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宁波建工股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概述

宁波建工股份有限公司在2021年第三季度实现了归属于上市公司股东的净利润285,830,296.24元，同比增长67.03%。公司营业收入为15,207,949,578.35元，同比增长8.49%。尽管第三季度营业收入同比略有下降，但前三季度整体实现增长。此外，公司通过非经常性损益项目提升了整体盈利水平，其中政府补助和应收款项融资转回等对净利润产生积极影响。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

三、主要会计数据、财务指标变动原因

股东信息

普通股股东情况

• 股东总数：41,273
• 前10名股东：
  • 宁波交通投资控股有限公司：持股292,000,000股，占比29.92%
  • 宁波广天日月建设股份有限公司：持股46,803,900股，占比4.80%
  • 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚映山红13号私募证券投资基金：持股28,835,300股，占比2.95%
  • 王一丁：持股13,420,000股，占比1.37%
  • 香港中央结算有限公司：持股12,203,978股，占比1.25%
  • 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金：持股7,345,200股，占比0.75%
  • 孟文华：持股6,128,868股，占比0.63%
  • 徐文卫：持股6,000,000股，占比0.61%
  • 翁海勇：持股4,760,000股，占比0.49%
  • 潘信强：持股4,736,422股，占比0.49%

股东关联关系说明

• 徐文卫为宁波广天日月建设股份有限公司董事长、法定代表人
• 孟文华、潘信强、王一丁为宁波广天日月建设股份有限公司副董事长
• 翁海勇为宁波广天日月建设股份有限公司董事
• 其他股东之间未确认关联关系或一致行动人

其他提醒事项

可转换债券事项

• 公司于2020年7月6日发行可转换公司债券，总额54,000万元，简称“宁建转债”，代码“113036”
• 2021年6月24日转股价格调整为4.76元/股
• 2021年7月6日支付了2020年7月6日至2021年7月5日期间的利息

重大诉讼及仲裁事项

• 宁波艾迪姆斯运动用品有限公司：欠款45,517,598.82元，目前处于程序终结
• 吉林白山和丰置业有限公司：欠款38,464,504元，部分抵押物撤销
• 浙江华越置业有限公司：破产重整，公司已申报债权
• 兰溪市喜瑞地产发展有限公司：优先受偿权金额为125,299,046元，已收款98,502,192.61元
• 宁波镇海新恒德房产开发有限公司：欠款84,446,714.30元，已收款83,929,514.30元
• 宁波香格房地产开发有限公司：欠款32,200,000元，已收款1000万元
• 盛宏永（九江）实业发展有限公司：欠款3,834,785元，部分房产已过户
• 镇江深国投商用置业有限公司：房产抵偿债务4,027.9488万元，已过户
• 宁波广隆房地产开发有限公司：破产重整，公司已申报债权
• 宁波南南置业有限公司：破产清算，公司已申报优先债权
• 宁波千和置业有限公司：欠款39,432,865元，已收款部分
• 浙江路网物流有限公司：欠款38,371,720元，已确认优先受偿权
• 苍南浙福数码家电城开发有限公司：欠款已确认，已收款9800万元
• 第五医院、太仓康来特房地产有限公司：欠款6100万元，已收款1165万元
• 叶庆峰：欠款13,676,789.12元，执行中
• 宁波金地置业有限公司：欠款16,166,538元，已收款部分
• 宁波宁兴中基置业有限公司：欠款1919.3937万元，已收款部分
• 黄山市新徽投资有限公司：欠款10,433,152.32元，执行终结
• 宁波甬邦置业有限公司：欠款8,346,560元，已收款部分
• 宁波汉通餐饮发展有限公司、宁波广隆房地产开发有限公司：往来款纠纷，已申报债权
• 宁波日地太阳能电力有限公司：欠款11,086,519元，已改判并执行中
• 河南百通置业有限公司：欠款28,904,231元，已收款部分
• 舟山阿鲁亚大酒店开发有限公司：欠款66,348,667元，已确认优先受偿权
• 宁波市江北区庄桥街道安置房建设办公室、宁波新都置业有限公司：欠款35,040,369.60元，已收款部分
• 江西传奇置业有限公司：欠款10,614,605元，已收款部分
• 张耘：欠款980万元，已收款112.3万元
• 慈溪市排水有限公司：欠款24,816,393.80元，已提起仲裁
• 开封新区绿城置业有限公司：欠款30,176,406元，已提起诉讼
• 宁波嘉龙恒业投资管理有限公司：欠款17,607,134.70元，已提起诉讼
• 福建博那德科技园开发有限公司：欠款12,458,161.58元，已提起诉讼
• 宁波纯鑫物资有限公司：欠款15,240,305.71元，已判决并执行中
• 安顺市交通建设投资有限公司：欠款140,122,596.46元，已提起诉讼
• 大宁县正午日电太阳能科技有限公司、中广核太阳能开发有限公司：欠款27,871,216.37元，已提起诉讼
• 慈溪市排水有限公司：欠款24,816,393.80元，已提起仲裁
• 开封新区绿城置业有限公司：欠款30,176,406元，已提起诉讼
• 张耘：欠款980万元，已收款112.3万元

报告期内签订的重大合同

• 金力永磁（宁波）科技有限公司：合同金额30,000万元
• 宁波绿城浙凡置业有限公司：合同金额28,309.95万元
• 公牛集团股份有限公司：合同金额33,158万元
• 宁波奉盛健康管理有限公司：合同金额34,087.93万元
• 慈溪市卓越房地产开发有限公司：合同金额27,945.86万元
• 磐安一川置业有限公司：合同金额24,388万元

季度财务报表

合并资产负债表（2021年9月30日）

• 流动资产合计：17,614,811,762.57元
• 非流动资产合计：2,602,069,148.12元
• 资产总计：20,216,880,910.69元
• 负债合计：16,071,820,673.74元
• 所有者权益合计：4,145,060,236.95元
• 负债和所有者权益总计：20,216,880,910.69元

合并利润表（2021年1—9月）

• 营业总收入：15,207,949,578.35元
• 营业总成本：14,907,038,129.42元
• 净利润：308,931,817.56元
• 归属于母公司股东的净利润：285,830,296.24元
• 少数股东损益：23,101,521.32元
• 基本每股收益：0.2763元
• 稀释每股收益：0.2706元

合并现金流量表（2021年1—9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-1,098,649,684.64元
• 投资活动产生的现金流量净额：-11,462,116.98元
• 筹资活动产生的现金流量净额：834,399,225.72元
• 现金及现金等价物净增加额：-275,712,575.90元
• 期末现金及现金等价物余额：2,029,767,879.86元

新租赁准则调整

• 流动资产：无调整
• 非流动资产：长期应收款、使用权资产等科目按新租赁准则列报
• 负债：租赁负债科目按新租赁准则列报
• 所有者权益：无调整

总结

宁波建工股份有限公司在2021年第三季度表现出稳健的财务表现，营业收入和净利润均实现增长。公司通过非经常性损益项目，如政府补助和应收款项融资转回，提升了净利润。同时，公司在重大诉讼及仲裁事项中积极维护自身权益，部分案件已执行完毕，部分仍在进行中。公司还签订了一系列重大合同，显示其在工程建设领域的持续拓展。财务报表显示公司财务状况总体良好，但经营活动产生的现金流量净额为负，需关注现金流管理。新租赁准则的实施对资产负债表结构产生影响，但不影响净利润。