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报告摘要

青岛海泰科模塑科技股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概览

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（证券代码：301022）发布了2021年第三季度报告，内容涵盖了公司主要财务数据、股东信息、募集资金使用情况以及其他重要事项。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末（元）	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入	153,457,144.76	26.97%	446,538,416.96	38.65%
归属于上市公司股东的净利润	16,056,576.90	-13.68%	47,665,193.30	-1.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,310,444.80	-23.29%	39,573,442.28	-5.86%
经营活动产生的现金流量净额	——	——	19,291,354.83	12.12%
基本每股收益（元/股）	0.2352	-39.31%	0.8937	-11.73%
稀释每股收益（元/股）	0.2352	-39.31%	0.8937	-11.73%
加权平均净资产收益率	3.95%	15.08%	12.63%	-20.96%

二、资产负债表项目变动情况

项目	期末金额（元）	期初金额（元）	变动幅度	变动原因
货币资金	240,963,429.78	77,771,178.28	209.84%	收到首次公开发行股票募集资金
交易性金融资产	547,360.00	——	100.00%	购买外汇套期保值产品
应收票据	4,657,148.65	13,739,152.05	-66.10%	公司持有的承兑汇票减少
应收账款	201,339,662.84	147,314,012.81	36.67%	收入增加
应收款项融资	503,366.66	2,602,877.99	-80.66%	客户以银行承兑汇票结算货款增加
预付款项	23,175,516.19	12,452,048.79	86.12%	预付货款增加
其他应收款	1,573,730.52	2,902,201.82	-45.77%	应收出口退税款减少
其他流动资产	279,952,275.11	975,426.33	28600.50%	使用闲置募集资金进行现金管理
使用权资产	1,592,987.98	3,302,050.90	-51.76%	使用权资产计提折旧
长期待摊费用	3,173,267.21	2,056,419.22	54.31%	新增泰国子公司厂房装修费用
其他非流动资产	14,888,537.00	4,562,388.94	226.33%	预付购买设备款增加
短期借款	——	7,318,129.78	-100.00%	偿还借款
应付票据	122,198,987.63	85,788,821.25	42.44%	应付承兑汇票增加
其他应付款	1,177,032.21	721,876.62	63.05%	应付工会经费增加
租赁负债	182,610.65	1,347,249.00	-86.45%	租赁负债调整至1年内到期的非流动负债
长期应付款	2,499,999.94	4,999,999.96	-50.00%	偿还借款
递延收益	6,396,214.29	3,450,000.00	85.40%	新增资产相关政府补助
股本	64,000,000.00	48,000,000.00	33.33%	首次公开发行股票股份增加
资本公积	555,988,672.62	119,113,184.01	366.77%	首次公开发行股票资本溢价
其他综合收益	-4,068,711.83	-1,332,134.70	205.43%	泰国子公司外币报表折算影响
归属于母公司股东权益合计	846,704,042.62	348,346,176.82	143.06%	首次公开发行股票所致

三、利润表项目变动情况

项目	期末金额（元）	上期金额（元）	变动幅度	变动原因
营业收入	446,538,416.96	322,058,883.26	38.65%	注塑模具收入及塑料零部件收入增加
营业成本	339,774,188.04	223,569,702.77	51.98%	收入增加导致营业成本增加
管理费用	13,959,396.19	10,447,161.29	33.62%	中介服务费增加
财务费用	12,751,784.72	2,489,761.23	412.17%	人民币升值导致汇兑损失增加
投资收益	624,203.29	——	100.00%	取得闲置募集资金理财收益
公允价值变动收益	547,360.00	——	100.00%	购买外汇套期保值产品
信用减值损失	-3,011,406.35	-7,203,986.44	-58.20%	应收账款计提减值损失减少
资产处置收益	264,108.08	——	100.00%	处置闲置旧设备取得收益
营业外收入	3.59	14,875.09	-99.98%	无不能支付的应付账款
营业外支出	699.58	5,398.81	-87.04%	其他支出减少
所得税费用	5,084,628.53	7,675,055.21	-33.75%	利润总额减少及研发费用加计扣除比例提高
少数股东损益	164.19	26.25	525.49%	泰国子公司净利润增加

四、现金流量表项目变动情况

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动幅度	备注
销售商品、提供劳务收到的现金	380,088,892.93	261,769,474.91	45.20%	销售回款增加
收到的税费返还	10,578,497.86	6,517,054.10	62.32%	收到出口退税及增值税留抵税额退税增加
收到其他与经营活动有关的现金	11,209,586.78	6,190,266.79	81.08%	收到政府补助增加
购买商品、接受劳务支付的现金	290,327,284.04	177,631,626.99	63.44%	采购金额增加导致货款支付增加
收回投资收到的现金	193,800,000.00	——	100.00%	闲置募集资金现金管理到期赎回
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	437,426.57	——	100.00%	处置旧设备收款增加
收到其他与投资活动有关的现金	1,436,272.88	276,516.06	419.42%	取得闲置募集资金现金管理收益
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,962,794.71	19,489,771.68	53.74%	募投项目启动，购买固定资产增加
投资支付的现金	472,000,000.00	——	100.00%	使用闲置募集资金购买现金管理
吸收投资收到的现金	468,295,811.30	——	100.00%	收到首次公开发行股票募集资金
偿还债务支付的现金	9,809,207.20	833,333.34	1077.10%	偿还借款增加
支付其他与筹资活动有关的现金	17,512,977.12	1,459,036.33	1100.31%	支付首次公开发行股票发行费用
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,272,884.52	-1,386,118.13	280.41%	人民币升值导致汇兑损失增加
现金及现金等价物净增加额	148,628,152.25	450,919.71	——	——
期末现金及现金等价物余额	192,083,800.40	28,361,265.10	——	——

股东信息

一、普通股股东总数及前十名股东持股情况

报告期末普通股股东总数：12,386
前十名股东持股情况：

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量（股）	持有有限售条件的股份数量（股）
孙文强	境内自然人	31.33%	20,049,551	20,049,551
王纪学	境内自然人	17.69%	11,321,147	11,321,147
李勤	境内自然人	5.60%	3,584,560	3,584,560
刘奇	境内自然人	5.59%	3,579,098	3,579,098
赵冬梅	境内自然人	4.41%	2,820,764	2,820,764
苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.41%	2,820,764	2,820,764
任勇	境内自然人	2.52%	1,614,667	1,614,667
无锡清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.73%	470,127	470,127
常州清源创新创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.73%	470,127	470,127
ZHI MING YANG	境外自然人	0.57%	365,564	365,564

二、前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量（股）	股份种类	数量（股）
叶财福	179,400	人民币普通股	179,400
罗明光	152,000	人民币普通股	152,000
侯剑平	96,800	人民币普通股	96,800
周玉冬	85,200	人民币普通股	85,200
高连成	76,600	人民币普通股	76,600
蒋海涛	71,000	人民币普通股	71,000
刘建国	64,000	人民币普通股	64,000
黄文峰	60,000	人民币普通股	60,000
张秋范	57,900	人民币普通股	57,900
张建国	56,300	人民币普通股	56,300

其他重要事项

一、全资子公司增资

公司于2021年7月16日通过第一届董事会第十二次会议，决定使用募集资金2.7亿元对全资子公司青岛海泰科模具有限公司增资，用于实施募投项目。增资后，子公司注册资本由5,060万元增加至10,000万元。

二、募集资金使用情况

首次公开发行股票募集资金总额：516,640,000.00元
实际募集资金净额：452,875,488.61元
截至2021年9月30日，累计使用募集资金：5,435.57万元
募集资金专户利息净收入：92.75万元
募集资金专户余额：39,944.73万元

财务报表调整情况

一、新租赁准则调整

公司自2021年起首次执行新租赁准则，对年初资产负债表相关项目进行了调整，其中：

一年内到期的非流动负债调整：减少1,954,801.90元
使用权资产增加：3,302,050.90元
负债合计调整：减少3,302,050.90元

总结

本季度，青岛海泰科模塑科技股份有限公司营业收入和净利润均有所增长，但扣除非经常性损益后的净利润下降。公司通过首次公开发行股票募集资金，增强了货币资金和资本公积，同时用于增资全资子公司以推进募投项目。财务费用因人民币升值而显著上升，但所得税费用下降。公司现金流状况良好，主要得益于销售回款和政府补助的增加。此外，公司已根据新租赁准则对财务报表进行相应调整，以确保符合最新会计标准。

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