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报告摘要

广东拓斯达科技股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概述

广东拓斯达科技股份有限公司（证券代码：300607）发布了2021年第三季度报告，报告中包含了公司主要财务数据、非经常性损益项目、资产负债情况、利润表及现金流量表等内容。本报告未经过审计。

主要财务数据

本报告期

营业收入：734,982,898.09元，同比增长39.32%
归属于上市公司股东的净利润：4,436,166.05元，同比下降96.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-1,906,946.62元，同比下降101.80%
基本每股收益：0.01元，同比下降97.30%
加权平均净资产收益率：0.20%，同比下降6.65%

年初至报告期末

营业收入：2,289,243,151.77元，同比增长12.78%
归属于上市公司股东的净利润：132,476,240.20元，同比下降74.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：118,261,483.98元，同比下降75.98%
基本每股收益：0.31元，同比下降80.75%
加权平均净资产收益率：5.91%，同比下降21.16%

财务指标变动原因

资产情况

货币资金：1,043,428,865.62元，同比下降31.07%（主要由于采购付款及购买结构性存款增加，以及产品结构变化导致销售收现比下降）
交易性金融资产：546,558,794.51元，同比增长171.45%（主要由于购买结构性存款增加）
应收账款：1,090,199,438.95元，同比增长57.26%（主要由于产品结构变化，项目类业务增加）
应收款项融资：128,819,849.57元，同比增长126.59%（主要由于销售收现比下降及埃弗米纳入合并范围）
预付款项：241,987,935.64元，同比增长120.59%（主要由于项目类业务增加）
其他应收款：21,090,524.86元，同比增长38.81%（主要由于订单增加导致保证金及押金增加）
存货：1,450,168,333.26元，同比增长78.81%（主要由于尚未完成交付的项目投入增加及埃弗米纳入合并范围）
合同资产：13,933,061.31元，同比增长70.43%（主要由于项目部分交付尚未取得无条件收款权）
其他流动资产：76,185,341.84元，同比增长65.37%（主要由于增值税留抵税额增加）
其他非流动金融资产：5,400,000.00元（主要由于对外投资）
在建工程：216,210,113.01元，同比增长64.37%（主要由于募投项目持续建设）
使用权资产：34,059,913.35元（主要由于执行新租赁准则）
无形资产：190,926,866.22元，同比增长55.99%（主要由于购置土地使用权）
商誉：163,461,276.67元，同比增长144.24%（主要由于收购埃弗米）

负债情况

短期借款：111,580,567.46元，同比增长123.16%（主要由于向金融机构借款增加）
应付票据：506,006,665.18元，同比增长51.54%（主要由于采购需求增加）
合同负债：720,495,046.96元，同比增长44.63%（主要由于项目类业务增加）
应付职工薪酬：74,781,811.42元，同比下降56.40%（主要由于支付员工持股计划激励基金和年终奖）
其他应付款：119,104,547.91元，同比增长93.65%（主要由于埃弗米纳入合并范围）
一年内到期的非流动负债：28,423,275.80元，同比增长263.88%（主要由于一年内到期的长期借款增加）
其他流动负债：133,630,946.11元，同比增长206.84%（主要由于已背书未到期的应收票据及增值税待转销项增加）
长期借款：147,608,936.05元，同比增长88.21%（主要由于向金融机构借款增加）
应付债券：591,963,041.24元（主要由于发行可转债）
租赁负债：25,311,406.06元（主要由于执行新租赁准则）
递延所得税负债：3,045,615.93元（主要由于收购埃弗米形成评估增值）

股东权益

股本：426,443,364.00元，同比增长60.22%（主要由于资本公积转增股本及期权行权）
其他权益工具：78,321,793.52元（主要由于发行可转债）
资本公积：739,319,363.23元（较上年末减少）
库存股：12,284,006.40元，同比下降41.34%（主要由于限制性股票第二期解除限售）
少数股东权益：39,449,614.97元，同比增长627.22%（主要由于收购埃弗米）

非经常性损益项目

非流动资产处置损益：683,382.20元（本报告期） / 959,955.45元（年初至报告期期末）
政府补助：2,319,954.55元（本报告期） / 5,562,234.27元（年初至报告期期末）
公允价值变动收益：4,559,852.82元（本报告期） / 10,264,729.03元（年初至报告期期末）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回：6,604.46元（本报告期） / 516,047.01元（年初至报告期期末）
其他营业外收入和支出：715,892.04元（本报告期） / 1,067,114.82元（年初至报告期期末）
所得税影响额：1,939,216.61元（本报告期） / 4,151,948.12元（年初至报告期期末）
少数股东权益影响额（税后）：3,356.79元（本报告期） / 3,376.24元（年初至报告期期末）
非经常性损益合计：6,343,112.67元（本报告期） / 14,214,756.22元（年初至报告期期末）

营业利润及成本分析

营业成本：1,691,286,555.67元，同比增长79.33%（主要由于产品销售结构变化及原材料价格上涨）
税金及附加：10,284,623.11元，同比下降44.12%（主要由于本年支付税金减少）
管理费用：149,571,043.96元，同比增长56.05%（主要由于人员增加导致职工薪酬增加）
财务费用：-5,018,420.01元，同比增长30.50%（主要由于发行可转债计提利息费用）
其他收益：8,933,483.34元，同比下降51.40%（主要由于政府补助减少）
投资收益：150,140.99元，同比下降91.29%（主要由于理财产品到期确认的投资收益减少）
公允价值变动收益：7,931,659.13元，同比增长43.65%（主要由于结构性存款的公允价值变动增加）
信用减值损失：-19,775,659.72元，同比增长36.10%（主要由于疫情影响缓解，按单项计提的坏账准备减少）
资产减值损失：-31,362,861.29元，同比下降223.63%（主要由于存货跌价准备增加）
资产处置收益：959,955.45元，同比增长2394.00%（主要由于固定资产处置收益增加）
营业外收入：2,841,938.05元，同比下降61.31%（主要由于违约金减少）
营业外支出：1,774,823.23元，同比增长42.50%（主要由于违约金增加）
所得税费用：14,260,550.53元，同比下降83.99%（主要由于营业利润减少）

现金流量情况

经营活动产生的现金流量净额：-613,320,355.17元，同比下降172.52%（主要由于销售收现比下降、采购付款增加及支付职工薪酬增加）
投资活动产生的现金流量净额：-155,191,824.28元，同比增长54.42%（主要由于购买理财产品的支出减少）
筹资活动产生的现金流量净额：620,175,266.81元，同比增长332.39%（主要由于可转债募集资金到账及借款增加）

股东信息

普通股股东总数：39,109人
前10名股东：
- 吴丰礼：持股33.44%，持股数量142,600,800股，其中有限售条件股份115,698,240股
- 杨双保：持股5.29%，持股数量22,562,331股，其中有限售条件股份16,921,749股
- 黄代波：持股4.25%，持股数量18,143,309股，其中有限售条件股份13,607,482股
- 永新县达晨企业管理咨询中心（有限合伙）：持股1.87%，持股数量7,962,763股
- 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投拓斯达2020年员工持股集合资金信托计划：持股1.73%，持股数量7,383,974股
- 香港中央结算有限公司：持股1.42%，持股数量6,068,079股
- 华能贵诚信托有限公司：持股1.13%，持股数量4,799,947股
- 朱海：持股1.06%，持股数量4,518,107股
- 蒋桂梅：持股0.59%，持股数量2,517,000股
- 兴业银行股份有限公司一天弘永利债券型证券投资基金：持股0.57%，持股数量2,428,756股