2024-04-29-上交所-中国交建2024年第一季度报告_19页_443kb

报告摘要

中国交通建设股份有限公司2024年第一季度报告总结

核心内容概览

中国交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年第一季度实现了稳健的财务表现，主要财务指标均有所增长，同时公司持续推进“高质量发展提升年”活动，加强市场经营，提升价值创造能力。本报告涵盖公司主要财务数据、股东信息、非经常性损益项目、财务报表等内容。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	同比增减幅度（%）
营业收入	176,904,193,700	0.18
归属于上市公司股东的净利润	6,140,683,103	10.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,101,693,860	12.14
基本每股收益（元/股）	0.36	12.50
稀释每股收益（元/股）	0.36	12.50
加权平均净资产收益率（%）	2.16	0.04

二、本报告期末主要财务数据

项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	增减幅度（%）
总资产	1,818,355,063,755	1,684,262,786,164	7.96
归属于上市公司股东的所有者权益	309,527,548,253	301,734,470,210	2.58

注：计算本报告期末基本每股收益时，已扣除永续中票利息3.11亿元。

非经常性损益项目

非经常性损益项目	本期金额（元）
非流动性资产处置损益	10,221,986
政府补助	39,566,987
金融资产公允价值变动	1,019,286
资金占用费	631,446
税收调整影响	-76,404
托管费收入	-1,038,598
其他营业外收入和支出	22,018,971
其他非经常性损益项目	8,646,067
所得税影响额	-15,428,546
少数股东权益影响额	-38,989,243
合计	26,571,952

主要财务数据变动原因

项目名称	变动比例（%）	主要原因
税金及附加	31.37	个别子公司缴纳土地增值税增加
销售费用	43.27	加大业务拓展，市场开发费用增加
财务费用	37.43	部分投资类项目进入运营期
营业利润	10.10	盈利水平提高
交易性金融资产	744.89	购买公募基金产品以提高资金使用效率
短期借款	86.27	满足日常经营需要
其他流动负债	47.32	满足日常经营需要
应付债券	30.22	满足日常经营需要
经营活动产生的现金流量净额	不适用	净流出额同比增加，主要由于业务规模增长

股东信息

普通股股东情况

报告期末普通股股东总数：161,518户
A股普通股股东总数：149,547户
H股普通股股东总数：11,971户

前十大股东持股情况

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
中国交通建设集团有限公司	9,374,616,604	57.58
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,378,023,252	26.89
中国证券金融股份有限公司	483,846,064	2.97
中央汇金资产管理有限责任公司	95,990,100	0.59
香港中央结算有限公司	51,863,299	0.32
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	38,199,800	0.23
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	26,736,911	0.16
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品－港股通（创新策略）	25,444,508	0.16
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	23,321,940	0.14
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	21,514,268	0.13

股东关联关系说明

前十名股东中，中交集团与上述9名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。
公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动人。

新签合同额情况

2024年第一季度，公司新签合同金额为5,072.98亿元，同比增长10.81%，完成年度目标的25.49%。

业务分类	2024年1-3月（亿元）	2023年累计（亿元）	同比增减（%）
基建建设业务	4,644.26	4,012.20	15.75
港口建设	286.41	385.36	-25.68
道路与桥梁建设	729.67	1,051.16	-30.58
铁路建设	49.35	129.78	-61.97
城市建设等	2,706.00	1,689.39	60.18
境外工程	872.83	756.50	15.38
基建设计业务	101.31	174.00	-41.77
疏浚业务	292.19	355.54	-17.82
其他业务	35.22	36.39	-3.23
合计	5,072.98	4,578.13	10.81

其他重大事项

2024年度第一期超短期融资券：发行日2024年1月12日，到期日2024年7月10日，发行规模20亿元，票面利率2.22%。
2024年度第二期超短期融资券：发行日2024年1月18日，到期日2024年7月16日，发行规模20亿元，票面利率2.23%。
2024年度第三期超短期融资券：发行日2024年1月24日，到期日2024年7月22日，发行规模20亿元，票面利率2.23%。
2024年度第四期超短期融资券：发行日2024年2月7日，到期日2024年8月6日，发行规模20亿元，票面利率2.11%。

季度财务报表

合并资产负债表

项目	2024年3月31日（元）	2023年12月31日（元）
流动资产合计	768,088,397,956	686,140,392,843
非流动资产合计	1,050,266,665,800	998,122,393,321
资产总计	1,818,355,063,755	1,684,262,786,164

合并利润表

项目	2024年第一季度（元）	2023年第一季度（元）
营业收入	176,904,193,700	176,591,274,385
营业成本	155,858,745,663	156,054,568,746
税金及附加	547,125,537	416,487,746
销售费用	723,866,124	505,247,382
管理费用	4,404,077,413	4,255,594,820
研发费用	4,691,019,047	5,039,694,682
财务费用	1,475,695,593	1,073,817,848
投资收益	-101,098,697	-368,466,959
营业利润	9,325,026,420	8,469,714,318
净利润	7,525,994,612	6,940,167,239

合并现金流量表

项目	2024年第一季度（元）	2023年第一季度（元）
经营活动产生的现金流量净额	-39,634,707,471	-25,633,637,952
投资活动产生的现金流量净额	-21,950,901,336	-22,778,218,243
筹资活动产生的现金流量净额	89,554,116,636	74,467,857,275
现金及现金等价物净增加额	27,619,075,993	26,289,510,404

母公司财务报表

母公司资产负债表

项目	2024年3月31日（元）	2023年12月31日（元）
流动资产合计	91,826,984,297	90,013,311,782
非流动资产合计	193,194,983,929	190,522,678,649
资产总计	285,021,968,226	280,535,990,431

母公司利润表

项目	2024年第一季度（元）	2023年第一季度（元）
营业收入	8,018,281,837	7,578,481,754
营业成本	7,512,609,891	7,109,169,746
营业利润	-91,697,001	2,667,708,024
净利润	-92,787,361	2,653,916,480

母公司现金流量表

项目	2024年第一季度（元）	2023年第一季度（元）
经营活动产生的现金流量净额	-16,228,362,598	2,505,491,219
投资活动产生的现金流量净额	-3,622,843,556	1,981,823,006
筹资活动产生的现金流量净额	21,761,709,031	6,695,789,024
现金及现金等价物净增加额	1,894,066,110	11,830,751,891

总结

2024年第一季度，中国交通建设股份有限公司在各项财务指标上均实现平稳增长，新签合同额达5,072.98亿元，同比增长10.81%。公司通过优化业务结构、加强市场拓展、提升运营效率等措施，实现了营业收入和净利润的稳步增长。同时，公司积极进行融资活动，确保资金流动性，支持业务发展。整体来看，公司在2024年第一季度表现稳健，为全年业绩奠定了良好基础。

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