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东北制药集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一季度财务报告，内容涵盖主要财务数据、股东持股情况、重要事项变化及财务报表等信息。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

三、股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：37,772

• 前10名股东持股情况：

  • 东北制药集团有限责任公司：21.46%（持股101,876,701股）
  • 中国华融资产管理股份有限公司：11.75%（持股55,758,946股）
  • 王绍林：4.98%（持股23,617,262股）
  • 中国工商银行股份有限公司-富国医疗保健行业混合型证券投资基金：4.05%（持股19,244,032股）
  • 王梓龙：3.51%（持股16,640,786股）
  • 全国社保基金-零二组合：2.25%（持股10,699,937股）
  • 香港金融管理局-自有资金：1.69%（持股7,999,801股）
  • 中国农业银行股份有限公司-博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金：1.33%（持股6,332,809股）
  • 辽宁方大集团实业有限公司：0.95%（持股4,517,342股）
  • 中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金：0.84%（持股3,999,918股）

• 王梓龙、王绍林构成一致行动人，其余股东未提及关联关系。

重要事项分析

一、会计报表项目变动原因

1. 应收账款：期末余额为101,027.61万元，较年初增长37.69%，主要由于制剂产品和商业销售规模扩大。
2. 长期待摊费用：期末余额为125.83万元，较年初减少32.13%，主要由于正常摊销。
3. 应付票据：期末余额为20,679.25万元，较年初增长44.82%，主要由于增加应付票据结算。
4. 应付职工薪酬：期末余额为348.79万元，较年初减少45.33%，主要由于支付上年应付职工薪酬。
5. 应交税费：期末余额为4,225.96万元，较年初增长76.36%，主要由于应交税费增加。
6. 其他综合收益：期末余额为16万元，较年初增长223.08%，主要由于汇率变动导致外币报表折算差额增加。
7. 营业税金及附加：本期金额为748.39万元，较上年同期增长122.43%，主要由于收入增加。
8. 投资收益：本期金额为8.9万元，较上年同期减少89.41%，主要由于上期取得理财收益。
9. 营业外收入：本期金额为354.72万元，较上期增长74.18%，主要由于政府补助增加。
10. 营业外支出：本期金额为42.62万元，较上期增长225.18%，主要由于处置固定资产。
11. 营业利润：本期金额为207万元，较上期增长107.85%，主要由于收入增加及毛利增长。
12. 所得税费用：本期金额为857.38万元，较上期增长67.66%，主要由于利润增加。
13. 收到的税费返还：本期金额为1,050.31万元，较上期增长38.04%，主要由于出口退税返还。
14. 支付的各项税费：本期金额为5,902.05万元，较上期增长110.43%，主要由于收入增加。
15. 取得投资收益收到的现金：本期金额为8.9万元，较上期减少89.41%，主要由于理财收益减少。
16. 收到的其他与投资活动有关的现金：本期金额为10,000万元，较上年同期增长66.67%，主要由于收回理财资金。
17. 购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金：本期金额为4,711.15万元，较上期减少70.09%，主要由于搬迁相关支出减少。
18. 支付的其他与投资活动有关的现金：本期金额为10,000万元，较上年同期增长66.67%，主要由于支付理财资金。
19. 收到的其他与筹资活动有关的现金：本期金额为3,515万元，较上期增长254.69%，主要由于筹资保证金增加。
20. 支付的其他与筹资活动有关的现金：本期金额为1,160万元，较上期减少70.28%，主要由于筹资保证金减少。

二、对2016年1-6月经营业绩的预计

• 累计净利润预计为亏损，预计数为-1,000万元，上年同期为-8,612万元。
• 基本每股收益预计为-0.02元/股，上年同期为-0.18元/股。
• 业绩变动原因：
  • 原料品种氯霉素等售价上涨。
  • 制剂品种注射磷霉素钠、整肠生、卡孕栓、复方甘草片、左卡销量增加。

财务报表

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 总资产：9,133,974,133.56元，较年初增长5.08%。
• 流动资产合计：4,376,300,173.04元，较年初增长12.28%。
• 非流动资产合计：4,757,673,960.52元，较年初减少0.76%。
• 负债合计：6,736,050,314.19元，较年初增长6.83%。
• 所有者权益合计：2,397,923,819.37元，较年初减少0.18%。

母公司资产负债表

• 资产总计：7,380,519,225.28元，较年初增长4.72%。
• 负债合计：5,319,971,175.98元，较年初增长2.56%。
• 所有者权益合计：2,060,548,049.30元，较年初减少0.37%。

合并利润表

• 营业利润：2,070,062.58元，较上期增长107.85%。
• 净利润：-3,382,712.53元，较上年同期亏损减少。
• 归属于母公司净利润：-4,179,474.29元，较上年同期亏损减少。
• 营业外收入：3,547,150.85元，较上期增长74.18%。
• 营业外支出：426,150.48元，较上期增长225.18%。

母公司利润表

• 营业利润：-19,033,770.39元，较上期亏损扩大。
• 净利润：-16,090,477.91元，较上年同期亏损扩大。
• 基本每股收益：-0.03元/股，较上年同期亏损扩大。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-48,810,273.02元，较上年同期亏损减少。
• 投资活动产生的现金流量净额：-47,022,430.62元，较上年同期亏损扩大。
• 筹资活动产生的现金流量净额：212,060,830.07元，较上年同期亏损减少。
• 现金及现金等价物净增加额：116,280,327.46元，较上年同期亏损减少。

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-45,763,228.39元，较上年同期亏损扩大。
• 投资活动产生的现金流量净额：-46,064,508.50元，较上年同期亏损扩大。
• 筹资活动产生的现金流量净额：183,791,697.08元，较上年同期亏损减少。
• 现金及现金等价物净增加额：91,963,960.19元，较上年同期亏损减少。

审计情况

• 本季度报告未经过审计。