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北京值得买科技股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概览

北京值得买科技股份有限公司（证券代码：300785）发布了2023年第一季度报告，以下是核心内容、主要观点及关键信息的总结：

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目和金额

三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

股东信息

一、普通股股东持股情况

二、限售股份变动情况

• 核心技术（业务）人员（24人）：
  • 期初限售股数：87,411.00
  • 本期解除限售股数：37,463.00
  • 本期增加限售股数：0.00
  • 期末限售股数：49,948.00
  • 限售原因：2020年限制性股票激励计划预留授予限售股
  • 拟解除限售日期：激励对象的限制性股票分别于2022年3月、2023年3月按30%、30%的比例解除限售；第三个解除限售期因公司层面业绩未达标及激励对象离职，将由公司履行相关审议程序后回购注销。

其他重要事项

一、向不特定对象发行可转换公司债券

1. 申请受理：

   • 2022年11月15日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的议案。
   • 2022年12月27日，公司收到深交所关于可转债申请文件的受理通知。

2. 审核问询函：

   • 2023年1月5日，公司收到深交所上市审核中心的审核问询函。
   • 2023年2月14日，公司对问询函进行了回复。

3. 注册管理办法更新：

   • 2023年2月17日，证监会发布新《上市公司证券发行注册管理办法》，原《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》废止。
   • 2023年3月6日，公司召开董事会和监事会会议，审议通过可转债预案（修订稿）等相关议案。

二、全资子公司购买土地使用权

1. 购买情况：
   • 2022年5月17日，公司召开董事会，审议通过全资子公司北京知港科技有限公司购买土地使用权的议案。
   • 2022年11月24日，北京知港科技有限公司支付土地使用权出让价款人民币24,007.4813万元，并完成权属登记手续，取得不动产权证书。

三、2020年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售

1. 解除限售情况：
   • 2023年3月16日，公司召开董事会和监事会会议，审议通过2020年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案。
   • 2023年3月21日，公司披露了解除限售股份上市流通的提示性公告。
   • 2023年3月27日，24名激励对象持有的37,463股限制性股票解除限售并上市流通。

季度财务报表

一、合并资产负债表

• 资产总计：2,208,833,457.41元
• 负债总计：400,098,109.47元
• 所有者权益总计：1,808,735,347.94元

二、合并利润表

• 净利润：580,396.85元
• 归属于母公司所有者的净利润：-687,624.45元
• 少数股东损益：1,268,021.30元
• 基本每股收益：-0.01元
• 稀释每股收益：-0.01元

三、合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：16,181,250.60元
• 投资活动产生的现金流量净额：-92,935,674.02元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-22,685,488.45元
• 期末现金及现金等价物余额：756,840,617.62元

审计报告

• 第一季度报告是否经过审计：否

总结

本季度公司营业收入小幅增长，但净利润为负，主要受非经常性损益项目影响。公司通过理财产品获得收益，同时减少了各项业务成本支出，导致经营活动现金流量净额显著增加。此外，公司还进行了多项资产处置及限售股解除限售操作，进一步优化了资产结构。公司正推进可转换公司债券发行计划，并完成了全资子公司购买土地使用权的相关手续。