汇洁股份2016年第一季度报告总结
核心内容概述
本报告为深圳汇洁集团股份有限公司（证券代码：002763）2016年第一季度的财务与经营情况报告，涵盖了主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展及对2016年1-6月经营业绩的预测。
主要财务数据及股东变化
财务指标变动情况
| 指标 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
543,381,736.03 |
499,103,538.11 |
+8.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
72,715,419.91 |
83,401,725.24 |
-12.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
73,656,863.11 |
82,213,137.98 |
-10.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
34,415,377.15 |
45,851,330.07 |
-24.94% |
| 基本每股收益 |
0.34 |
0.51 |
-33.33% |
| 稀释每股收益 |
0.34 |
0.51 |
-33.33% |
| 加权平均净资产收益率 |
4.72% |
12.64% |
-7.92% |
| 总资产 |
1,938,363,769.24 |
1,884,186,237.31 |
+2.88% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
1,577,679,755.09 |
1,504,964,335.18 |
+4.83% |
非经常性损益情况
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
58,887.70 |
- |
| 政府补助 |
354,306.99 |
- |
| 其他营业外收支 |
-1,668,452.29 |
- |
| 所得税影响额 |
-313,814.40 |
- |
| 合计 |
-941,443.20 |
- |
重要事项进展
股东持股情况
- 股东总数：19,435户
- 前10名股东：
- 吕兴平：持股35.60%，76,903,000股（含限售）
- 林升智：持股34.26%，73,997,000股（含限售）
- 中国工商银行-中邮趋势精选：1.30%，2,798,400股
- 广发银行-中欧盛世成长分级：1.19%，2,570,258股
- 中国建设银行-中欧永裕混合：1.07%，2,306,858股
- 陈锦洪：0.39%，849,500股
- 中国农业银行-嘉实领先成长：0.37%，798,851股
- 中国银行-嘉实成长收益型：0.36%，783,377股
- 邓俏梅：0.29%，628,500股
- 余羡彬：0.29%，620,800股
承诺事项
- 稳定股价承诺：控股股东及高管承诺在上市后三年内通过增持稳定股价，增持金额不超过薪酬总额的20%。
- 股份锁定承诺：吕兴平、林升智及其关联方承诺在上市后三年内不转让股份，锁定期满后两年内减持比例有限。
- 避免同业竞争等承诺：吕兴平、林升智承诺避免同业竞争、关联交易及资金占用。
- 信息披露承诺：董事、监事、高管承诺如招股说明书存在虚假记载等，将依法赔偿投资者损失。
- 未履行承诺的约束措施：未履行承诺的股东将承担相应的约束责任。
财务报表项目变动分析
合并资产负债表项目
| 项目 |
期末金额（元） |
年初金额（元） |
变动比率 |
变动原因 |
| 应收账款 |
261,478,929.07 |
184,392,600.14 |
+41.81% |
内衣销售旺季，回款周期延长 |
| 其他流动资产 |
2,177,980.17 |
23,291,165.39 |
-90.65% |
母公司预缴企业所得税减少 |
| 在建工程 |
40,075,307.50 |
29,209,749.73 |
+37.20% |
子公司项目投入增加 |
| 预收款项 |
7,789,663.52 |
15,546,743.26 |
-49.90% |
上年末预收货款逐步确认收入 |
| 应付职工薪酬 |
59,533,635.89 |
97,550,232.17 |
-38.97% |
年终奖发放 |
| 应交税费 |
32,045,409.97 |
14,099,651.81 |
+127.28% |
销售旺季，应交税费增加 |
| 其他流动负债 |
6,514,615.78 |
913,913.65 |
+612.83% |
VIP客户积分递延收益增加 |
| 少数股东权益 |
16,078,113.91 |
10,500,255.52 |
+53.12% |
武汉曼妮芬子公司少数股东权益增加 |
合并利润表项目
| 项目 |
本期金额（元） |
上年同期金额（元） |
变动比率 |
变动原因 |
| 财务费用 |
-287,959.22 |
9,342,938.97 |
-103.08% |
短期借款减少 |
| 营业外收入 |
779,568.24 |
1,592,109.72 |
-51.04% |
财政补助减少 |
| 营业外支出 |
2,034,825.84 |
7,326.70 |
+27672.75% |
成立爱心基金会支出200万元 |
合并现金流量表项目
| 项目 |
本期金额（元） |
上年同期金额（元） |
变动比率 |
变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-32,048,862.66 |
-4,298,238.70 |
-645.63% |
支付在建工程及固定资产款项 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
- |
-32,205,300.00 |
100.00% |
上年进行利润分配 |
经营业绩预测
- 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润：预计在10,166.14万元至13,978.44万元之间，变动幅度为-20.00%至+10.00%。
- 业绩变动原因：新上男装内衣品牌乔百仕及护肤品业务前期投入较大。
其他事项
- 以公允价值计量的金融资产：无
- 违规对外担保：无
- 非经营性资金占用：无
- 接待调研、沟通、采访等活动：无
