。公司无重大违规事项，承诺履行情况良好，现金分红政策符合规定。财务报表显示公司资产与负债结构稳定，经营状况持续稳健发展。