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天水华天科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

天水华天科技股份有限公司发布2016年第一季度报告，披露了公司当期的财务数据、股东结构、重要事项进展及对2016年1-6月经营业绩的预计。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	1,101,717,101.40	737,199,681.27	49.45%
归属于上市公司股东的净利润	77,290,400.09	64,265,250.10	20.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,231,370.99	50,905,332.28	30.11%
经营活动产生的现金流量净额	107,944,351.50	60,142,705.00	79.48%
总资产	7,199,571,325.78	7,068,713,474.97	1.85%
归属于上市公司股东的净资产	4,725,682,940.71	4,648,763,471.43	1.65%

二、非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	16,376.87	-
政府补助	12,736,677.77	-
其他营业外收入和支出	334,116.42	-
所得税影响额	-1,963,675.65	-
少数股东权益影响额（税后）	-64,466.31	-
合计	11,059,029.10	-

三、股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：48,925

• 前10名股东：

  • 天水华天电子集团股份有限公司：持股27.75%，227,452,071股
  • 招商财富一招商银行-汇垠天粤1号专项资产管理计划：持股2.39%，19,619,865股
  • 申万菱信基金一工商银行一华融信托一华融国兵晟乾成长权益投资集合资金信托计划：持股2.09%，17,167,381股
  • 申万菱信基金一工商银行一华融信托一华融海西晟乾11号权益投资集合资金信托计划：持股1.94%，15,941,140股
  • 创金合信基金一招商银行一津杉华融1号资产管理计划：持股1.57%，12,875,536股
  • 全国社保基金一零八组合：持股1.54%，12,630,288股
  • 中国银河投资管理有限公司：持股1.50%，12,262,415股
  • 全国社保基金五零二组合：持股1.50%，12,262,415股
  • 华安未来资产一浦发银行一华安资产浦发理成1号资产管理计划：持股1.50%，12,262,415股
  • 前海人寿保险股份有限公司一海利年年：持股1.31%，10,707,117股

• 前10名无限售条件股东：

  • 天水华天电子集团股份有限公司：持有无限售条件股份227,452,071股
  • 前海人寿保险股份有限公司一海利年年：持有无限售条件股份10,707,117股
  • 其他股东：持有无限售条件股份（具体见表格）

• 股东关联关系说明：公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

报告期内重要事项

一、主要会计报表项目变动情况

1. 预付款项：增长65.11%，主要因募集资金项目实施，预付设备及工程款增加。
2. 应收利息：增长1,413.48%，主要因定期存单及银行理财产品的利息预提。
3. 其他应收款：增长45.24%，主要因尚未收回的其他应收款增加。
4. 其他流动资产：增长221.21%，主要因购买银行保本理财产品增加。
5. 在建工程：增长37.62%，主要因新增基建工程。
6. 短期借款：下降36.68%，主要因偿还部分银行借款。
7. 应付职工薪酬：下降83.88%，主要因发放上年计提的年终奖金。
8. 长期应付款：下降64.51%，主要因支付部分融资租赁长期应付款。
9. 营业收入：增长49.45%，主要因市场情况良好及合并范围扩大。
10. 营业成本：增长59.53%，主要因销售额增加及合并范围扩大。
11. 营业税金及附加：增长211.09%，主要因出口业务免抵税额增加。
12. 销售费用：增长30.02%，主要因合并范围扩大。
13. 财务费用：下降112.20%，主要因借款利息减少，存款利息增加。
14. 投资收益：增长643.32%，主要因购买银行保本理财产品。
15. 营业外收入：下降34.07%，主要因政府补助减少。
16. 营业外支出：下降97.98%，主要因上年同期处置设备。
17. 少数股东损益：增长898.64%，主要因子公司少数股东权益增加。
18. 经营活动产生的现金流量净额：增长79.48%，主要因销售额增加。
19. 投资活动现金流量净额：下降313.72%，主要因购买理财产品及购建固定资产。
20. 筹资活动现金流量净额：下降89.08%，主要因偿还借款增多，新增借款减少。
21. 汇率变动影响：增长116.08%，主要因美元汇率波动。

二、重要事项进展

公司与全资子公司西安天启企业管理有限公司、控股子公司华天科技（西安）有限公司合资设立西安天利投资合伙企业（有限合伙），认缴出资总额30,000万元，其中公司出资9,910万元，占33.03%。该企业设立后将作为股权投资管理平台，进行资源整合。2016年3月22日已完成工商注册，详见公司公告。

三、承诺事项履行情况

• 股份限售承诺：多个股东承诺在非公开发行股票上市后12个月内不转让所认购股份，目前均严格履行。
• 同业竞争、关联交易、资金占用承诺：公司及部分股东承诺不从事与公司业务竞争的活动，且严格履行。
• 承诺是否按时履行：是。

对2016年1-6月经营业绩的预计

• 预计归属于上市公司股东的净利润：17,090.26万元至22,217.34万元，变动幅度为0.00%-30.00%。
• 业绩变动原因：集成电路市场情况良好，募集资金项目产能释放，预计带来业绩增长。

其他事项

• 以公允价值计量的金融资产：无。
• 违规对外担保：无。
• 控股股东非经营性占用资金：无。
• 接待调研、沟通、采访等活动：无。

结论

天水华天科技在2016年第一季度表现出良好的财务增长态势，营业收入和净利润均实现显著增长，主要得益于市场情况改善和新增子公司带来的业绩提升。同时，公司通过设立投资平台加强了对未来的资源整合能力。公司各项承诺均按时履行，经营状况稳定。