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报告摘要

鞍山七彩化学股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概述

鞍山七彩化学股份有限公司2021年第三季度报告披露了公司当期的财务状况、股东信息及重要财务数据变动情况。报告指出，公司第三季度营业收入同比增长20.30%，净利润有所下降，但全年净利润同比增长12.49%。此外，公司通过非公开发行股票募集资金，显著增加了货币资金，同时因企业合并及业务发展，部分资产和负债项目出现大幅增长或减少。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	323,367,524.60	20.30%	933,633,574.46	34.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,929,119.65	-11.18%	149,926,433.48	12.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,317,868.76	-7.21%	118,859,261.42	-4.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	92,223,508.38	116.30%
基本每股收益(元/股)	0.15	-31.82%	0.71	2.90%
稀释每股收益(元/股)	0.15	-31.82%	0.71	2.90%
加权平均净资产收益率	1.63%	-1.95%	9.81%	-1.67%

二、非经常性损益项目

项目	本报告期金额(元)	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-1,292,658.71	2,732,153.87	——
政府补助	1,428,495.18	7,768,323.07	——
交易性金融资产公允价值变动损益	1,187,622.90	17,106,859.77	——
其他营业外收入和支出	-456,351.28	11,766,156.57	——
所得税影响额	206,595.33	6,050,368.22	——
少数股东权益影响额(税后)	49,261.87	2,255,953.00	——
合计	611,250.89	31,067,172.06	——

三、主要会计数据和财务指标变动原因

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	429,216,856.85	246,818,077.82	73.90%	本期收到向特定对象发行股票募集资金到账
应收账款融资	14,836,362.59	40,218,553.77	-63.11%	本期背书转让信用等级较高的银行承兑汇票金额增加
预付款项	65,376,324.79	41,286,461.67	58.35%	销售增长预付货款增加、预付外委研发费增加
其他应收款	2,261,318.55	17,538,586.38	-87.11%	本期收到火灾事故保险公司理赔款
存货	328,920,877.30	227,799,718.29	44.39%	销售增长备货增加以及非同一控制下企业合并金泰利华增加
其他流动资产	8,369,769.90	1,243,702.56	572.97%	本年待抵扣进项税和预缴企业所得税增加
其他非流动金融资产	54,429,909.59	20,670,252.69	163.32%	对分宜川流长枫确认公允价值变动收益增加
在建工程	365,600,765.38	214,575,827.33	70.38%	本年募投及新建项目投资增加
商誉	151,207,884.05	13,829,572.46	993.37%	非同一控制下企业合并金泰利华增加
其他非流动资产	96,812,400.93	59,919,701.61	61.57%	预付工程款、设备款增加和非同一控制下企业合并金泰利华
短期借款	341,115,455.79	252,000,000.00	35.36%	销售增长，流动资金需求增加
应付票据	12,824,604.00	34,511,200.00	-62.84%	子公司上虞新利开出承兑汇票减少
应付账款	123,210,651.72	88,942,485.07	38.53%	应付货物增加
合同负债	6,672,473.13	1,508,627.69	342.29%	销售增长，预收货款增加
应付职工薪酬	4,228,531.99	9,796,195.47	-56.83%	支付上年年终奖金
应交税费	4,894,332.37	7,210,263.94	-32.12%	应交增值税和企业所得税金额减少
其他应付款	178,148,756.34	514,686.82	34513.04%	限制性股票回购义务和应付股利增加
一年内到期的非流动负债	5,576,261.00	11,500,000.00	-51.51%	本期一年内到期的长期借款减少
其他流动负债	161,660,280.76	108,866,023.56	48.49%	本期已背书转让未终止确认的应收票据增加
长期借款	27,689,614.06	41,819,495.45	-33.79%	本期偿还借款

股东信息

(一) 普通股股东总数及前十名股东持股情况

普通股股东总数：15,446
前10名股东：
- 鞍山惠丰投资集团有限公司：持股21.39%，质押24,330,420股
- 徐惠祥：持股15.43%，质押21,000,000股
- 臧婕：持股7.27%，质押13,000,000股
- 黄伟汕：持股5.83%，质押10,782,000股
- 王烁凯：持股3.73%，无质押
- 淮安银海企业管理中心（有限合伙）：持股2.24%，质押0
- 蔡一一：持股1.94%，无质押
- 招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金：持股1.60%，无质押
- 蔡广志：持股1.59%，无质押
- 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金：持股1.45%，无质押

(二) 限售股份变动情况

鞍山惠丰投资集团有限公司：期末限售股数51,647,400，限售原因包括首发前限售股和首发后限售股，拟解除限售日期为2022年2月23日和2024年5月20日。
徐惠祥：期末限售股数37,260,145，限售原因包括首发后限售股和股权激励限售股，拟解除限售日期为2024年5月20日。
臧婕：期末限售股数17,544,240，限售原因首发前限售股，拟解除限售日期为2022年2月23日。
黄伟汕：期末限售股数8,982,000，限售原因首发前限售股，拟解除限售日期为2022年2月23日。
其他股东：期末限售股数合计124,986,735，限售原因包括股权激励限售股，拟解除限售日期按照公司限制性股票激励计划要求进行解锁。

其他重要事项

无其他重要事项。

季度财务报表

1. 合并资产负债表

总资产：2,689,664,952.50元，同比增长39.22%
归属于上市公司股东的所有者权益：1,676,235,946.63元，同比增长36.52%

2. 合并年初到报告期末利润表

营业收入：933,633,574.46元，同比增长34.49%
营业成本：630,453,396.04元，同比增长43.84%
税金及附加：8,469,429.47元，同比增长47.69%
管理费用：54,834,185.86元，同比增长42.64%
研发费用：54,404,907.87元，同比增长67.21%
其他收益：2,882,298.91元，同比下降38.58%
投资收益：1,239,621.42元，同比下降40.26%
公允价值变动收益：17,585,644.10元，同比增长3250.33%
信用减值损失：1,235,837.36元，同比转回748.34%
资产处置收益：4,828,754.41元，同比增长2111.53%
净利润：165,542,068.81元，同比增长137,234,541.00元

3. 合并年初到报告期末现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：92,223,508.38元，同比增长116.30%
投资活动产生的现金流量净额：-323,443,518.77元
筹资活动产生的现金流量净额：437,897,424.61元
现金及现金等价物净增加额：204,085,375.03元

财务报表调整情况说明

公司于2021年起首次执行新租赁准则，调整年初资产负债表相关项目：
- 使用权资产：增加27,077,411.60元
- 一年内到期的非流动负债：减少3,632,842.01元
- 非流动资产合计：增加27,077,411.60元
- 资产总计：增加27,077,411.60元

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