2021-07-27-港交所-宏基资本_年度报告_2021_128页_2mb

宏基資本有限公司2021年度報告總結

核心內容

宏基資本有限公司（「宏基資本」）及其附屬公司（「本集團」）在2021年面對2019冠狀病毒病疫情的挑戰，依然保持業務的穩健發展。公司成功套現若干海外物業發展項目，並透過重大股份購回計劃向股東返還資本，提高市場吸引力。此外，公司繼續擴展資產、投資及基金管理業務，並在美國及香港進行多個物業發展項目，包括住宅、商業及零售類型。

主要觀點

• 業務持續發展：儘管疫情對全球造成影響，但宏基資本依然成功完成項目套現及推進新項目，如美國的Monterey Park Towne Centre Project及香港的黃竹坑及謝斐道項目。
• 股份購回：於2020年完成102,000,000股股份購回，總代價為69,360,000港元，並提高每股資產淨值及每股市價。
• 財務表現：2021年綜合收益為1.68億港元，相比2020年的1.11億港元有所提升；實現溢利3,100萬港元，相比2020年的虧損8,500萬港元。
• 投資組合：公司持有位於香港及美國的多個物業發展項目，包括Winston Project、Monterey Park Towne Centre Project、Singing Wood Project、黃竹坑及謝斐道項目等。此外，公司亦持有Quarella Holdings Limited及RS Hospitality Private Limited的權益。
• 企業管治：公司董事會結構符合上市規則，包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事。公司持續改善企業管治常規，並定期檢討董事會委員會的工作。
• 風險管理：公司採用審慎的風險管理策略，並對財務、信貸、市場及操作風險進行監控，同時與外部核數師合作，確保財務報告的準確性。
• 環境、社會及管治（ESG）：公司積極落實可持續發展理念，推行環保措施，包括節能設計、可持續材料使用及廢棄物管理。同時，公司重視員工健康與安全，並推行公平的招聘及培訓政策。
• 員工及薪酬政策：公司共有27名員工，薪酬總額為2,500萬港元，並提供多樣化福利及培訓計劃。

關鍵信息

董事會與管理層

• 董事會成員：包括執行董事（陳偉倫、葉振國）、非執行董事（吳德坤）及獨立非執行董事（何國華、杜景仁、黃開基）。
• 主席及行政總裁：陳偉倫同時擔任主席及行政總裁，符合公司最佳利益。
• 委員會：設立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，各委員會成員均為獨立非執行董事。

財務狀況

• 資產總值：截至2021年3月31日為15.49億港元，流動資產為8.52億港元，流動比率為3.16。
• 貸款及融資：貸款總額為2.41億港元，主要用於物業發展及Quarella的投資。
• 股息政策：董事會宣派末期股息每股3港仙，相比2020年的零港仙有所提升。

投資組合

• 物業發展項目：包括位於美國的Winston Project（已竣工及出售中）、Monterey Park Towne Centre Project（計劃中）、Singing Wood Project（興建中）及位於香港的黃竹坑項目（興建中）、謝斐道項目（興建中）。
• 其他投資：包括Quarella Holdings Limited（87%權益）、RS Hospitality Private Limited（50%權益）及格利來建材有限公司（87%權益）。

ESG管理

• 環境措施：在物業設計中加入節能及可持續元素，推行雙面打印、使用環保材料及減少廢棄物產生。
• 社會責任：重視員工健康與安全，推行公平的招聘及晉升政策，並提供培訓及發展機會。
• 治理：公司持續改善企業管治常規，並確保董事及管理層符合道德及法律要求。

風險管理

• 信貸風險：公司主要客戶為機構及信譽良好的物業發展商，信貸風險極低。
• 財務風險：公司保持穩健的資產負債表，並有效管理流動資金及財務資源。
• 市場風險：公司積極尋找高潛力項目，並對抗通貨膨脹及利率上升的風險。

附屬資訊

• 公司秘書：由吕文傑擔任，於2021年7月1日獲委任。
• 核數師：羅兵咸永道會計師事務所。
• 法律顧問：胡關李羅律師行及北京德恒（福州）律師事務所。
• 主要股份過戶登記處：SMP Partners (Cayman) Limited及卓佳證券登記有限公司。
• 公司地址：香港九龍觀塘海濱道135號宏基資本大廈。
• 公司網址：www.rykadan.com。
• 投資者關係：由博譽顧問集團聯絡。

企業管治與風險管理

• 董事會職責：領導公司、監督業務及財務表現、制定策略及審查重大交易。
• 風險管理政策：公司採用科學合理的風險管理措施，並與第三方顧問合作，確保系統有效性。
• 員工培訓：公司推行多種培訓計劃，提升員工能力及促進可持續發展。

環境、社會及管治（ESG）報告

• 報告範圍：涵蓋香港及美國的物業發展及分銷業務。
• 環境管理：推行節能措施，監督承建商的環境表現，並加強對供應商的影響。
• 社會責任：重視員工健康與安全，並遵守勞工法規，確保公平及非歧視的招聘政策。
• 治理：公司持續改善企業管治常規，並確保符合所有適用法律及法規。

總結

宏基資本有限公司在2021年表現穩健，成功套現海外項目，並透過股份購回提高股東回報。公司持續發展物業及資產管理業務，同時重視環境、社會及治理（ESG）方面，積極推行可持續發展措施。董事會結構完善，並與各委員會合作，確保公司運作透明及有效。公司亦重視員工福利與培訓，並遵守所有相關法律法規，以確保長期穩定發展。