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郑州建东科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

基本信息

• 中文名称：郑州建东科技股份有限公司
• 英文名称：Zhengzhou Jiandong Technology Co., Ltd.
• 法定代表人：张楸枫
• 设立日期：有限公司成立于1999年5月5日，股份公司成立于2014年10月31日
• 注册资本：4000万元人民币
• 住所：郑州高新区红松路52号1幢1单元3层301号
• 主营业务：消防工程及相关设备的施工、安装与维护
• 所属行业：建筑安装业（E49）

股份挂牌情况

• 股票代码：未提供
• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1元
• 股票总量：4000万股
• 交易方式：协议转让
• 限售安排：控股股东、实际控制人挂牌前直接或间接持有的股份分三批进入全国中小企业股份转让系统，其他股东未作自愿锁定承诺

股权结构

• 前十大股东：张海泉（48.30%）、张楸枫（27.35%）、张喜玲（15.50%）等
• 主要股东关系：张海泉、张楸枫、张喜玲为兄妹关系，合计持股91.16%
• 股份公司股权结构：基于有限公司净资产折股，张海泉、张楸枫、张喜玲分别持股48.30%、27.35%、15.50%

公司治理

• 三会制度：公司已建立股东大会、董事会、监事会
• 公司治理风险：因公司规模较小，新制度执行尚需熟悉
• 实际控制人：张海泉、张楸枫、张喜玲，三人签署一致行动协议，能够绝对控制企业

重大事项提示

一、对大客户依赖风险

• 公司主要客户为郑州市轨道交通有限公司，2013年和2014年1-9月分别贡献43.97%和34.35%的营业收入
• 若未来无法获取规模相近的工程合同，将对营业收入造成冲击

二、人才流失风险

• 消防工程对专业人才依赖较大，公司虽有技术团队，但人才流失将影响创新能力及业务资质

三、流动性风险

• 应收账款账龄较长，2014年9月30日账龄两年以上的应收账款占比达41.12%
• 若客户资金紧张无法回款，可能产生流动性风险

四、关联方资金拆借

• 2012年、2013年与河南嘉图置业有限公司、上海嘉图通信设备有限公司存在频繁资金拆借
• 2014年已加强资金管理，杜绝控股股东及关联方资金占用行为

五、实际控制人不当控制风险

• 控股股东张海泉、实际控制人张楸枫、张喜玲合计持股91.16%
• 若利用控制权进行不当决策，可能影响公司经营和股东权益

六、公司治理风险

• 公司于2014年10月变更为股份有限公司，治理结构需适应新要求
• 现有制度执行尚需理解与熟悉，存在治理风险

七、实际控制人担保风险

• 截至2014年9月30日，实际控制人及关联方为购买标准厂房的客户提供连带担保，金额达38,789,443.00元
• 担保风险较小，但若客户违约且抵押物价值下降，可能需履行担保责任

八、人才流失风险

• 与第2项内容重复，强调人才流失对业务资质和创新能力的影响

九、不规范融资

• 报告期内存在不规范融资行为，合计2676万元
• 通过虚构采购合同获取贷款，但已归还贷款，未对第三方造成损失
• 实控人承诺承担相关责任，不规范行为已规范

十、股份支付对经营业绩的影响

• 2014年1-9月因管理层股权激励，管理费用增加1,016,400元
• 扣除股份支付影响后，营业利润较2013年大幅增长

公司业务

主营业务

• 专注于消防工程及相关设备的施工、安装与维护
• 为建筑工程项目的业主或施工总承包单位提供消防系统和智能化设施服务

主要产品或服务

序号	名称	功能用途	主要服务对象
1	火灾自动报警系统	监控火警信息，联动灭火系统	档案馆、医院、高层住宅等
2	极早期空气采样烟雾报警系统	高灵敏度探测火灾	核电工程、数据中心等
3	感温光纤探测系统	实时监测温度变化，定位火情	地铁巷道、电缆隧道等
4	缆式感温火灾探测器系统	监测温度变化，报警异常	配电电缆桥架、油罐等
5	消防应急照明和疏散指示系统	智能选择逃生路线，疏散指示	防火分区、紧急通道等
6	防烟排烟系统	排出有害烟雾，保证疏散	商场、车库、交通隧道等
7	防火卷帘门系统	防止火势蔓延	工业与民用建筑防火隔断区
8	消防应急广播系统	向受控区域播报消防信息	同火灾自动报警系统
9	消防对讲系统	与受控区域联络，设定自动报警	同火灾自动报警系统
10	气体灭火系统	喷发灭火气体，实现自动灭火	配电间、计算机机房等
11	消火栓灭火系统	通过水灭火，实现自动灭火	医院、影剧院等
12	自动喷水灭火系统	自动喷水灭火	同消火栓灭火系统
13	泡沫灭火系统	固定式系统，扑救B类火灾	炼油厂、化工厂等
14	干粉灭火系统	以氮气为动力，扑救可燃液体火灾	石油化工厂房、油库等
15	水喷雾灭火系统	喷洒水雾灭火	同消火栓灭火系统
16	细水雾灭火系统	替代水喷雾系统，用于配电系统	-

服务流程及方式

• 公司以总经理为核心，设有综合办公室、财务部、技术服务部、项目部等
• 业务流程包括项目承接、施工、安装、维护等，需专业团队支持

财务数据

报告期主要会计数据及财务指标

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度
营业收入(元)	43,400,455.50	52,241,482.00	30,107,921.51
净利润(元)	-227,182.02	295,137.76	-1,455,363.03
扣除非经常性损益后的净利润(元)	792,330.88	399,304.07	-1,455,063.03
资产总额(元)	72,166,862.50	98,636,382.94	65,926,384.12
股东权益合计(元)	41,312,474.16	34,151,256.18	23,556,118.42
资产负债率(%)	42.75%	65.38%	64.27%
流动比率(倍)	2.27	1.50	1.52
速动比率(倍)	1.32	0.72	1.27

财务风险

• 2014年1-9月净利润为负，但扣除非经常性损益后利润增长
• 应收账款账龄较长，存在回款风险
• 资产负债率较高，存在财务压力

相关机构

推荐主办券商

• 名称：国信证券股份有限公司
• 住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
• 项目小组负责人：钟凌文
• 项目小组成员：陈勇、原立中、李行舟

律师事务所

• 名称：北京市盈科律师事务所
• 负责人：梅向荣
• 经办律师：李曙衢、刘永斌

会计师事务所

• 名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
• 负责人：周洪涛
• 经办注册会计师：宋大力、周洪涛

资产评估机构

• 名称：银信资产评估有限公司
• 负责人：梅惠民
• 经办注册评估师：刘媛媛、夏天

证券交易场所

• 名称：全国中小企业股份转让系统
• 法人代表：杨晓嘉

证券登记结算机构

• 名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

总结

郑州建东科技股份有限公司是一家专注于消防工程及相关设备施工、安装与维护的建筑安装企业，成立于1999年，于2014年变更为股份有限公司。公司主要客户为郑州市轨道交通有限公司，对其依赖较大，存在业务风险。公司拥有专业人才和技术团队，但人才流失可能影响业务发展。公司存在应收账款账龄较长、流动性风险，以及关联方资金拆借、实际控制人不当控制等治理风险。此外，公司曾存在不规范融资行为，但已规范处理，未造成损失。公司主要产品包括火灾自动报警系统、气体灭火系统、防烟排烟系统等，服务于多种防火需求场所。公司财务状况总体稳定，但存在一定的经营波动。相关机构包括国信证券、盈科律所、利安达会计师事务所及银信评估等，共同参与公司公开转让过程。