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哈尔滨誉衡药业股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（证券代码：002437）发布了2016年第一季度财务报告，报告内容涵盖了主要财务数据、股东结构变化、重要事项进展、财务报表及经营业绩预测等方面。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标（2016年第一季度）

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：32,089.43元
• 政府补助：16,117,593.52元（其中拉萨市曲水县政府企业发展基金1469.68万元）
• 交易性金融资产、交易性金融负债及可供出售金融资产的投资收益：2,293,666.25元（银行理财收益）
• 其他非经常性损益项目：465,613.93元
• 所得税影响额：-2,010,008.82元
• 少数股东权益影响额（税后）：-163,538.09元
• 合计：16,735,416.22元

股东持股情况

• 哈尔滨恒世达昌科技有限公司：持股42.63%，持股数量312,375,000股
• YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION：持股19.54%，持股数量143,192,968股
• ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED：持股1.95%，持股数量14,301,533股
• 中融国际信托有限公司－中融一日进斗金1号结构化证券投资集合资金信托计划：持股1.09%，持股数量7,998,370股
• 杨红冰：持股0.89%，持股数量6,535,000股（其中有限售条件4,901,250股）
• 中国农业银行股份有限公司－宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金：持股0.77%，持股数量5,610,416股
• 中央汇金资产管理有限责任公司：持股0.72%，持股数量5,255,900股
• 尹美娟：持股0.59%，持股数量4,325,956股
• 韦秀萍：持股0.47%，持股数量3,446,817股
• 朱吉满：持股0.45%，持股数量3,322,500股（其中有限售条件3,322,500股）

重要事项进展

重要事项概述

• 公司主动撤回银杏内酯B注射液的注册申请（2016年1月4日）
• 非公开发行股票获中国证监会受理，并调整方案（2015年10月27日至2016年3月23日）
• 完成7名离职人员限制性股票的回购注销（2016年1月28日）
• 完成注册资本工商变更登记（2016年3月31日）
• 收购上海仁东医学检验所有限公司100%股权（2016年2月2日）
• 完成收购上海仁东医学检验所有限公司的工商变更（2016年3月4日）
• 预披露2015年利润分配及资本公积金转增股本预案（2016年2月4日）
• 认购Proteus Digital Health, Inc优先股（2016年2月23日）
• 完成投资设立上海誉瀚及上海赛领博达科尔投资合伙企业的工商登记（2016年2月27日）
• 控股子公司哈尔滨蒲公英药业有限公司获得GMP证书（2016年3月11日）

报告期内其他重要事项

• 多个药品品种获得药物临床试验批件，包括：注射用米铂、奥氮平氟西汀胶囊、注射用左亚叶酸、吸入用盐酸氨溴索等。

期后事项

• 与江苏京东邦能投资管理有限公司共同设立誉衡京东健康投资管理有限公司（2016年4月12日）
• 注销全资子公司哈尔滨吉尔生物科技有限公司（2016年4月12日）
• 普德药业重大资产重组完成股权过户（2016年4月14日）

承诺事项履行情况

公司、股东及实际控制人等在报告期内履行了多项承诺，包括：

• 同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
• 股份限售承诺
• 股权激励承诺

所有承诺均按时履行，未出现超期未履行的情况。

2016年1-6月经营业绩预计

• 归属于上市公司股东的净利润预计在33,987.94万元至40,461.84万元之间，同比增长5%至25%
• 业绩增长主要源于夯实现有业务，实现平稳增长

财务报表摘要

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 货币资金：735,937,767.64元（同比减少38.33%）
• 预付款项：200,759,337.12元（同比增长68.79%）
• 应收利息：541,510.67元（同比增长163.63%）
• 可供出售金融资产：138,391,436.80元（同比增长447.58%）
• 应付票据：27,330,603.57元（同比减少70.25%）
• 应交税费：46,906,883.24元（同比减少45.54%）
• 应付利息：4,173,840.24元（同比增长59.35%）
• 应付股利：1,893,210.00元（同比减少83.38%）
• 长期借款：800,000,000.00元（同比增长166.67%）
• 库存股：2,200,900.08元（同比减少49.15%）

母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 货币资金：308,675,357.91元
• 可供出售金融资产：115,340,796.80元
• 长期股权投资：5,421,802,235.40元
• 固定资产：1,579,477,595.37元
• 在建工程：112,803,557.92元
• 无形资产：448,986,996.48元
• 商誉：3,638,771,979.19元
• 长期待摊费用：23,136,663.29元
• 递延所得税资产：25,571,439.93元
• 其他非流动资产：279,107,747.34元
• 负债合计：4,510,438,269.55元
• 所有者权益合计：3,638,563,797.13元
• 资产总计：8,149,002,066.68元

合并利润表（2016年第一季度）

• 营业收入：596,972,998.24元
• 营业总成本：439,477,343.50元
• 营业利润：159,789,320.99元
• 营业外收入：16,874,791.62元
• 营业外支出：116,840.27元
• 利润总额：176,547,272.34元
• 所得税费用：22,978,259.98元
• 净利润：153,569,012.36元
• 归属于母公司所有者的净利润：152,706,647.34元
• 少数股东损益：862,365.02元

母公司利润表（2016年第一季度）

• 营业收入：88,763,259.52元
• 营业总成本：120,415,012.36元
• 营业利润：185,284,732.74元
• 营业外收入：382,567.57元
• 营业外支出：0.04元
• 利润总额：185,667,300.27元
• 所得税费用：-7,182,012.80元
• 净利润：192,849,313.07元

合并现金流量表（2016年第一季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：-12,427,346.00元（同比减少118.69%）
• 投资活动产生的现金流量净额：-611,669,305.99元（同比减少51.24%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：281,267,379.57元（同比减少52.82%）

总结

哈尔滨誉衡药业股份有限公司在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的双增长，分别增长13.15%和21.91%。然而，经营活动产生的现金流量净额出现了大幅下降，主要由于预付款项增加、库存备货及票据到期解付等因素。公司也完成了多项重要事项，包括非公开发行股票的受理、子公司收购、限制性股票回购注销等。财务报表显示，公司资产、负债及所有者权益均有所变化，但总体保持稳定。此外，公司预计2016年1-6月将实现平稳增长。