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报告摘要
每天匯市攻略總結（2021年10月15日）
核心內容概述
本報告分析了2021年10月15日當日及近期主要貨幣的表現、中線觀點、短線策略及相關經濟數據與事件，旨在提供投資者對當前匯市動態的總體把握與交易建議。
主要貨幣表現
| 貨幣對 | 最新收市價 | 1日變動(%) | 7日變動(%) | 年初至今變動(%) |
|---|---|---|---|---|
| 美匯指數 | 93.956 | -0.13 | -0.28 | 4.47 |
| 歐元兑美元 | 1.1597 | 0.03 | 0.39 | -5.07 |
| 英鎊兑美元 | 1.3673 | 0.10 | 0.40 | 0.02 |
| 澳元兑美元 | 0.7416 | 0.50 | 1.42 | -3.61 |
| 紐元兑美元 | 0.7036 | 1.03 | 1.60 | -2.07 |
| 美元兑加元 | 1.237 | -0.59 | -1.44 | -2.79 |
| 美元兑日圓 | 113.68 | 0.38 | 1.84 | 10.10 |
| 美元兑離岸人民幣 | 6.4359 | 0.12 | -0.26 | -1.03 |
中線觀點與短線策略
澳元兑美元 (AUD/USD)
- 中線觀點：中性 (Neutral)
- 短線策略：買入 (BUY)
- 入市水平：0.73
- 目標水平：0.748
- 止蝕水平：0.71
美元 (USD)
- 中線觀點：中性 (Neutral)
- 短線策略：沽出 (SELL)
- 入市水平：94.3
- 目標水平：93.2
- 止蝕水平：95
歐元兑美元 (EUR/USD)
- 中線觀點：中性 (Neutral)
- 短線策略：買入 (BUY)
- 入市水平：1.153
- 目標水平：1.173
- 止蝕水平：1.133
英鎊兑美元 (GBP/USD)
- 中線觀點：中性 (Neutral)
- 短線策略：買入 (BUY)
- 入市水平：1.36
- 目標水平：1.375
- 止蝕水平：1.3412
美元兑日圓 (USD/JPY)
- 中線觀點：中性 (Neutral)
- 短線策略：沽出 (SELL)
- 入市水平：114
- 目標水平：112
- 止蝕水平：118.000
美元兑離岸人民幣 (USD/CNH)
- 中線觀點：中性 (Neutral)
- 短線策略：買入 (BUY)
- 入市水平：6.425
- 目標水平：6.48
- 止蝕水平：6.378
主要觀點與關鍵信息
美元相關
- 聯儲局：維持聯邦基金利率在0.25厘，並持續每月購債1200億美元。
- 縮減QE預期：9月議息會議顯示可能於11月中旬開始縮減量化寬鬆。
- 非農數據：9月新增19.4萬職位，低於市場預期，但首次申領失業救濟人數降至29.3萬人。
- PPI數據：9月PPI按月升0.5%，低於預期。
歐元相關
- 歐央行：維持存款工具利率-0.5%，並將PEPP購買速度溫和下調。
- 經濟數據：9月CPI同比增長3.4%，創2008年以來最大增幅。
- 製造業PMI：9月Markit製造業PMI報56.8，高於前值；AIG製造業指數回落至51.2。
- ZEW指數：10月ZEW經濟景氣指數報21，跌至2021年10月以來最低。
英鎊相關
- 英倫銀行：維持基本利率0.1厘，預期明年首季才能恢復疫前經濟水平。
- 經濟數據：8月零售銷售按月下跌1.7%，優於前值；9月就業人口按月增加20.7萬。
- PMI數據：9月製造業PMI報57.1，服務業PMI報47.8，連續20個月收縮。
澳元相關
- 澳儲行：維持現金利率0.1厘，並持續每周購債40億澳元至明年2月。
- 消費者信心：10月Westpac消費者信心指數跌至104.6。
- 製造業PMI：9月製造業PMI報56.8，高於前值。
- 零售銷售：8月零售銷售按月下跌1.7%，優於前值。
紐元相關
- 紐儲行：將指標利率調高至0.5厘，為七年來首次加息。
- 製造業PMI：8月製造業PMI跌至40.1，進入收縮區域。
- 失業率：第二季失業率降至4%，創自2019年以來新低。
加元相關
- 加拿大央行：維持隔夜拆息率0.25厘，並保持每周20億加元購債規模。
- 經濟數據：9月新增職位15.71萬，遠高於預期；失業率降至6.9%。
- 油價：紐約期油報81.31美元/桶，布蘭特期油報84美元/桶。
日圓相關
- 日本央行：維持短期利率目標-0.1%，並保持10年期國債孳息率目標接近0%。
- 經濟數據：9月製造業PMI報51.5，服務業PMI報47.8，連續20個月收縮。
- 政策動向：新首相岸田文雄預計年底前推出刺激方案。
人民幣相關
- 中國經濟：經濟保持平穩運行，人民幣國際化政策持續推進。
- 貨幣數據：9月M2增長8.20%，新增貸款1.66萬億元，低於預期。
- CPI與PPI：9月CPI按年增長0.7%，PPI按年增長10.7%。
本周重要經濟數據與事件
| 日期 | 國家/地區 | 數據/事件 | 結果 | 前值 | 修正值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10-10/14 | 紐西蘭 | REINZ房屋銷售(年比) | -26.50% | -26.50% | -26.50% |
| 10/11-10/15 | 中國內地 | 貨幣供給M2(年比) | 8.20% | 8.20% | 8.20% |
| 10/11-10/15 | 中國內地 | 新人民幣貸款 | 1220.0b | 1820.0b | 1220.0b |
| 10/11 | 日本 | PPI年比 | 6.30% | 5.80% | 5.50% |
| 10/12 | 澳洲 | NAB企業信心指數 | 13 | -5 | -6 |
| 10/12 | 英國 | 失業補助申請變動 | -51.1k | -58.6k | -88.0k |
| 10/12 | 英國 | ILO失業率(3個月) | 4.50% | 4.60% | - |
| 10/12 | 日本 | 核心機器訂單(年比) | 17.00% | 13.90% | 11.10% |
| 10/13 | 中國內地 | CPI(年比) | 0.70% | 0.80% | 0.80% |
| 10/13 | 中國內地 | PPI(年比) | 10.70% | 10.50% | 9.50% |
| 10/13 | 日本 | 工業生產(年比) | 8.80% | 9.30% | - |
| 10/13 | 美國 | 工業生產(月比) | 0.80% | 1.20% | 0.30% |
| 10/14 | 美國 | 首次申請失業救濟金人數 | 293k | 326k | 329k |
| 10/14 | 美國 | PPI最終需求(年比) | 8.60% | 8.30% | - |
| 10/14 | 美國 | PPI(不含食品及能源)(年比) | 6.80% | 6.70% | - |
| 10/14 | 美國 | 先期零售銷售(月比) | -0.20% | 0.70% | - |
| 10/15 | 美國 | 紐約州製造業調查指數 | 34.3 | 25 | - |
| 10/15 | 美國 | 密西根大學市場氣氛 | 72.8 | 73.5 | - |
主要國家最新利率
| 央行 | 現行利率 |
|---|---|
| 美聯儲 | 0.25厘 |
| 歐洲央行 | 0.00厘 |
| 英倫銀行 | 0.10厘 |
| 澳儲行 | 0.10厘 |
| 紐儲行 | 0.50厘 |
| 加拿大央行 | 0.25厘 |
| 日本銀行 | -0.10厘 |
| 人民銀行 | 1.50厘 |
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