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铁矿交易分析总结

研究员信息

• 研究员：纪晓云
• 从业资格：F3066027
• 交易咨询资格：Z0011402
• 联系方式：010-56711796

核心内容

本报告主要分析铁矿市场的行情走势及交易策略，结合近期政策、行业数据与市场逻辑，为投资者提供参考。

主要观点

行情复盘

• 铁矿在周五及夜盘均出现下跌走势，市场情绪偏弱。

重要资讯

1. 政策支持：六部门印发《新能源汽车废旧动力电池回收和综合利用管理暂行办法》，表明政策层面对新能源产业的支持，可能间接影响钢铁需求。
2. 工程机械增长：2025年12月挖掘机销售量同比增长19.2%，其中出口增长显著，达26.9%，显示国内工程机械行业持续扩张。
3. 重大项目推进：北京一季度推动160个重大项目开工，总投资约5188亿元，可能带动钢铁需求。
4. 汽车出口增长：2025年全年我国汽车出口突破700万辆，同比增长21.1%，其中新能源汽车出口增长1倍，成为增长主力。
5. 港口库存变化：全国47个港口进口铁矿库存环比增加244.26万吨，钢厂进口铁矿库存环比增加272.63万吨，显示铁矿库存持续累积。
6. 焦炭与炼焦煤数据：上周全国230家独立焦企焦炭日均产量略有下降，但焦炭库存减少，炼焦煤库存增加，反映焦化行业供需变化。

市场逻辑

• 货币政策宽松：进一步宽松的货币政策对大宗商品形成利好。
• 钢厂事故影响：周末包头钢厂事故可能引发钢铁行业安检与停产预期，短期利好铁矿市场。
• 供需格局：本期铁矿到港量增加，发运季节性下降；国内铁矿产量增加，港口库存持续累库。同时，日均铁水产量略有下降，但同比增加，总体呈现供给增加、需求下降、库存增加的格局。

交易策略

• 短期走势：钢厂事故可能带动铁矿价格短线走强，但持续性不强。
• 操作建议：建议投资者尝试短多操作，关注市场情绪变化。
• 关键支撑与压力位：
  • 支撑位：800
  • 压力位：844

风险提示

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• 报告中的观点、结论和建议仅供参考，不构成买卖出价或征价。
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